Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s EthikAktien (T) DV | 186,12 | 186,12 | -0,98 % -1,85 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294E3 | 195,43 | 189,79 | 155,75 |
| s EthikBond (A) | 89,38 | 89,38 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681192 | 92,96 | 91,96 | 89,36 |
| s EthikBond (T) | 123,45 | 123,45 | -0,23 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681184 | 128,39 | 126,03 | 123,29 |
| s EthikMix (A) | 112,73 | 112,73 | -0,43 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X9Z4 | 117,24 | 114,05 | 106,44 |
| s EthikMix (T) | 116,77 | 116,77 | -0,43 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XA05 | 121,44 | 118,13 | 109,78 |
| s Future Trend | 118,89 | 118,89 | -0,78 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745153 | 123,65 | 119,83 | 102,06 |
| s Generation | 169,77 | 169,77 | -0,79 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JGB6 | 176,56 | 206,60 | 139,27 |
| s Generation (T) DV | 150,38 | 150,38 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294G8 | 156,40 | 182,58 | 122,17 |
| s KlimaMix (A) | 100,71 | 100,71 | -1,01 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXA3 | 104,74 | 111,58 | 87,15 |
| s KlimaMix (T) | 104,01 | 104,01 | -1,01 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXT3 | 108,17 | 114,10 | 89,12 |
| s RegionenFonds (A) | 136,92 | 136,92 | -0,60 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XPC6 | 141,03 | 139,18 | 125,81 |
| s RegionenFonds (T) | 148,40 | 148,40 | -0,59 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XPE2 | 152,85 | 150,84 | 135,74 |
| s Reserve (A) | 101,30 | 101,30 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0X2 | 101,81 | 101,33 | 99,58 |
| s Reserve (T) | 108,79 | 108,79 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0Y0 | 109,33 | 108,82 | 106,92 |
| s Top AktienWelt (A) | 133,42 | 133,42 | -0,40 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L8Z0 | 138,76 | 134,04 | 122,64 |
| s Top AktienWelt (T) | 164,33 | 164,33 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L908 | 170,90 | 165,10 | 151,06 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 151,84 | 151,84 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294H6 | 157,91 | 152,53 | 139,12 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 199,58 | 199,58 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801261 | 204,57 | 201,69 | 182,00 |
| S3 A | 95,87 | 95,87 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664784 | 97,79 | 96,27 | 95,15 |
| S3 T | 138,13 | 138,13 | -0,04 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664792 | 140,90 | 138,71 | 137,09 |
| S5 | 126,71 | 122,90 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08RS4 | 133,05 | 125,09 | 119,59 |
| S5 | 135,69 | 131,61 | -0,33 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08S45 | 142,48 | 133,95 | 128,05 |
| SAL2019 | 157,17 | 157,17 | -0,71 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28FH0 | 172,89 | 162,03 | 133,28 |
| SB Aktien Europa (A) | 18,03 | 18,03 | -0,44 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2D0 | 18,94 | 19,17 | 16,12 |
| SB Aktien Europa (T) | 19,61 | 19,61 | -0,46 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721444 | 20,60 | 20,40 | 17,15 |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C038 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C046 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB Anleihen Global (A) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C053 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (T) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C061 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | 100,00 | 100,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2S7N0 | 103,00 | 102,03 | 99,66 |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | 100,00 | 100,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2S7P5 | 103,00 | 102,03 | 99,66 |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 93,16 | 93,16 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C012 | 95,96 | 97,05 | 93,16 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 103,16 | 103,16 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C020 | 106,26 | 105,92 | 103,16 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 87,60 | 87,60 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BZZ8 | 90,23 | 91,86 | 87,60 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 98,04 | 98,04 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C004 | 100,99 | 100,33 | 97,62 |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 127,89 | 127,89 | -0,27 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQG1 | 130,45 | 130,63 | 111,72 |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 118,33 | 118,33 | +0,53 % +0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Y6H6 | 120,70 | 122,85 | 103,08 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 149,10 | 149,10 | -0,23 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQE6 | 152,09 | 153,03 | 123,42 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 92,51 | 92,51 | -0,25 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQC0 | 93,44 | 94,79 | 92,33 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,82 | 10,82 | -0,28 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQJ5 | 11,37 | 11,00 | 10,03 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 12,49 | 12,49 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQK3 | 13,12 | 12,77 | 10,84 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,10 | 10,10 | -0,30 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQL1 | 10,61 | 10,25 | 9,69 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 114,47 | 114,47 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1B4 | 119,05 | 116,42 | 109,25 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 116,77 | 116,77 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1C2 | 121,45 | 118,75 | 111,44 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 153,10 | 153,10 | -0,33 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTN0 | 159,23 | 154,34 | 127,00 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 191,39 | 191,39 | -0,33 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTP5 | 199,05 | 192,94 | 155,90 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 59,84 | 59,84 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000913926 | 61,64 | 62,65 | 59,35 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 120,36 | 120,36 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820394 | 123,98 | 122,95 | 119,45 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 108,82 | 108,82 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A352 | 112,63 | 111,43 | 101,58 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 114,33 | 114,33 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A360 | 118,34 | 115,28 | 104,28 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)