Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,63 | 117,63 | -0,49 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673181 | 122,34 | 119,65 | 88,07 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 145,94 | 145,94 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673199 | 151,05 | 149,32 | 141,65 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 120,56 | 120,56 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673207 | 124,78 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,09 | 110,09 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673215 | 113,95 | 114,09 | 109,69 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 173,41 | 173,41 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673249 | 175,15 | 173,41 | 166,93 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 221,04 | 221,04 | -0,08 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673280 | 228,78 | 221,92 | 213,56 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 205,90 | 205,90 | -0,24 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673306 | 213,11 | 209,33 | 198,65 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,48 | 20,48 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673322 | 21,20 | 21,36 | 20,46 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 127,23 | 127,23 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673355 | 128,19 | 127,59 | 125,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.214,09 | 1.214,09 | -0,91 % -11,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673371 | 1.274,80 | 1.250,18 | 972,53 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 319,52 | 319,52 | -1,17 % -3,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673389 | 332,31 | 353,32 | 222,85 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 322,69 | 322,69 | -0,41 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673397 | 332,38 | 324,67 | 237,15 |
| Amundi Mega Trends | 19,77 | 19,77 | -0,40 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674858 | 20,76 | 20,37 | 16,64 |
| Amundi Austria Stock | 217,73 | 217,73 | -0,61 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674908 | 228,62 | 220,27 | 156,30 |
| Amundi Gold Stock | 76,72 | 76,72 | -3,16 % -2,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674916 | 80,56 | 90,64 | 49,78 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,20 | 24,20 | -0,17 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674924 | 25,05 | 24,48 | 23,85 |
| Amundi Healthcare Stock | 38,15 | 38,15 | +0,61 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675046 | 40,06 | 38,80 | 31,73 |
| Amundi Gold Stock | 74,20 | 74,20 | -3,16 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675095 | 77,91 | 88,55 | 48,64 |
| Amundi Select Europe Stock | 328,22 | 328,22 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675178 | 344,63 | 334,49 | 257,86 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 199,57 | 199,57 | -0,45 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675186 | 209,55 | 202,99 | 148,54 |
| Fair Invest Balanced | 8,85 | 8,85 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675210 | 9,30 | 9,17 | 8,50 |
| Fair Invest Balanced | 12,53 | 12,53 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675228 | 13,16 | 13,00 | 12,05 |
| Money&Co Best Of | 321,86 | 321,86 | -0,76 % -2,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675475 | 331,52 | 327,54 | 272,21 |
| Money&Co Equity | 365,47 | 365,47 | -0,64 % -2,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675483 | 380,09 | 368,48 | 311,98 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 303,46 | 303,46 | -0,64 % -1,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675657 | 315,59 | 309,68 | 242,00 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 435,40 | 435,40 | -0,64 % -2,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675665 | 452,81 | 444,33 | 346,77 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,24 | 12,24 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675673 | 12,61 | 12,52 | 12,07 |
| DJE Golden Wave T | 360,85 | 360,85 | -0,53 % -1,93 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000675707 | 378,89 | 371,67 | 316,91 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 74,14 | 74,14 | -0,31 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675764 | 76,74 | 78,84 | 74,14 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 142,96 | 142,96 | -0,31 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675772 | 147,97 | 147,91 | 142,96 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 15,06 | 15,06 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675798 | 15,82 | 15,53 | 13,46 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 87,94 | 87,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676838 | 88,60 | 89,37 | 87,48 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 138,59 | 138,59 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676846 | 139,63 | 138,77 | 136,84 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 224,04 | 224,04 | -0,92 % -2,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677901 | 224,04 | 231,27 | 188,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 269,72 | 269,72 | -0,91 % -2,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677919 | 269,72 | 278,42 | 224,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA | 278,26 | 278,26 | -0,92 % -2,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677927 | 278,26 | 287,24 | 230,96 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,23 | 10,23 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000679444 | 10,49 | 10,56 | 10,20 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 260,92 | 260,92 | +0,96 % +2,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680962 | 271,36 | 282,38 | 180,85 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 373,09 | 373,09 | +0,96 % +3,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680970 | 388,02 | 401,30 | 257,01 |
| s EthikAktien (T) | 275,80 | 275,80 | -0,99 % -2,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681168 | 289,59 | 281,39 | 231,39 |
| s EthikAktien (A) | 242,44 | 242,44 | -0,99 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681176 | 254,56 | 247,35 | 203,99 |
| s EthikBond (T) | 123,45 | 123,45 | -0,23 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681184 | 128,39 | 126,03 | 123,29 |
| s EthikBond (A) | 89,38 | 89,38 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681192 | 92,96 | 91,96 | 89,36 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 270,47 | 270,47 | +0,26 % +0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681895 | 284,00 | 271,61 | 228,20 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 97,72 | 97,72 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685235 | 100,65 | 103,87 | 97,72 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 406,40 | 406,40 | -0,63 % -2,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685425 | 424,69 | 421,09 | 359,35 |
| Sirius 37 | 13.116,86 | 13.116,86 | -0,11 % -14,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685433 | 14.035,05 | 13.183,46 | 12.561,37 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 162,66 | 162,66 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000686084 | 168,36 | 166,41 | 161,93 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | 171,85 | 171,85 | +1,66 % +2,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688668 | 171,85 | 175,13 | 113,44 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 225,45 | 225,45 | +1,65 % +3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688676 | 225,45 | 225,45 | 144,60 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)