Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seilern Global Trust | 321,59 | 321,59 | -1,00 % -3,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818000 | 331,24 | 338,75 | 280,96 |
| Seilern Global Trust | 189,42 | 189,42 | -1,00 % -1,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000934583 | 195,11 | 202,24 | 167,75 |
| Seilern Global Trust | 337,72 | 337,72 | -1,00 % -3,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WG91 | 347,86 | 351,95 | 291,91 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 105,61 | 105,61 | -0,46 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706346 | 110,90 | 107,13 | 95,54 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 145,92 | 145,92 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706353 | 153,22 | 148,02 | 132,03 |
| SFC Global Balanced (I) | 204,05 | 204,00 | -0,63 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UW8 | 214,30 | 209,10 | 180,50 |
| SFC Global Balanced (R) | 192,51 | 192,50 | -0,62 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KKT6 | 202,20 | 197,40 | 170,90 |
| SFC Global Opportunities | 205,14 | 205,10 | -0,58 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07LY7 | 215,40 | 207,30 | 177,50 |
| SFC Global Select | 266,22 | 266,20 | -0,45 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07LX9 | 279,60 | 272,10 | 232,40 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 92,53 | 92,53 | -0,14 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXZ9 | 92,53 | 95,54 | 91,35 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 98,66 | 98,66 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RY04 | 98,66 | 100,15 | 97,40 |
| Sirius 37 | 13.116,86 | 13.116,86 | -0,11 % -14,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685433 | 14.035,05 | 13.183,46 | 12.561,37 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,44 | 4,44 | -0,67 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856851 | 4,56 | 4,55 | 3,70 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 24,93 | 24,93 | -0,48 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17720 | 26,18 | 25,31 | 21,39 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 27,79 | 27,79 | -0,47 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17738 | 29,18 | 28,22 | 23,39 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 29,02 | 29,02 | -0,45 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17746 | 30,47 | 29,44 | 24,58 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 12,76 | 12,76 | -0,39 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMJ8 | 13,40 | 12,95 | 10,94 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,65 | 11,65 | -0,26 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PDV6 | 12,06 | 11,79 | 10,92 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,51 | 12,51 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NX67 | 12,95 | 12,65 | 11,73 |
| SOP2003 | 1.654,46 | 1.654,46 | -0,41 % -6,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634126 | 1.737,19 | 1.675,17 | 1.492,85 |
| SparTrust Variabel (R) (AA) | 192,34 | 192,34 | -0,59 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HH0 | 201,96 | 196,40 | 165,37 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 110,37 | 110,37 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WVP4 | 110,37 | 111,86 | 105,36 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 106,39 | 106,39 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z6P8 | 106,39 | 109,82 | 103,43 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 123,25 | 123,25 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325G0 | 123,25 | 124,14 | 112,13 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 123,82 | 123,82 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325H8 | 123,82 | 124,71 | 112,51 |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 165,94 | 165,94 | -1,04 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FQM8 | 174,24 | 185,49 | 139,77 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 148,34 | 148,34 | -0,11 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U4Z7 | 152,80 | 153,01 | 128,51 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 166,67 | 166,67 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPQ2 | 171,68 | 171,83 | 144,03 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 136,49 | 136,49 | -0,49 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PE1 | 140,59 | 143,64 | 117,13 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 137,76 | 137,76 | -0,49 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PF8 | 141,90 | 144,97 | 117,94 |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT) | 111,59 | 111,59 | +0,27 % +0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N058 | 114,94 | - | - |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2) | 112,04 | 112,04 | +0,28 % +0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N066 | 115,41 | - | - |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,52 | 91,52 | -0,07 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U501 | 94,27 | 94,06 | 91,17 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 92,91 | 92,91 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPT6 | 95,70 | 95,35 | 92,43 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 141,03 | 141,03 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U519 | 145,27 | 145,49 | 123,35 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 158,19 | 158,19 | -0,10 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPW0 | 162,94 | 163,12 | 138,00 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 133,14 | 133,14 | -0,47 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PA9 | 137,14 | 139,92 | 115,68 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 134,43 | 134,43 | -0,47 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PB7 | 138,47 | 141,26 | 116,50 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 113,31 | 113,31 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZYA7 | 116,71 | 114,38 | 107,82 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 122,17 | 122,17 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZYB5 | 125,84 | 123,32 | 116,24 |
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 106,80 | 106,80 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37GX6 | 110,01 | 109,54 | 106,44 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 135,97 | 135,97 | -0,90 % -1,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28J91 | 140,05 | 141,00 | 118,39 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 142,46 | 142,46 | -0,90 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A18WC7 | 146,74 | 147,73 | 124,05 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA) | 126,92 | 126,92 | +0,26 % +0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A31P64 | 133,27 | 127,45 | 107,48 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 270,47 | 270,47 | +0,26 % +0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681895 | 284,00 | 271,61 | 228,20 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 135,74 | 135,74 | +0,27 % +0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33990 | 142,53 | 136,30 | 112,92 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 200,35 | 200,35 | -0,27 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ADV8 | 210,37 | 203,62 | 169,87 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 149,42 | 149,42 | +0,67 % +1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2E0A8 | 156,90 | 149,85 | 122,34 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 142,32 | 142,32 | +0,68 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YCW6 | 149,44 | 142,73 | 112,71 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 195,58 | 195,58 | -0,48 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z882 | 195,58 | 199,18 | 162,54 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)