Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 101,85 | 101,85 | -0,22 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7K7 | 104,40 | 104,90 | 101,22 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 96,00 | 96,00 | -0,22 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM61 | 98,40 | 100,03 | 96,00 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 116,82 | 116,82 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM79 | 119,74 | 120,48 | 116,23 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 123,75 | 123,75 | -0,22 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FMW8 | 126,84 | 127,63 | 123,13 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 106,79 | 106,79 | -0,19 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AJR9 | 110,53 | 110,34 | 106,02 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,20 | 24,20 | -0,17 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674924 | 25,05 | 24,48 | 23,85 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | -0,16 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764865 | 6,59 | 6,69 | 6,33 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,32 | 20,32 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764873 | 21,03 | 20,56 | 20,03 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,35 | 24,35 | -0,20 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619325 | 25,20 | 24,64 | 24,00 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 98,76 | 98,76 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7L5 | 101,72 | 102,67 | 96,34 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,87 | 176,87 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704374 | 182,18 | 181,78 | 175,38 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 155,13 | 155,13 | -0,28 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811286 | 159,78 | 159,44 | 153,83 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 79,94 | 79,94 | -0,27 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857081 | 82,34 | 83,17 | 79,94 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,77 | 176,77 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619333 | 182,07 | 181,68 | 175,28 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 100,22 | 100,22 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2M8 | 103,23 | 104,25 | 98,28 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 95,56 | 95,56 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2N6 | 98,43 | 99,41 | 94,70 |
| Amundi Select Europe Stock - VM | 19,72 | 19,72 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDV4 | 20,71 | 20,39 | 15,77 |
| Amundi Select Europe Stock - S | 2.407,00 | 2.407,00 | -0,23 % -5,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19UA3 | 2.527,35 | 2.488,50 | 1.929,30 |
| Amundi Select Europe Stock | 328,22 | 328,22 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675178 | 344,63 | 334,49 | 257,86 |
| Amundi Select Europe Stock | 286,68 | 286,68 | -0,24 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822762 | 301,01 | 296,32 | 230,76 |
| Amundi Select Europe Stock | 184,55 | 184,55 | -0,24 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856042 | 193,78 | 192,19 | 149,68 |
| Amundi Select Europe Stock | 327,57 | 327,57 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619374 | 343,95 | 333,83 | 257,35 |
| Amundi Mündel Rent - I | 888,47 | 888,47 | -0,16 % -1,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FZ55 | 888,47 | 918,50 | 888,41 |
| Amundi Mündel Rent | 110,07 | 110,07 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719273 | 112,82 | 113,04 | 109,91 |
| Amundi Mündel Rent | 67,57 | 67,57 | -0,16 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856505 | 69,26 | 69,90 | 67,57 |
| Amundi Mündel Rent | 13,98 | 13,98 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FZ63 | 13,98 | 14,36 | 13,96 |
| Amundi Mega Trends | 19,77 | 19,77 | -0,40 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674858 | 20,76 | 20,37 | 16,64 |
| Amundi Mega Trends | 17,12 | 17,12 | -0,41 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801097 | 17,98 | 17,66 | 14,64 |
| Amundi Mega Trends | 10,44 | 10,44 | -0,38 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822408 | 10,96 | 10,96 | 9,09 |
| Amundi Mega Trends | 236,78 | 236,78 | -0,40 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618012 | 248,62 | 244,02 | 199,28 |
| Amundi Mega Trends | 13,79 | 13,79 | -0,58 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJK1 | 14,48 | 14,33 | 11,77 |
| Amundi Mega Trends | 24,59 | 24,59 | -0,57 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJL9 | 25,82 | 25,33 | 20,81 |
| Amundi Mega Trends | 29,02 | 29,02 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJM7 | 30,47 | 29,87 | 24,15 |
| Amundi Mega Trends | 29,05 | 29,05 | -0,58 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJN5 | 30,50 | 29,90 | 24,18 |
| Amundi Healthcare Stock | 38,15 | 38,15 | +0,61 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675046 | 40,06 | 38,80 | 31,73 |
| Amundi Healthcare Stock | 23,35 | 23,35 | +0,60 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754270 | 24,52 | 23,75 | 19,90 |
| Amundi Healthcare Stock | 32,56 | 32,56 | +0,65 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754288 | 34,19 | 33,11 | 27,21 |
| Amundi Healthcare Stock | 300,07 | 300,07 | +0,63 % +1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613245 | 315,07 | 305,15 | 249,56 |
| Amundi Gold Stock - I | 350,93 | 350,93 | -3,16 % -11,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28TY6 | 350,93 | 419,37 | 229,64 |
| Amundi Gold Stock | 76,72 | 76,72 | -3,16 % -2,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674916 | 80,56 | 90,64 | 49,78 |
| Amundi Gold Stock | 74,20 | 74,20 | -3,16 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675095 | 77,91 | 88,55 | 48,64 |
| Amundi Gold Stock | 52,60 | 52,60 | -3,15 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857040 | 55,23 | 62,92 | 34,56 |
| Amundi Gold Stock | 76,80 | 76,80 | -3,16 % -2,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619366 | 80,64 | 90,74 | 49,83 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 75,78 | 75,78 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13YS0 | 77,67 | 78,57 | 75,33 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 118,57 | 118,57 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13YU6 | 121,53 | 120,11 | 116,83 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,17 | 8,17 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812698 | 8,46 | 8,34 | 7,53 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 160,17 | 160,17 | -0,35 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LA3 | 165,78 | 163,56 | 147,54 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,70 | 58,70 | -0,19 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857008 | 60,17 | 60,56 | 58,55 |
| Amundi GF Euro Rent | 59,75 | 59,75 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJX8 | 61,24 | 61,65 | 59,60 |
| Amundi GF Euro Rent | 13,97 | 13,97 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LB1 | 14,32 | 14,41 | 13,94 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)