Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 354,73 | 354,73 | -0,06 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704341 | 368,92 | 422,50 | 317,42 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 246,63 | 246,63 | -0,06 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704333 | 256,50 | 296,14 | 222,48 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 197,07 | 197,07 | -0,11 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704176 | 206,93 | 198,21 | 165,38 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,95 | 22,95 | -0,48 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703681 | 24,10 | 23,25 | 19,35 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 264,73 | 264,73 | -0,51 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703509 | 275,32 | 267,78 | 219,56 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 264,34 | 264,34 | -0,51 % -1,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703491 | 274,92 | 267,38 | 219,24 |
| TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 280,84 | 280,84 | -1,04 % -2,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703137 | 292,08 | 287,16 | 231,19 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 154,23 | 154,23 | -0,43 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703111 | 159,63 | 155,63 | 144,26 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 80,65 | 80,65 | -0,43 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703103 | 83,48 | 81,38 | 76,02 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) | 187,02 | 187,02 | -0,56 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702667 | 187,02 | 191,27 | 155,80 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 17,96 | 17,96 | -0,11 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702519 | 18,68 | 18,23 | 16,61 |
| UNIQA Stetig (EUR) (T) | 13,22 | 13,22 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702501 | 13,62 | 13,53 | 13,14 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND T | 15,42 | 15,42 | -0,19 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701198 | 15,42 | 15,65 | 15,28 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,14 | 9,14 | -0,33 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701180 | 9,14 | 9,36 | 9,14 |
| Tri Style Fund T | 21,31 | 21,31 | -0,75 % -0,16 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701164 | 22,38 | 21,73 | 19,14 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 34,29 | 34,29 | -0,55 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000701156 | 36,00 | 35,09 | 29,09 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 123,55 | 123,55 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700786 | 127,88 | 127,78 | 123,55 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 74,31 | 74,31 | -0,32 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700778 | 76,92 | 77,62 | 74,31 |
| FRS Substanz | 184,14 | 184,10 | -0,54 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698089 | 193,40 | 192,20 | 162,70 |
| FRS Dynamik | 352,02 | 352,00 | -0,68 % -2,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698071 | 369,70 | 361,10 | 309,80 |
| CORE Equities USA | 6.106,80 | 6.106,80 | -0,86 % -53,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697081 | 6.381,61 | 6.229,72 | 4.914,96 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 182,43 | 182,43 | +0,40 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697073 | 189,73 | 185,22 | 147,33 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 3.168,25 | 3.168,25 | -0,63 % -20,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697065 | 3.310,83 | 3.234,03 | 2.749,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA | 14,38 | 14,38 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000689971 | 14,38 | 14,85 | 14,34 |
| Multi-Faktor Weltportfolio | 230,41 | 230,40 | -0,17 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000689294 | 242,00 | 237,10 | 181,00 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA | 964,54 | 964,54 | -1,85 % -18,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688866 | 964,54 | 1.153,65 | 612,06 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T | 798,87 | 798,87 | -1,85 % -15,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688858 | 798,87 | 972,00 | 515,69 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A | 535,64 | 535,64 | -1,85 % -10,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688841 | 535,64 | 671,67 | 356,35 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA | 233,69 | 233,69 | +1,65 % +3,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688684 | 233,69 | 233,69 | 147,28 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 225,45 | 225,45 | +1,65 % +3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688676 | 225,45 | 225,45 | 144,60 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | 171,85 | 171,85 | +1,66 % +2,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688668 | 171,85 | 175,13 | 113,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 162,66 | 162,66 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000686084 | 168,36 | 166,41 | 161,93 |
| Sirius 37 | 13.116,86 | 13.116,86 | -0,11 % -14,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685433 | 14.035,05 | 13.183,46 | 12.561,37 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 406,40 | 406,40 | -0,63 % -2,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685425 | 424,69 | 421,09 | 359,35 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 97,72 | 97,72 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685235 | 100,65 | 103,87 | 97,72 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 270,47 | 270,47 | +0,26 % +0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681895 | 284,00 | 271,61 | 228,20 |
| s EthikBond (A) | 89,38 | 89,38 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681192 | 92,96 | 91,96 | 89,36 |
| s EthikBond (T) | 123,45 | 123,45 | -0,23 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681184 | 128,39 | 126,03 | 123,29 |
| s EthikAktien (A) | 242,44 | 242,44 | -0,99 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681176 | 254,56 | 247,35 | 203,99 |
| s EthikAktien (T) | 275,80 | 275,80 | -0,99 % -2,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681168 | 289,59 | 281,39 | 231,39 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 373,09 | 373,09 | +0,96 % +3,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680970 | 388,02 | 401,30 | 257,01 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 260,92 | 260,92 | +0,96 % +2,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680962 | 271,36 | 282,38 | 180,85 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,23 | 10,23 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000679444 | 10,49 | 10,56 | 10,20 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA | 278,26 | 278,26 | -0,92 % -2,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677927 | 278,26 | 287,24 | 230,96 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 269,72 | 269,72 | -0,91 % -2,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677919 | 269,72 | 278,42 | 224,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 224,04 | 224,04 | -0,92 % -2,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677901 | 224,04 | 231,27 | 188,44 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,59 | 138,59 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676846 | 139,63 | 138,77 | 136,84 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 87,94 | 87,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676838 | 88,60 | 89,37 | 87,48 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 15,06 | 15,06 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675798 | 15,82 | 15,53 | 13,46 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 142,96 | 142,96 | -0,31 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675772 | 147,97 | 147,91 | 142,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)