Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 196,60 | 196,60 | -0,46 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739792 | 206,43 | 201,05 | 167,01 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 146,27 | 146,27 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739784 | 153,58 | 149,58 | 124,39 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 230,19 | 230,19 | -0,57 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739230 | 239,40 | 235,94 | 181,99 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 151,09 | 151,09 | -0,27 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739222 | 154,87 | 155,86 | 150,25 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 20,02 | 20,02 | -0,35 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739214 | 20,82 | 20,31 | 17,22 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,23 | 16,23 | -0,31 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739206 | 16,80 | 16,43 | 14,71 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,21 | 14,21 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739198 | 14,64 | 14,36 | 13,37 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 191,44 | 191,44 | -0,29 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000738281 | 198,14 | 193,63 | 178,96 |
| Nomura Business Class | 164,59 | 164,59 | -0,38 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737697 | 171,18 | 166,45 | 153,86 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15,36 | 15,36 | -0,32 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737556 | 16,05 | 15,63 | 12,85 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19,44 | 19,44 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737531 | 20,31 | 19,77 | 16,27 |
| Advisory One | 22,63 | 22,63 | -1,44 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737283 | 22,69 | 23,30 | 19,56 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,89 | 53,89 | -0,17 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737085 | 55,50 | 56,15 | 53,89 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 15,44 | 15,44 | -0,26 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000734280 | 16,26 | 15,62 | 13,55 |
| Ecofin Global Fund | 166,07 | 166,07 | -0,95 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000732987 | 174,37 | 170,57 | 149,42 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 212,79 | 212,79 | -0,96 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731666 | 223,43 | 231,21 | 178,24 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,75 | 11,75 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731575 | 12,16 | 12,08 | 11,19 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 241,15 | 241,15 | -0,15 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729397 | 248,38 | 241,79 | 233,71 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 76,24 | 76,24 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729389 | 78,53 | 78,88 | 75,10 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 12,93 | 12,93 | -0,39 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729298 | 13,32 | 13,17 | 12,40 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,62 | 6,62 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729280 | 6,82 | 6,84 | 6,44 |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 135,08 | 135,08 | -0,32 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729181 | 139,13 | 137,17 | 127,82 |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 96,90 | 96,90 | -0,32 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729173 | 99,81 | 98,39 | 91,69 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A | 104,76 | 104,76 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726914 | 104,76 | 106,00 | 99,62 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) T | 174,94 | 174,94 | -0,33 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726807 | 174,94 | 177,00 | 166,17 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.381,22 | 1.381,22 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724307 | 1.391,58 | 1.381,22 | 1.358,80 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.029,07 | 1.029,07 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724299 | 1.036,79 | 1.033,30 | 1.012,36 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 156,60 | 156,60 | -0,13 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724265 | 162,09 | 163,19 | 154,21 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 77,05 | 77,05 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724257 | 79,75 | 80,29 | 75,87 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 170,13 | 170,13 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724224 | 176,09 | 173,01 | 168,62 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,67 | 94,67 | -0,11 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724216 | 97,99 | 98,09 | 93,84 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 147,05 | 147,05 | -0,39 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724208 | 152,20 | 148,14 | 135,93 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 93,69 | 93,69 | -0,38 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724190 | 96,97 | 94,39 | 87,57 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 214,69 | 214,69 | -1,09 % -2,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723895 | 217,92 | 219,05 | 176,55 |
| BusinessBond (A) | 76,58 | 76,58 | -0,36 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723176 | 79,26 | 78,90 | 75,99 |
| BusinessBond (T) | 129,17 | 129,17 | -0,36 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723168 | 133,69 | 132,20 | 128,04 |
| TOP - Trends | 218,42 | 218,40 | -0,46 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722988 | 230,70 | 221,60 | 184,90 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 175,72 | 175,72 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722681 | 182,74 | 177,19 | 133,77 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 151,35 | 151,35 | -0,19 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722673 | 155,13 | 154,34 | 148,82 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 208,98 | 208,98 | -0,22 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722665 | 215,24 | 214,28 | 207,16 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 134,98 | 134,98 | +0,13 % +0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722657 | 140,37 | 137,12 | 122,08 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 185,35 | 185,35 | -0,25 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722640 | 190,91 | 187,96 | 172,97 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 232,38 | 232,38 | -0,20 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722608 | 241,67 | 236,33 | 196,16 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 207,20 | 207,20 | -0,18 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722590 | 214,45 | 209,95 | 185,45 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 174,33 | 174,33 | -0,15 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722582 | 179,55 | 176,53 | 164,69 |
| X-US Aktien (T) | 290,27 | 290,27 | -0,74 % -2,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722574 | 296,07 | 298,05 | 242,40 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 125,72 | 125,72 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722566 | 128,86 | 128,78 | 125,43 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 211,25 | 211,25 | -0,18 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722558 | 215,47 | 217,28 | 208,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)