Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)99,6099,60
+0,11 %
+0,11
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2RY0499,6099,6095,46
Sirius 3712.735,7412.735,74
+0,08 %
+10,28
30.01.2026
16:00:09		AT000068543313.627,2513.178,7112.293,74
Sirius 5 (EUR)(A)3,913,91
+0,26 %
+0,01
30.01.2026
16:00:11		AT00008568514,013,973,11
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01103,45103,45
-0,08 %
-0,08
30.01.2026
16:00:17		AT0000A2SRK1106,56104,4997,58
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01106,97106,97
-0,07 %
-0,08
30.01.2026
16:00:17		AT0000A2SRL9110,18108,03100,64
SmartSelection - Aktien Global Strategie22,8922,89
-0,52 %
-0,12
30.01.2026
16:00:13		AT0000A1772024,0323,3318,55
SmartSelection - Aktien Global Strategie25,0325,03
-0,52 %
-0,13
30.01.2026
16:00:13		AT0000A1773826,2825,5220,29
SmartSelection - Aktien Global Strategie26,4626,46
-0,53 %
-0,14
30.01.2026
16:00:13		AT0000A1774627,7826,9621,20
SmartSelection - Aktien Global Strategie11,7511,75
-0,51 %
-0,06
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2QMJ812,3412,149,53
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie12,2012,20
-0,16 %
-0,02
30.01.2026
16:00:13		AT0000A1NX6712,6312,2911,17
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,4311,43
-0,17 %
-0,02
30.01.2026
16:00:13		AT0000A1PDV611,8311,5110,46
SOP 20061.365,451.365,45
0,00 %
-0,01
30.01.2026
16:00:11		AT0000A00AC11.433,731.367,231.310,87
SOP20031.582,001.582,00
+0,01 %
+0,19
30.01.2026
16:00:07		AT00006341261.661,101.582,001.386,56
SparTrust Variabel (AA)176,79176,79
-0,20 %
-0,36
30.01.2026
16:00:11		AT0000A07HH0185,63177,15148,78
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)108,83108,83
+0,14 %
+0,15
30.01.2026
16:00:17		AT0000A2WVP4108,83108,96101,01
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)106,85106,85
+0,14 %
+0,15
30.01.2026
16:00:17		AT0000A2Z6P8106,85107,52101,92
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)118,01118,01
+0,10 %
+0,12
30.01.2026
16:00:17		AT0000A325G0118,01118,26104,27
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)118,49118,49
+0,11 %
+0,13
30.01.2026
16:00:17		AT0000A325H8118,49118,73104,59
Spängler Family Business Trust (T)182,46182,46
-0,87 %
-1,60
30.01.2026
16:00:12		AT0000A0JDU3191,59207,53168,21
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)184,85184,85
-0,35 %
-0,64
30.01.2026
16:00:13		AT0000A1FQM8194,10185,49129,86
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)138,52138,52
-0,75 %
-1,05
30.01.2026
16:00:17		AT0000A2U4Z7142,68140,40107,45
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)155,37155,37
-0,75 %
-1,18
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2SPQ2160,04157,46120,28
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)127,83127,83
-1,02 %
-1,32
30.01.2026
16:00:17		AT0000A35PE1131,67131,2198,35
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)128,87128,87
-1,01 %
-1,32
30.01.2026
16:00:17		AT0000A35PF8132,74132,2698,97
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)117,53117,53
-0,06 %
-0,07
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3N058121,06--
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)117,79117,79
-0,06 %
-0,07
30.01.2026
16:00:18		AT0000A3N066121,33--
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)93,3193,31
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:17		AT0000A2U50196,1194,0991,63
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)94,5694,56
+0,02 %
+0,02
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2SPT697,4095,0792,61
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)132,79132,79
-0,74 %
-0,99
30.01.2026
16:00:17		AT0000A2U519136,78134,79106,51
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)148,68148,68
-0,75 %
-1,12
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2SPW0153,15150,98119,01
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)126,46126,46
-1,01 %
-1,29
30.01.2026
16:00:17		AT0000A35PA9130,26129,77100,04
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)127,52127,52
-1,01 %
-1,30
30.01.2026
16:00:17		AT0000A35PB7131,35130,84100,68
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)110,81110,81
-0,03 %
-0,03
30.01.2026
16:00:12		AT0000A0ZYA7114,14112,05105,00
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)119,46119,46
-0,03 %
-0,04
30.01.2026
16:00:12		AT0000A0ZYB5123,05120,20112,64
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)108,36108,36
+0,09 %
+0,10
30.01.2026
16:00:17		AT0000A37GX6111,62108,64105,09
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)129,86129,86
+0,19 %
+0,25
30.01.2026
16:00:15		AT0000A28J91133,76148,24120,78
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)136,06136,06
+0,20 %
+0,27
30.01.2026
16:00:13		AT0000A18WC7140,15149,01121,41
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)116,46116,46
+0,56 %
+0,65
30.01.2026
16:00:17		AT0000A31P64122,29117,7597,15
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA0)248,93248,93
+0,56 %
+1,39
30.01.2026
16:00:09		AT0000681895261,38251,70206,41
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)124,10124,10
+0,57 %
+0,70
30.01.2026
16:00:17		AT0000A33990130,31125,47101,55
SpänglerPrivat: Substanz (RT)180,87180,87
-0,49 %
-0,89
30.01.2026
16:00:13		AT0000A1ADV8189,92185,93149,81
SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)122,49122,49
-0,24 %
-0,29
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2NA55126,17141,12112,89
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)130,08130,08
+0,51 %
+0,66
30.01.2026
16:00:16		AT0000A2E0A8136,59131,55115,45
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)122,49122,49
+0,51 %
+0,62
30.01.2026
16:00:17		AT0000A2YCW6128,62122,49105,90
Standortfonds Deutschland (A)174,04174,04
-0,42 %
-0,73
30.01.2026
16:00:15		AT0000A1Z882174,04177,96140,27
Standortfonds Österreich (A)198,57198,57
-0,18 %
-0,35
30.01.2026
16:00:13		AT0000A1QA38198,57198,97148,20
Starmix Ausgewogen (A)154,20154,20
-0,12 %
-0,18
30.01.2026
16:00:09		AT0000711585158,82154,70133,20
Starmix Ausgewogen (T)194,52194,52
-0,11 %
-0,22
30.01.2026
16:00:08		AT0000637889200,35195,16168,03
Starmix Konservativ (A)141,95141,95
+0,03 %
+0,04
30.01.2026
16:00:08		AT0000636485145,49142,40128,95
Starmix Konservativ (T)185,75185,75
+0,03 %
+0,06
30.01.2026
16:00:08		AT0000636493190,39186,34168,73
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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