Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo Emerging Markets Equity (A)227,60227,60
+0,32 %
+0,72
02.09.2026
16:00:07		AT0000826086239,55240,58168,99
Apollo Dynamisch A217,2217,22
-0,29 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HBJ018,1317,8314,48
Apollo Dynamisch (T2) (T)20,7520,75
-0,29 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DXM121,8421,4117,38
Apollo Dynamisch (T)22,0922,09
-0,27 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT000070877123,2522,8018,44
Apollo Balkan Equity (VA)13,4513,45
+0,15 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A07HZ214,1313,7110,73
Apollo Balkan Equity (T)13,3413,34
+0,15 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A07HY514,0113,5910,64
Apollo Ausgewogen A221,0821,08
-0,24 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28J2622,1921,7218,75
Apollo Ausgewogen (T2) (T)21,8121,81
-0,23 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DXL322,9622,3519,29
Apollo Ausgewogen (T)22,5722,57
-0,22 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT000070876323,7623,1319,92
Apollo Aktien Global ESG (T)21,7821,78
-0,59 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1EL5422,9322,8318,37
Apollo Aktien Global ESG (AST)13,6313,63
-0,51 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UX3414,3514,2811,50
Apollo Aktien Global ESG (A)20,3020,30
-0,54 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1EL4721,3721,2917,14
Apollo 2 Global Bond (T)12,3312,33
-0,24 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT000074691212,8612,6712,29
Apollo 2 Global Bond (A)6,936,93
-0,29 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT00008567117,237,146,91
Anadi Global Selection - EUR - T124,28123,93
-0,28 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1WBB8128,27125,91116,73
Anadi Global Selection - EUR - A106,75106,45
-0,28 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1WB47110,18108,15101,96
Amundi Öko Sozial Stock - VM135,79135,79
-0,86 %
-1,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7R2141,22141,07117,39
Amundi Öko Sozial Stock232,42232,42
-0,87 %
-2,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06Q23241,72241,56203,19
Amundi Öko Sozial Stock304,15304,15
-0,86 %
-2,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06Q31316,32316,10263,40
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV11,0711,07
-0,27 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A1S111,0711,2710,45
Amundi Öko Sozial Mix moderat15,0915,09
-0,33 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT000080107115,5415,3114,18
Amundi Öko Sozial Mix moderat8,048,04
-0,37 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT00008223828,288,237,62
Amundi Öko Sozial Mix moderat16,7716,77
-0,36 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT000061802017,2717,0215,76
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV11,8411,84
-0,42 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A1U711,8412,1110,54
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch101,86101,86
-0,42 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1KTU5104,92104,6091,26
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch125,49125,49
-0,42 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QMH2129,25128,36111,46
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV11,5611,56
-0,34 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A1T911,5611,7710,50
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen78,4578,45
-0,37 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT000081888580,8079,8371,14
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen109,96109,96
-0,37 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000600382113,26111,9199,53
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen120,97120,97
-0,37 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000600390124,60123,11109,50
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen12,6112,61
-0,47 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X4E013,0512,8011,30
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM119,26119,26
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31F66122,84121,07117,32
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond76,2476,24
-0,14 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT000072938978,5378,8875,10
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond241,15241,15
-0,15 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000729397248,38241,79233,71
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM109,90109,90
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7M3110,45110,67109,02
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond105,39105,39
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05TJ5105,92106,97104,73
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond126,48126,48
-0,10 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05TK3127,11127,43125,65
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond69,1369,13
-0,10 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LL069,4869,3368,21
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond69,1169,11
-0,10 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LM869,4669,3168,19
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM96,9396,93
-0,19 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z78199,35100,6396,93
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,6015,60
-0,19 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT000067189616,1516,2215,60
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond13,5013,50
-0,22 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT000082267113,9714,0413,50
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond6,656,65
-0,30 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT00008560266,887,026,65
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,6015,60
-0,19 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT000061935816,1516,2215,60
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T)108,70108,70
-0,25 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7B6111,96110,63107,26
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI158,31158,31
-0,25 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P6W5163,06--
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA158,65158,65
-0,25 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P6X3163,41--
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T118,27118,27
-0,25 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QMK6121,82120,58116,88
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T)1.132,22-
+0,18 %
+1,99
18.03.2026
16:00:25		AT0000A3P6V7---
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A123,00123,00
-0,25 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000706734126,69125,41121,56
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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