Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 163,12 | 163,12 | -0,17 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722541 | 168,01 | 166,13 | 160,46 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 88,94 | 88,94 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721543 | 92,06 | 92,88 | 88,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 181,74 | 181,74 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721535 | 188,11 | 186,60 | 181,25 |
| SB Aktien Europa (T) | 19,61 | 19,61 | -0,46 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721444 | 20,60 | 20,40 | 17,15 |
| All Asia | 27,59 | 27,59 | +0,07 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721436 | 28,97 | 29,95 | 21,34 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,32 | 121,32 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721360 | 124,35 | 124,13 | 121,03 |
| PRO INVEST AKTIV | 23,05 | 23,05 | -0,56 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719893 | 24,21 | 23,36 | 19,72 |
| All Japan | 14,25 | 14,25 | +0,14 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719695 | 14,97 | 15,51 | 11,67 |
| Amundi Mündel Rent | 110,07 | 110,07 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719273 | 112,82 | 113,04 | 109,91 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 232,99 | 232,99 | -0,32 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718598 | 239,97 | 238,57 | 222,86 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 101,32 | 101,32 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718580 | 104,35 | 106,33 | 99,33 |
| Top Strategie Aktiv | 19,47 | 19,47 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714886 | 20,45 | 19,78 | 16,40 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T | 308,97 | 308,97 | +0,43 % +1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714282 | 308,97 | 315,75 | 271,56 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A | 239,40 | 239,40 | +0,43 % +1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714274 | 239,40 | 244,66 | 212,98 |
| Hypo Global Balanced T | 154,51 | 154,51 | -0,32 % -0,49 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713482 | 159,92 | 156,03 | 139,94 |
| Hypo Global Balanced A | 124,45 | 124,45 | -0,31 % -0,39 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713474 | 128,81 | 125,67 | 112,71 |
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen T | 19,29 | 19,29 | -0,26 % -0,05 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713466 | 19,29 | 19,52 | 17,47 |
| Hypo Tirol Fonds stabil T | 16,12 | 16,12 | -0,31 % -0,05 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713458 | 16,12 | 16,28 | 15,14 |
| Hypo Tirol Fonds dynamisch T | 21,42 | 21,42 | -0,33 % -0,07 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713441 | 21,42 | 21,72 | 18,63 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA | 330,94 | 330,94 | +0,43 % +1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712716 | 330,94 | 338,21 | 289,55 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 23,84 | 23,84 | -0,21 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712625 | 24,80 | 24,20 | 20,08 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 47,09 | 47,09 | -0,86 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712591 | 48,74 | 48,36 | 40,16 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA | 342,45 | 342,45 | -0,31 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712575 | 342,45 | 346,18 | 269,40 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | 212,64 | 212,64 | -0,16 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712534 | 212,64 | 216,29 | 209,92 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 184,21 | 184,21 | -0,17 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712526 | 184,21 | 187,37 | 181,86 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 111,08 | 111,08 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712518 | 111,08 | 114,15 | 110,79 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 157,00 | 157,00 | -0,20 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000711585 | 161,71 | 158,56 | 146,21 |
| Apollo Dynamisch (T) | 22,09 | 22,09 | -0,27 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708771 | 23,25 | 22,80 | 18,44 |
| Apollo Ausgewogen (T) | 22,57 | 22,57 | -0,22 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708763 | 23,76 | 23,13 | 19,92 |
| Apollo Konservativ | 20,51 | 20,51 | -0,19 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708755 | 21,59 | 20,82 | 19,18 |
| NÖ HYPO WACHSTUM A | 163,30 | 163,30 | -0,40 % -0,65 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000708177 | 169,02 | 168,14 | 149,47 |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN A | 114,76 | 114,76 | -0,24 % -0,28 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000708151 | 118,78 | 115,97 | 110,64 |
| Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,39 | 181,39 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707575 | 181,39 | 183,37 | 168,61 |
| Portfolio Management SOLIDE (A) | 131,06 | 131,06 | -0,19 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707567 | 131,06 | 133,89 | 123,22 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 195,55 | 195,55 | -0,23 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707559 | 195,55 | 197,95 | 173,97 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 144,25 | 144,25 | -0,23 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707542 | 144,25 | 147,51 | 130,31 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 209,52 | 209,52 | -0,29 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707534 | 209,52 | 212,57 | 178,10 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 155,38 | 155,38 | -0,28 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707526 | 155,38 | 158,87 | 134,56 |
| VPI World Invest | 85,47 | 85,47 | -0,62 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707401 | 89,75 | 86,69 | 76,71 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | 118,80 | 118,80 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707393 | 118,80 | 120,46 | 116,94 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 83,46 | 83,46 | -0,07 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707385 | 83,46 | 85,06 | 82,15 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80,42 | 80,42 | -0,74 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706767 | 84,45 | 83,71 | 73,10 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A | 123,00 | 123,00 | -0,25 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706734 | 126,69 | 125,41 | 121,56 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 145,92 | 145,92 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706353 | 153,22 | 148,02 | 132,03 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 105,61 | 105,61 | -0,46 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706346 | 110,90 | 107,13 | 95,54 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 138,70 | 138,70 | -0,36 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706338 | 145,64 | 140,28 | 129,27 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 90,79 | 90,79 | -0,36 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706320 | 95,33 | 91,83 | 85,58 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 198,24 | 198,24 | -0,59 % -1,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705678 | 206,17 | 235,92 | 170,12 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 179,90 | 179,90 | -0,60 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705660 | 187,10 | 216,05 | 155,79 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,87 | 176,87 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704374 | 182,18 | 181,78 | 175,38 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)