Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
SFC Global Balanced (R)179,93179,90
+0,17 %
+0,30
09.12.2025
16:00:19		AT0000A1KKT6189,00185,30149,20
SFC Global Opportunities192,82192,80
0,00 %
0,00
09.12.2025
16:00:17		AT0000A07LY7202,50197,50152,80
SFC Global Select247,04247,00
+0,16 %
+0,40
09.12.2025
16:00:17		AT0000A07LX9259,40248,80197,30
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)94,7594,75
-0,41 %
-0,39
09.12.2025
16:00:23		AT0000A2RXZ994,7595,5491,48
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)98,5898,58
-0,41 %
-0,41
09.12.2025
16:00:23		AT0000A2RY0498,5899,4195,18
Sirius 3712.726,2112.726,21
+0,06 %
+8,23
09.12.2025
16:00:14		AT000068543313.617,0513.178,7112.293,74
Sirius 5 (EUR)(A)3,953,95
0,00 %
0,00
09.12.2025
16:00:16		AT00008568514,053,963,11
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01102,76102,76
-0,04 %
-0,04
09.12.2025
16:00:24		AT0000A2SRK1105,85103,9397,58
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01106,21106,21
-0,03 %
-0,03
09.12.2025
16:00:24		AT0000A2SRL9109,40107,35100,64
SmartSelection - Aktien Global Strategie22,6022,60
+0,18 %
+0,04
09.12.2025
16:00:19		AT0000A1772023,7323,0518,55
SmartSelection - Aktien Global Strategie24,7224,72
+0,16 %
+0,04
09.12.2025
16:00:19		AT0000A1773825,9624,9320,29
SmartSelection - Aktien Global Strategie26,0826,08
+0,19 %
+0,05
09.12.2025
16:00:19		AT0000A1774627,3826,3421,20
SmartSelection - Aktien Global Strategie11,6011,60
+0,17 %
+0,02
09.12.2025
16:00:23		AT0000A2QMJ812,1812,149,53
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie12,0912,09
-0,08 %
-0,01
09.12.2025
16:00:19		AT0000A1NX6712,5112,1811,17
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,3311,33
-0,09 %
-0,01
09.12.2025
16:00:19		AT0000A1PDV611,7311,4910,46
SOP 20061.354,621.354,62
-0,26 %
-3,56
09.12.2025
16:00:16		AT0000A00AC11.422,361.367,231.310,87
SOP20031.547,721.547,72
-0,01 %
-0,20
09.12.2025
16:00:12		AT00006341261.625,111.553,491.386,56
SparTrust Variabel (AA)174,28174,28
+0,13 %
+0,22
09.12.2025
16:00:17		AT0000A07HH0183,00175,88148,78
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)107,50107,50
-0,34 %
-0,37
09.12.2025
16:00:24		AT0000A2WVP4107,50108,36101,01
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,53105,53
-0,35 %
-0,37
09.12.2025
16:00:24		AT0000A2Z6P8105,53107,54101,92
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)115,98115,98
-0,24 %
-0,28
09.12.2025
16:00:24		AT0000A325G0115,98116,98104,27
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)116,42116,42
-0,24 %
-0,28
09.12.2025
16:00:24		AT0000A325H8116,42117,41104,59
Spängler Family Business Trust (T)183,39183,39
-0,16 %
-0,30
09.12.2025
16:00:17		AT0000A0JDU3192,56207,53168,21
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)155,79155,79
-0,11 %
-0,17
09.12.2025
16:00:19		AT0000A1FQM8163,58157,22129,27
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)135,59135,59
-0,29 %
-0,39
09.12.2025
16:00:24		AT0000A2U4Z7139,66138,38107,45
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)152,09152,09
-0,29 %
-0,44
09.12.2025
16:00:23		AT0000A2SPQ2156,66155,17120,28
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)125,13125,13
+0,16 %
+0,20
09.12.2025
16:00:24		AT0000A35PE1128,89128,2098,35
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)126,09126,09
+0,17 %
+0,21
09.12.2025
16:00:24		AT0000A35PF8129,88129,1498,97
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)107,49107,49
-0,24 %
-0,26
09.12.2025
16:00:26		AT0000A3N058110,72--
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)107,67107,67
-0,24 %
-0,26
09.12.2025
16:00:26		AT0000A3N066110,91--
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)93,0193,01
-0,33 %
-0,31
09.12.2025
16:00:24		AT0000A2U50195,8194,8791,63
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)94,2294,22
-0,33 %
-0,31
09.12.2025
16:00:23		AT0000A2SPT697,0595,8192,61
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)130,23130,23
-0,30 %
-0,39
09.12.2025
16:00:24		AT0000A2U519134,14132,87106,51
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)145,83145,83
-0,29 %
-0,43
09.12.2025
16:00:23		AT0000A2SPW0150,21148,73119,01
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)123,65123,65
+0,16 %
+0,20
09.12.2025
16:00:24		AT0000A35PA9127,36126,77100,04
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)124,63124,63
+0,17 %
+0,21
09.12.2025
16:00:24		AT0000A35PB7128,37127,73100,68
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)110,09110,09
-0,20 %
-0,22
09.12.2025
16:00:18		AT0000A0ZYA7113,40112,05105,00
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)118,68118,68
-0,19 %
-0,23
09.12.2025
16:00:18		AT0000A0ZYB5122,25120,20112,64
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)107,37107,37
-0,45 %
-0,48
09.12.2025
16:00:25		AT0000A37GX6110,60108,64104,83
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)130,82130,82
+0,45 %
+0,58
09.12.2025
16:00:22		AT0000A28J91134,75148,24120,78
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)137,07137,07
+0,45 %
+0,61
09.12.2025
16:00:19		AT0000A18WC7141,19149,01121,41
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)113,54113,54
-0,40 %
-0,46
09.12.2025
16:00:24		AT0000A31P64119,22117,5397,15
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA0)242,76242,76
-0,41 %
-1,00
09.12.2025
16:00:14		AT0000681895254,90249,78206,41
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)120,99120,99
-0,40 %
-0,49
09.12.2025
16:00:24		AT0000A33990127,04122,86101,55
SpänglerPrivat: Substanz (RT)180,89180,89
+0,01 %
+0,02
09.12.2025
16:00:19		AT0000A1ADV8189,94182,99149,81
SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)125,53125,53
-0,28 %
-0,35
09.12.2025
16:00:23		AT0000A2NA55129,30141,12112,89
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)125,31125,31
-0,32 %
-0,40
09.12.2025
16:00:23		AT0000A2E0A8131,58131,55115,45
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)118,00118,00
-0,32 %
-0,38
09.12.2025
16:00:24		AT0000A2YCW6123,90120,67105,90
Standortfonds Deutschland (A)171,11171,11
+0,20 %
+0,34
09.12.2025
16:00:21		AT0000A1Z882171,11172,30140,27
Standortfonds Österreich (A)189,88189,88
+0,17 %
+0,33
09.12.2025
16:00:20		AT0000A1QA38189,88190,93148,20
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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