Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 173,52 | 173,52 | +0,03 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000743562 | 173,52 | 174,19 | 164,61 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 110,54 | 110,54 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1UAT6 | 110,54 | 110,89 | 104,26 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 119,25 | 119,25 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1UAS8 | 119,25 | 119,63 | 112,48 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 122,82 | 122,82 | +0,03 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1UAU4 | 122,82 | 123,21 | 115,84 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 173,55 | 173,55 | +0,07 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000811609 | 173,55 | 173,55 | 145,73 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 233,74 | 233,74 | +0,07 % +0,16 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000811617 | 233,74 | 233,74 | 196,27 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 262,65 | 262,65 | +0,07 % +0,19 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000743570 | 262,65 | 262,65 | 220,54 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 161,07 | 161,07 | +0,07 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1UAW0 | 161,07 | 161,07 | 134,07 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 180,84 | 180,84 | +0,07 % +0,13 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1UAV2 | 180,84 | 180,84 | 150,53 |
| Real Invest Austria (A) | 11,83 | 11,83 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000634357 | 12,18 | 11,85 | 11,71 |
| Real Invest Austria (T) | 17,23 | 17,23 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000634365 | 17,75 | 17,26 | 17,00 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,34 | 19,34 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A05RD2 | 19,92 | 19,37 | 19,04 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,61 | 6,61 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000856919 | 6,88 | 6,74 | 5,97 |
| RT Active Global Trend | 14,45 | 14,45 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000766373 | 15,03 | 14,45 | 13,39 |
| RT Active Global Trend | 10,94 | 10,94 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0LY51 | 11,38 | 10,94 | 10,28 |
| RT Active Global Trend | 14,97 | 14,97 | +0,07 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0P7R6 | 15,57 | 14,97 | 13,73 |
| RT Optimum §14 Fonds | 32,59 | 32,59 | -0,06 % -0,02 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000858923 | 33,74 | 32,62 | 28,84 |
| RT Optimum §14 Fonds | 133,09 | 133,09 | -0,06 % -0,08 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000858949 | 137,75 | 133,22 | 116,71 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,76 | 18,76 | -0,05 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0JPV5 | 19,33 | 18,79 | 16,76 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,70 | 20,70 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000766381 | 21,33 | 20,73 | 18,30 |
| RT PIF traditionell (T) | 20,02 | 20,02 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0JPT9 | 20,63 | 20,05 | 18,69 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,76 | 21,76 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000766399 | 22,42 | 21,80 | 20,23 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 39,12 | 39,12 | +0,28 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000858907 | 40,69 | 39,90 | 31,30 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 261,57 | 261,57 | +0,26 % +0,69 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000858956 | 272,04 | 266,81 | 209,33 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 298,49 | 298,49 | +0,27 % +0,79 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0PAB6 | 310,43 | 304,47 | 238,87 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,75 | 11,75 | +0,26 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000659636 | 12,22 | 11,87 | 9,06 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 36,83 | 36,83 | +0,30 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000659644 | 38,31 | 37,18 | 27,99 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,63 | 6,63 | +0,61 % +0,04 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000497284 | 6,90 | 6,69 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,89 | 19,89 | +0,51 % +0,10 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000497292 | 20,69 | 20,07 | 14,59 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 20,82 | 20,82 | +0,48 % +0,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A100X2 | 21,66 | 21,00 | 15,15 |
| s Bond 2027 (A) | 104,93 | 102,83 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | ATAY0SBOND27 | 104,93 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2027 (T) | 107,21 | 105,06 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | ATT30SBOND27 | 107,21 | 105,06 | 103,77 |
| s Bond 2028 (A) | 109,84 | 107,64 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | ATA30SBOND28 | 109,84 | 109,43 | 107,42 |
| s Bond 2028 (T) | 114,10 | 111,81 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | ATTJ0SBOND28 | 114,10 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2029 (A) | 107,54 | 105,38 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | ATAVOSBOND29 | 107,54 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2029 (T) | 111,34 | 109,11 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | ATT20SBOND29 | 111,34 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (A) | 100,82 | 98,80 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | ATA02SBOND30 | 100,82 | 102,51 | 98,47 |
| s Bond 2030 (T) | 103,13 | 101,06 | +0,02 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | ATT0ESBOND30 | 103,13 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 101,10 | 99,07 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | ATAK4SBOND30 | 101,10 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 101,10 | 99,07 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | ATTK4SBOND30 | 101,10 | - | - |
| s Bond 2031 (A) | 100,41 | 98,40 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | ATA01SBOND31 | 100,41 | - | - |
| s Bond 2031 (T) | 100,41 | 98,40 | +0,03 % +0,03 | 13.08.2026 16:00:06 | ATT0DSBOND31 | 100,41 | - | - |
| s Bond Plus (A) | 102,95 | 102,95 | +0,01 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3FS54 | 102,95 | 105,37 | 100,27 |
| s Bond Plus (T) | 105,11 | 105,11 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3FS47 | 105,11 | 106,00 | 102,38 |
| s Core Strategy (A) | 112,46 | 112,46 | -0,16 % -0,18 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0A0SCORES7 | 112,46 | 112,64 | 104,09 |
| s Core Strategy (T) | 113,32 | 113,32 | -0,16 % -0,18 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0T0SCORES6 | 113,32 | 113,50 | 104,88 |
| s Emerging | 144,60 | 144,60 | +0,63 % +0,90 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0K1H5 | 150,38 | 150,49 | 116,32 |
| s EthikAktien (A) | 245,31 | 245,31 | +0,26 % +0,63 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000681176 | 257,58 | 245,31 | 203,99 |
| s EthikAktien (T) | 279,07 | 279,07 | +0,26 % +0,72 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000681168 | 293,02 | 279,07 | 231,39 |
| s EthikAktien (T) DV | 188,22 | 188,22 | +0,26 % +0,49 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A294E3 | 197,63 | 188,22 | 155,75 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)