Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 111,24 | 111,24 | -0,02 % -0,02 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3FU35 | 114,03 | - | - |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ | 109,72 | 109,72 | -0,01 % -0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3FU50 | 112,47 | - | - |
| Amundi Mündel Rent - I | 907,97 | 907,97 | -0,01 % -0,10 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3FZ55 | 907,97 | 909,90 | 880,18 |
| Amundi Mündel Rent | 14,19 | 14,19 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3FZ63 | 14,19 | 14,23 | 13,77 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01 | 103,65 | 101,57 | +0,02 % +0,02 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3G8B6 | 103,65 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | 103,94 | 101,86 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3G8D2 | 103,94 | - | - |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 102,99 | 102,99 | -0,30 % -0,31 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GA12 | 104,54 | 104,47 | 89,08 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 103,09 | 103,09 | -0,30 % -0,31 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GA20 | 104,64 | 104,56 | 89,12 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 109,30 | 109,30 | +1,05 % +1,14 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GA95 | 114,77 | 111,40 | 89,56 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 109,30 | 109,30 | +1,05 % +1,14 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GAA1 | 114,77 | 111,40 | 89,56 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 109,30 | 109,30 | +1,05 % +1,14 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GAB9 | 114,77 | 111,40 | 89,56 |
| R-Ratio-EuropaAktien (RZ) VTA | 119,39 | 119,39 | +0,60 % +0,71 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GAG8 | 119,39 | 120,06 | 92,80 |
| R-Ratio-GlobalAktien (RZ) VTA | 106,34 | 106,34 | -0,10 % -0,11 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GAH6 | 106,34 | 108,78 | 82,97 |
| R-Ratio-PazifikAktien (RZ) VTA | 111,09 | 111,09 | +0,05 % +0,05 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GAJ2 | 111,09 | 113,03 | 83,30 |
| R-Ratio-USAktien (RZ) VTA | 101,23 | 101,23 | -0,25 % -0,25 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GAK0 | 101,23 | 104,11 | 78,16 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 103,92 | 103,92 | -0,67 % -0,70 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GAS3 | 105,48 | 106,75 | 80,20 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 104,02 | 104,02 | -0,67 % -0,70 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GAT1 | 105,59 | 106,85 | 80,28 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 100,76 | 100,76 | -0,01 % -0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GBM4 | 103,79 | 101,04 | 97,51 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 113,58 | 113,58 | +0,07 % +0,08 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3GBN2 | 116,99 | 115,87 | 88,41 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 109,61 | 109,61 | -0,20 % -0,22 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3H1Z9 | 114,00 | 110,80 | 82,52 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 111,83 | 111,83 | -0,20 % -0,22 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3H209 | 116,31 | 113,04 | 82,59 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 110,92 | 110,92 | -0,21 % -0,23 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3H217 | 115,36 | 112,16 | 82,46 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 99,44 | 99,44 | -1,19 % -1,20 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3H225 | 104,42 | 106,35 | 84,63 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 101,95 | 101,95 | -1,18 % -1,22 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3H233 | 107,05 | 106,35 | 84,62 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 101,45 | 101,45 | -1,19 % -1,22 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3H241 | 106,53 | 106,35 | 84,61 |
| Perfekt2018 | 106,38 | 106,38 | +0,40 % +0,42 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3H894 | 111,70 | 108,83 | 89,56 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch (M) | 104,72 | 104,72 | -0,40 % -0,42 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3HFR2 | 109,96 | 105,80 | 85,42 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T | 103,19 | 102,15 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3HH06 | 105,25 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A | 103,19 | 102,15 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3HH14 | 105,25 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA | 103,19 | 102,15 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3HH22 | 105,25 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T | 103,35 | 102,31 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3HH63 | 105,42 | - | - |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A | 103,35 | 102,31 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3HH71 | 105,42 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | 104,11 | 102,02 | +0,03 % +0,03 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3HRV9 | 104,11 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,75 | 104,54 | +0,04 % +0,04 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3HTU7 | 107,37 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A | 101,74 | 100,72 | +0,02 % +0,02 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3JF14 | 103,77 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T | 101,74 | 100,72 | +0,02 % +0,02 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3JF22 | 103,77 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA | 101,74 | 100,72 | +0,02 % +0,02 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3JF30 | 103,77 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A | 101,85 | 100,83 | +0,02 % +0,02 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3JF48 | 103,89 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T | 101,85 | 100,83 | +0,02 % +0,02 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3JF55 | 103,89 | - | - |
| GreenStars Global Equities EUR R01 | 116,15 | 116,15 | -0,70 % -0,82 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3JH46 | 122,25 | - | - |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 118,00 | 118,00 | -0,46 % -0,55 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3JQK0 | 118,00 | - | - |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 124,33 | 124,33 | -0,68 % -0,85 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3K2T5 | 126,20 | - | - |
| R-Ratio-USAktien (RZ) VTA USD | 123,78 | 123,78 | -0,52 % -0,65 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3K3E5 | 123,78 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01 | 101,81 | 99,77 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3K8S4 | 101,81 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01 | 101,73 | 99,69 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3K8T2 | 101,73 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | 102,92 | 100,86 | +0,03 % +0,03 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3K8U0 | 102,92 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | 102,83 | 100,77 | +0,04 % +0,04 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3K8V8 | 102,83 | - | - |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (A) | 121,55 | 121,55 | +0,65 % +0,79 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3K8Z9 | 127,63 | - | - |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (T) | 121,55 | 121,55 | +0,65 % +0,79 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3K906 | 127,63 | - | - |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (VT) | 121,55 | 121,55 | +0,65 % +0,79 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3K914 | 127,63 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)