Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
SFC Global Balanced (I)205,04205,00
+0,99 %
+2,00
16.06.2026
16:00:15		AT0000A09UW8215,30205,00174,90
SFC Global Balanced (R)193,61193,60
+1,04 %
+2,00
16.06.2026
16:00:20		AT0000A1KKT6203,30193,60165,80
SFC Global Opportunities197,20197,20
+1,13 %
+2,20
16.06.2026
16:00:15		AT0000A07LY7207,10201,10173,70
SFC Global Select268,20268,20
+1,17 %
+3,10
16.06.2026
16:00:15		AT0000A07LX9281,70268,90223,30
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)93,5093,50
+0,26 %
+0,24
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2RXZ993,5095,5491,35
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)99,7099,70
+0,26 %
+0,26
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2RY0499,70100,1597,40
Sirius 3713.016,8013.016,80
+0,16 %
+21,32
16.06.2026
16:00:11		AT000068543313.927,9813.103,8712.561,37
Sirius 5 (EUR)(A)4,364,36
+1,16 %
+0,05
16.06.2026
16:00:14		AT00008568514,474,363,51
SmartSelection - Aktien Global Strategie24,5924,59
+1,61 %
+0,39
16.06.2026
16:00:18		AT0000A1772025,8224,5920,58
SmartSelection - Aktien Global Strategie27,4127,41
+1,63 %
+0,44
16.06.2026
16:00:18		AT0000A1773828,7827,4222,51
SmartSelection - Aktien Global Strategie28,5328,53
+1,64 %
+0,46
16.06.2026
16:00:18		AT0000A1774629,9628,5323,58
SmartSelection - Aktien Global Strategie12,5812,58
+1,62 %
+0,20
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2QMJ813,2112,5810,57
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A11,6811,68
+0,86 %
+0,10
16.06.2026
16:00:20		AT0000A1PDV612,0911,6810,90
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T12,5412,54
+0,88 %
+0,11
16.06.2026
16:00:20		AT0000A1NX6712,9812,5411,64
SOP20031.652,441.652,44
+0,73 %
+12,04
16.06.2026
16:00:09		AT00006341261.735,071.652,591.465,21
SparTrust Variabel (AA)191,22191,22
+1,43 %
+2,69
16.06.2026
16:00:15		AT0000A07HH0200,79191,22160,97
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)111,20111,20
+0,39 %
+0,43
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2WVP4111,20111,20104,56
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)109,17109,17
+0,39 %
+0,42
16.06.2026
16:00:25		AT0000A2Z6P8109,17109,17103,43
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)122,49122,49
+0,53 %
+0,64
16.06.2026
16:00:25		AT0000A325G0122,49122,49110,37
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)123,02123,02
+0,52 %
+0,64
16.06.2026
16:00:25		AT0000A325H8123,02123,02110,71
Spängler Family Business Trust (T)181,75181,75
+0,41 %
+0,74
16.06.2026
16:00:16		AT0000A0JDU3190,84191,74161,35
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)163,64163,64
+1,32 %
+2,13
16.06.2026
16:00:19		AT0000A1FQM8171,83185,49133,17
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)150,32150,32
+0,56 %
+0,83
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2U4Z7154,83150,32123,33
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)168,79168,79
+0,56 %
+0,94
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2SPQ2173,86168,79138,14
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)140,73140,73
+1,44 %
+2,00
16.06.2026
16:00:25		AT0000A35PE1144,96143,07114,16
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)142,03142,03
+1,44 %
+2,02
16.06.2026
16:00:25		AT0000A35PF8146,30144,38114,94
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)108,81108,81
+0,24 %
+0,26
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3N058112,08--
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)109,18109,18
+0,24 %
+0,26
16.06.2026
16:00:27		AT0000A3N066112,46--
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)92,7092,70
+0,15 %
+0,14
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2U50195,4994,0691,17
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)94,0594,05
+0,16 %
+0,15
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2SPT696,8895,3592,43
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)142,92142,92
+0,55 %
+0,78
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2U519147,21142,92118,37
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)160,21160,21
+0,55 %
+0,87
16.06.2026
16:00:24		AT0000A2SPW0165,02160,21132,35
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)137,06137,06
+1,44 %
+1,94
16.06.2026
16:00:25		AT0000A35PA9141,18139,35112,55
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)138,37138,37
+1,44 %
+1,97
16.06.2026
16:00:25		AT0000A35PB7142,53140,66113,34
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)113,53113,53
+0,39 %
+0,44
16.06.2026
16:00:18		AT0000A0ZYA7116,94113,53107,82
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)122,41122,41
+0,39 %
+0,48
16.06.2026
16:00:18		AT0000A0ZYB5126,09122,41116,16
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)108,26108,26
+0,23 %
+0,25
16.06.2026
16:00:25		AT0000A37GX6111,51109,54106,44
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)136,72136,72
+0,66 %
+0,89
16.06.2026
16:00:23		AT0000A28J91140,83139,46118,39
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)143,25143,25
+0,65 %
+0,93
16.06.2026
16:00:19		AT0000A18WC7147,55143,31124,05
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA)120,28120,28
-0,43 %
-0,52
16.06.2026
16:00:25		AT0000A31P64126,30122,81102,96
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0)256,44256,44
-0,43 %
-1,10
16.06.2026
16:00:11		AT0000681895269,27262,46218,67
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT)128,65128,65
-0,43 %
-0,55
16.06.2026
16:00:25		AT0000A33990135,09130,86108,17
SpänglerPrivat: Substanz (RT)199,69199,69
+1,06 %
+2,09
16.06.2026
16:00:19		AT0000A1ADV8209,68199,69164,41
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)137,57137,57
-0,74 %
-1,02
16.06.2026
16:00:23		AT0000A2E0A8144,45138,97121,53
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)131,04131,04
-0,73 %
-0,96
16.06.2026
16:00:25		AT0000A2YCW6137,60132,00111,98
Standortfonds Deutschland (A)192,07192,07
+0,97 %
+1,85
16.06.2026
16:00:22		AT0000A1Z882192,07192,48158,68
Standortfonds Österreich (A)225,56225,56
+1,40 %
+3,11
16.06.2026
16:00:20		AT0000A1QA38225,56225,56171,34
Starmix Ausgewogen (A)156,98156,98
+0,66 %
+1,03
16.06.2026
16:00:12		AT0000711585161,68157,21143,91
Starmix Ausgewogen (T)200,92200,92
+0,66 %
+1,32
16.06.2026
16:00:10		AT0000637889206,94201,21181,54
Starmix Konservativ (A)143,17143,17
+0,42 %
+0,60
16.06.2026
16:00:10		AT0000636485146,74143,73135,47
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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