Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,67 | 14,67 | -0,27 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJB4 | 15,40 | 14,84 | 13,03 |
| PRO INVEST CARE | 14,66 | 14,66 | -0,81 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A30EQ0 | 15,40 | 15,23 | 11,55 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND T | 15,42 | 15,42 | -0,19 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701198 | 15,42 | 15,65 | 15,28 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,69 | 14,69 | -0,41 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810643 | 15,47 | 14,85 | 13,75 |
| Apollo European Equity (T) | 14,70 | 14,70 | -0,68 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000778568 | 15,48 | 15,03 | 12,25 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,09 | 15,09 | -0,33 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801071 | 15,54 | 15,31 | 14,18 |
| Advisory One | 15,51 | 15,51 | -1,40 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00NC4 | 15,55 | 15,95 | 13,39 |
| RT Active Global Trend | 14,97 | 14,97 | -0,13 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7R6 | 15,57 | 14,99 | 13,75 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,91 | 14,91 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810650 | 15,70 | 15,15 | 13,27 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15,73 | 15,73 | -0,57 % -0,09 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GYP1 | 15,73 | 16,09 | 13,43 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 15,06 | 15,06 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675798 | 15,82 | 15,53 | 13,46 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15,36 | 15,36 | -0,32 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737556 | 16,05 | 15,63 | 12,85 |
| Hypo Tirol Fonds stabil T | 16,12 | 16,12 | -0,31 % -0,05 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713458 | 16,12 | 16,28 | 15,14 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,60 | 15,60 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000671896 | 16,15 | 16,22 | 15,60 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,60 | 15,60 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619358 | 16,15 | 16,22 | 15,60 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 15,57 | 15,57 | -0,76 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JQ22 | 16,20 | 16,44 | 13,64 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,46 | 15,46 | -0,71 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615075 | 16,23 | 15,72 | 13,96 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 15,44 | 15,44 | -0,26 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000734280 | 16,26 | 15,62 | 13,55 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 15,91 | 15,91 | -0,50 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743794 | 16,39 | 16,23 | 13,72 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,08 | 16,08 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A044 | 16,56 | 16,43 | 16,00 |
| Best of 3 Banken-Fonds | 16,08 | 16,08 | -0,43 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A146V9 | 16,56 | 16,32 | 14,27 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,23 | 16,23 | -0,31 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739206 | 16,80 | 16,43 | 14,71 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 16,19 | 16,19 | -0,43 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618731 | 17,00 | 16,41 | 14,13 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FJJ9 | 17,07 | 16,30 | 15,70 |
| FarSighted Global PortFolio | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23KG3 | 17,07 | 16,40 | 14,18 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,73 | 16,73 | -0,18 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657689 | 17,23 | 17,08 | 16,53 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 16,77 | 16,77 | -0,36 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618020 | 17,27 | 17,02 | 15,76 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 17,05 | 17,05 | -0,64 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809447 | 17,57 | 17,36 | 15,56 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 17,05 | 17,05 | -0,64 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820477 | 17,57 | 17,37 | 15,56 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,08 | 17,08 | -0,12 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744594 | 17,59 | 17,28 | 16,61 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 17,16 | 17,16 | -0,12 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779368 | 17,68 | 17,28 | 16,57 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,87 | 16,87 | -0,24 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJC2 | 17,71 | 17,07 | 15,02 |
| Real Invest Austria (T) | 17,24 | 17,24 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634365 | 17,76 | 17,26 | 17,04 |
| UNIQA Chance (EUR) (T) | 17,20 | 17,20 | -0,17 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740634 | 17,89 | 17,63 | 15,41 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,07 | 17,07 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XHJ8 | 17,92 | 17,27 | 15,36 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,06 | 17,06 | -0,23 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615836 | 17,96 | 17,15 | 16,52 |
| Amundi Mega Trends | 17,12 | 17,12 | -0,41 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801097 | 17,98 | 17,66 | 14,64 |
| Apollo Dynamisch A2 | 17,22 | 17,22 | -0,29 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HBJ0 | 18,13 | 17,83 | 14,48 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 17,74 | 17,74 | -0,62 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L443 | 18,36 | 18,42 | 15,59 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,70 | 17,70 | -0,34 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000612718 | 18,41 | 17,83 | 16,21 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,74 | 17,74 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E9S3 | 18,68 | 17,83 | 17,17 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 17,96 | 17,96 | -0,11 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702519 | 18,68 | 18,23 | 16,61 |
| SB Aktien Europa (A) | 18,03 | 18,03 | -0,44 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2D0 | 18,94 | 19,17 | 16,12 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,52 | 18,52 | -0,27 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JPV5 | 19,08 | 18,79 | 16,76 |
| Brand Global Select (R) | 18,26 | 18,26 | -0,76 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857230 | 19,17 | 20,07 | 16,11 |
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen T | 19,29 | 19,29 | -0,26 % -0,05 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713466 | 19,29 | 19,52 | 17,47 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,48 | 18,48 | -0,32 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YJ1 | 19,41 | 19,82 | 17,28 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,52 | 18,52 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0VLY3 | 19,50 | 18,61 | 17,84 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 18,86 | 18,86 | -0,16 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812920 | 19,53 | 19,67 | 18,85 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 18,88 | 18,88 | -0,47 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GU43 | 19,88 | 19,35 | 16,34 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)