Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)91,7591,75
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXZ991,7595,5290,90
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)97,8397,83
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RY0497,83100,1596,92
Sirius 3713.216,0213.216,02
+0,27 %
+36,19
22.10.2026
16:00:06		AT000068543314.141,1513.231,3612.561,37
Sirius 5 (EUR)(A)4,594,59
+0,66 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00008568514,714,633,75
SmartSelection - Aktien Global Strategie25,4525,45
+0,47 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1772026,7225,7921,39
SmartSelection - Aktien Global Strategie28,3728,37
+0,46 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1773829,7928,7523,85
SmartSelection - Aktien Global Strategie29,6829,68
+0,47 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1774631,1630,0724,74
SmartSelection - Aktien Global Strategie13,0213,02
+0,46 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QMJ813,6713,2010,94
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A11,6811,68
+0,17 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PDV612,0911,7910,92
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T12,5412,54
+0,16 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1NX6712,9812,6511,73
SOP20031.644,941.644,94
+0,20 %
+3,36
22.10.2026
16:00:06		AT00006341261.727,191.675,171.524,27
SparTrust Variabel (R) (AA)191,68191,68
+0,49 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A07HH0201,27197,38166,10
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)109,77109,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2WVP4109,77111,86106,91
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,82105,82
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z6P8105,82109,82104,96
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)123,37123,37
+0,02 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325G0123,37124,14115,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)123,96123,96
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A325H8123,96124,71115,48
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)165,17165,17
+0,13 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1FQM8173,43185,49148,84
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)145,63145,63
+0,85 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U4Z7150,00153,01132,86
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)163,69163,69
+0,85 %
+1,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPQ2168,61171,83149,04
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)138,30138,30
+0,64 %
+0,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A35PE1142,45143,64121,15
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)139,65139,65
+0,64 %
+0,89
22.10.2026
16:00:07		AT0000A35PF8143,84144,97122,20
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)113,16113,16
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N058116,56119,22105,15
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)113,65113,65
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N066117,06119,52105,30
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)90,8090,80
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U50193,5394,0690,54
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,2292,22
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPT694,9995,3591,94
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)138,55138,55
+0,76 %
+1,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U519142,71145,49127,67
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)155,47155,47
+0,76 %
+1,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPW0160,14163,12142,97
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)135,11135,11
+0,57 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A35PA9139,17139,92119,78
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)136,47136,47
+0,57 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A35PB7140,57141,26120,84
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)109,84109,84
+0,16 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0ZYA7113,14114,38107,82
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)120,44120,44
+0,16 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0ZYB5124,06123,32116,24
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)105,09105,09
-0,21 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A37GX6108,25109,54104,61
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)136,16136,16
+0,78 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28J91140,25141,00118,39
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)143,72143,72
+0,79 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18WC7148,04147,73124,05
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA)132,75132,75
+0,17 %
+0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A31P64139,39132,75110,38
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0)282,83282,83
+0,18 %
+0,50
22.10.2026
16:00:06		AT0000681895296,98282,83236,04
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT)141,98141,98
+0,18 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A33990149,08141,98117,62
SpänglerPrivat: Substanz (RT)200,36200,36
+0,72 %
+1,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ADV8210,38203,62171,88
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)148,41148,41
-1,04 %
-1,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2E0A8155,84150,21125,29
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)141,36141,36
-1,04 %
-1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2YCW6148,43143,08116,24
Standortfonds Deutschland (A)199,19199,19
+0,75 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z882199,19200,20166,73
Standortfonds Deutschland (VTA)199,20199,20
+0,75 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WV58199,20--
Standortfonds Österreich (A)228,86228,86
+1,09 %
+2,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1QA38228,86232,89185,20
Starmix Ausgewogen (A)156,16156,16
+0,15 %
+0,23
22.10.2026
16:00:06		AT0000711585160,84158,56146,21
Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:06		AT0000637889205,85202,93187,12
Starmix Konservativ (A)141,35141,35
+0,07 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT0000636485144,88144,08136,86
Starmix Konservativ (T)186,92186,92
+0,07 %
+0,13
22.10.2026
16:00:06		AT0000636493191,59190,52180,98
StrategieInvest Dynamic T136,84136,84
+0,72 %
+0,98
21.10.2026
16:00:07		AT0000A02X77144,37143,51130,45
Sunrise Active Opportunities (T)181,18181,18
-0,25 %
-0,45
30.09.2026
16:00:07		AT0000A17Z11181,18181,67165,73
Sunrise Active Opportunities (TF)176,25176,25
-0,30 %
-0,53
30.09.2026
16:00:07		AT0000A17Z29176,25176,94160,55
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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