Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund125,31125,31
-0,48 %
-0,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3GBN2129,07126,88101,50
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03126,64126,64
-0,54 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H1Z9131,71129,5396,24
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03129,20129,20
-0,54 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H209134,37132,1696,31
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03127,54127,54
-0,55 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H217132,65130,5195,84
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03105,08105,08
-0,58 %
-0,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H225110,34110,2892,42
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03107,73107,73
-0,57 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H233113,12113,0694,75
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03106,87106,87
-0,57 %
-0,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H241112,22112,1994,20
Perfekt2018118,40118,40
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3H894124,32119,56101,24
Der Vermögensverwalter Dynamisch (M)112,09112,09
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HFR2117,70112,68100,06
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T103,02101,98
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HH06105,08102,38100,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A101,42100,40
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HH14103,45102,3899,45
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA103,69102,65
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HH22105,76102,80100,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T103,24102,20
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HH63105,30102,56100,94
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A101,68100,66
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HH71103,71102,5699,65
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01101,6699,62
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HRV9101,66102,2698,94
3 Banken Bond Plus 2031 (R)100,81100,61
-0,19 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HTU7103,33105,09100,61
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A99,7998,79
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF14101,79101,2398,71
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T101,40100,38
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF22103,43101,2399,13
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA102,05101,02
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF30104,09101,2499,13
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A100,0199,00
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF48102,01101,4398,91
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T101,57100,55
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JF55103,60101,4399,27
ERSTE STOCK WORLD EUR R01124,07124,07
-0,51 %
-0,63
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JH46130,59127,22106,82
WIKIFINIA Multi Asset Welt123,53123,53
-0,39 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3JQK0123,53125,46111,03
Premium Dynamic Invest EUR R01137,14137,14
-1,09 %
-1,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K2T5139,20139,93114,72
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA USD138,08138,08
-0,71 %
-0,99
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K3E5138,08140,64113,13
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01100,7098,68
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8S4100,70100,2398,51
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01100,5698,54
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8T2100,56100,0998,46
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01100,5198,49
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8U0100,51101,4297,88
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01100,3298,31
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8V8100,32101,2397,76
Schoellerbank Global Health Opportunities (A)130,37130,37
+0,52 %
+0,67
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8Z9136,89134,52104,04
Schoellerbank Global Health Opportunities (T)133,36133,36
+0,52 %
+0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K906140,03137,38104,04
Schoellerbank Global Health Opportunities (VT)133,47133,47
+0,52 %
+0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K914140,15137,50104,04
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R0142.249,0442.249,04
+0,62 %
+259,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KDC344.361,5045.096,2939.347,32
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01103,62103,62
-0,16 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSH0107,25104,78101,91
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01104,57104,57
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSJ6108,23104,93100,87
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01102,87102,87
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSK4103,65102,90100,85
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01103,78103,78
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSL2107,42105,33102,62
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01109,18109,18
+0,30 %
+0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSM0113,01109,64101,31
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01104,45104,45
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSN8108,11104,74101,42
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01102,69102,69
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSP3103,47102,73100,82
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01130,79130,79
-0,27 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KSQ1135,37132,74104,64
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA101,75100,73
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3KTE5103,79100,9898,96
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,74120,39
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3L9E1120,74123,8099,07
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,75120,40
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3L9F8120,75123,8099,08
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)119,90119,55
-0,94 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LBQ5119,90122,9998,60
Apollo Smart Assets (I)97.355,7097.355,70
-0,09 %
-88,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LF02102.466,88103.677,9892.944,84
Apollo Smart Assets (R)96,2296,22
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LF10101,28102,8692,06
Apollo Smart Assets (R)96,4596,45
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LF28101,52103,1192,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA101,61101,61
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LM52101,61101,69100,43
Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA113,37113,37
-0,35 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LMB4113,37114,74101,92
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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