Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 114,98 | 114,98 | -2,09 % -2,46 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673181 | 119,58 | 121,73 | 88,98 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 143,98 | 143,98 | +0,06 % +0,09 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673199 | 149,02 | 149,32 | 142,41 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 122,79 | 122,79 | +0,15 % +0,19 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673207 | 127,09 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 108,59 | 108,59 | -0,09 % -0,10 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673215 | 112,40 | 114,09 | 107,99 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 173,98 | 173,98 | +0,02 % +0,04 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673249 | 175,72 | 173,98 | 167,69 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 215,94 | 215,94 | -0,24 % -0,52 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673280 | 223,50 | 221,92 | 213,56 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 199,49 | 199,49 | +0,10 % +0,19 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673306 | 206,48 | 209,33 | 198,50 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,91 | 20,91 | +0,05 % +0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673322 | 21,65 | 21,36 | 20,46 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 126,77 | 126,77 | -0,06 % -0,07 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673355 | 127,73 | 127,59 | 125,81 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.245,20 | 1.245,20 | -0,91 % -11,38 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673371 | 1.307,46 | 1.259,61 | 972,53 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 355,17 | 355,17 | -2,08 % -7,55 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673389 | 369,38 | 363,73 | 222,85 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 309,05 | 309,05 | -0,45 % -1,40 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000673397 | 318,33 | 328,74 | 238,27 |
| Amundi Mega Trends | 20,50 | 20,50 | -0,44 % -0,09 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000674858 | 21,53 | 20,59 | 16,64 |
| Amundi Austria Stock | 216,08 | 216,08 | -0,91 % -1,98 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000674908 | 226,88 | 224,66 | 158,92 |
| Amundi Gold Stock | 71,90 | 71,90 | +1,00 % +0,71 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000674916 | 75,50 | 90,64 | 53,29 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 23,67 | 23,67 | +0,08 % +0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000674924 | 24,50 | 24,48 | 23,61 |
| Amundi Healthcare Stock | 37,26 | 37,26 | -1,32 % -0,50 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675046 | 39,12 | 38,80 | 33,06 |
| Amundi Gold Stock | 69,54 | 69,54 | +0,99 % +0,68 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675095 | 73,02 | 88,55 | 52,06 |
| Amundi Select Europe Stock | 313,39 | 313,39 | -0,74 % -2,34 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675178 | 329,06 | 334,49 | 265,68 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 194,45 | 194,45 | -2,44 % -4,86 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675186 | 204,17 | 205,68 | 150,40 |
| Fair Invest Balanced | 8,58 | 8,58 | -0,46 % -0,04 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675210 | 9,01 | 9,17 | 8,57 |
| Fair Invest Balanced | 12,15 | 12,15 | -0,49 % -0,06 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675228 | 12,76 | 13,00 | 12,15 |
| Money&Co Best Of | 328,75 | 328,75 | -0,44 % -1,44 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675475 | 338,61 | 330,38 | 278,95 |
| Money&Co Equity | 375,56 | 375,56 | -0,28 % -1,05 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675483 | 390,58 | 376,61 | 311,98 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 307,71 | 307,71 | -0,63 % -1,94 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675657 | 320,01 | 310,88 | 248,03 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 448,57 | 448,57 | -0,62 % -2,82 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675665 | 466,51 | 453,19 | 355,86 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,01 | 12,01 | -0,17 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675673 | 12,38 | 12,52 | 11,99 |
| DJE Golden Wave T | 358,78 | 358,78 | -0,75 % -2,72 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000675707 | 376,72 | 371,67 | 327,90 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 72,55 | 72,55 | +0,30 % +0,22 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675764 | 75,09 | 78,84 | 72,11 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 139,89 | 139,89 | +0,29 % +0,41 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675772 | 144,79 | 147,91 | 139,04 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 14,71 | 14,71 | -0,41 % -0,06 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000675798 | 15,45 | 15,53 | 13,92 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 87,92 | 87,92 | -0,01 % -0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000676838 | 88,58 | 89,37 | 87,48 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,55 | 138,55 | -0,01 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000676846 | 139,59 | 138,77 | 137,23 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 234,33 | 234,33 | -1,10 % -2,60 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000677901 | 234,33 | 237,03 | 188,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 282,11 | 282,11 | -1,10 % -3,13 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000677919 | 282,11 | 285,36 | 224,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA | 291,04 | 291,04 | -1,10 % -3,23 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000677927 | 291,04 | 294,39 | 230,96 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,03 | 10,03 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000679444 | 10,28 | 10,56 | 10,00 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 265,92 | 265,92 | -1,66 % -4,50 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000680962 | 276,56 | 282,38 | 193,70 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 380,24 | 380,24 | -1,67 % -6,44 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000680970 | 395,45 | 401,30 | 275,27 |
| s EthikAktien (T) | 282,49 | 282,49 | -0,68 % -1,94 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000681168 | 296,61 | 284,43 | 231,39 |
| s EthikAktien (A) | 248,31 | 248,31 | -0,68 % -1,71 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000681176 | 260,73 | 250,02 | 203,99 |
| s EthikBond (T) | 122,95 | 122,95 | -0,12 % -0,15 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000681184 | 127,87 | 126,03 | 121,99 |
| s EthikBond (A) | 89,02 | 89,02 | -0,12 % -0,11 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000681192 | 92,58 | 91,96 | 88,33 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 272,67 | 272,67 | +0,29 % +0,78 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000681895 | 286,31 | 272,67 | 233,35 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 95,94 | 95,94 | -0,07 % -0,07 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000685235 | 98,82 | 103,87 | 95,61 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 389,44 | 389,44 | -1,23 % -4,85 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000685425 | 406,97 | 421,09 | 361,60 |
| Sirius 37 | 13.184,82 | 13.184,82 | -0,21 % -27,65 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000685433 | 14.107,76 | 13.212,47 | 12.561,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 160,26 | 160,26 | -0,11 % -0,17 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000686084 | 165,87 | 166,41 | 159,74 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | 174,86 | 174,86 | +2,01 % +3,45 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000688668 | 174,86 | 175,13 | 116,29 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 229,41 | 229,41 | +2,01 % +4,53 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000688676 | 229,41 | 229,41 | 148,23 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)