Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Invest Austria (A) | 11,87 | 11,87 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000634357 | 12,23 | 11,88 | 11,71 |
| Real Invest Austria (T) | 17,28 | 17,28 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000634365 | 17,80 | 17,30 | 17,05 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,40 | 19,40 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A05RD2 | 19,98 | 19,42 | 19,10 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,66 | 6,66 | +0,30 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000856919 | 6,93 | 6,74 | 5,97 |
| RT Active Global Trend | 14,42 | 14,42 | -0,14 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000766373 | 15,00 | 14,53 | 13,64 |
| RT Active Global Trend | 10,92 | 10,92 | -0,09 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,36 | 11,01 | 10,33 |
| RT Active Global Trend | 14,93 | 14,93 | -0,13 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7R6 | 15,53 | 15,05 | 14,13 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,67 | 18,67 | +0,54 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0JPV5 | 19,24 | 18,79 | 16,95 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,59 | 20,59 | +0,54 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000766381 | 21,21 | 20,73 | 18,69 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,77 | 19,77 | +0,46 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0JPT9 | 20,37 | 20,05 | 18,80 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,49 | 21,49 | +0,47 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000766399 | 22,14 | 21,80 | 20,43 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 38,55 | 38,55 | +1,13 % +0,43 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858907 | 40,10 | 39,90 | 31,63 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 264,89 | 264,89 | +1,13 % +2,95 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858956 | 275,49 | 266,81 | 211,53 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 304,46 | 304,46 | +1,13 % +3,39 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PAB6 | 316,64 | 304,47 | 241,38 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,48 | 11,48 | +0,61 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000659636 | 11,94 | 12,06 | 9,14 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 35,96 | 35,96 | +0,56 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000659644 | 37,40 | 37,78 | 28,23 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,44 | 6,44 | +1,42 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000497284 | 6,70 | 6,75 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,32 | 19,32 | +1,36 % +0,26 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000497292 | 20,10 | 20,25 | 14,70 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 20,22 | 20,22 | +1,35 % +0,27 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A100X2 | 21,03 | 21,19 | 15,38 |
| s Bond 2027 (A) | 105,12 | 103,01 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | ATAY0SBOND27 | 105,12 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2027 (T) | 107,40 | 105,25 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | ATT30SBOND27 | 107,40 | 105,25 | 103,77 |
| s Bond 2028 (A) | 109,47 | 107,28 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | ATA30SBOND28 | 109,47 | 109,43 | 107,06 |
| s Bond 2028 (T) | 113,72 | 111,44 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | ATTJ0SBOND28 | 113,72 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2029 (A) | 106,88 | 104,74 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | ATAVOSBOND29 | 106,88 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2029 (T) | 110,66 | 108,44 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | ATT20SBOND29 | 110,66 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (A) | 99,71 | 97,71 | -0,08 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | ATA02SBOND30 | 99,71 | 102,51 | 97,07 |
| s Bond 2030 (T) | 102,00 | 99,96 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | ATT0ESBOND30 | 102,00 | 102,51 | 99,31 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 99,94 | 97,94 | -0,03 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | ATAK4SBOND30 | 99,94 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 99,94 | 97,94 | -0,03 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | ATTK4SBOND30 | 99,94 | - | - |
| s Bond 2031 (A) | 98,60 | 96,62 | -0,09 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | ATA01SBOND31 | 98,60 | - | - |
| s Bond 2031 (T) | 98,60 | 96,62 | -0,09 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | ATT0DSBOND31 | 98,60 | - | - |
| s Bond Plus (A) | 100,32 | 100,32 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FS54 | 100,32 | 105,37 | 99,92 |
| s Bond Plus (T) | 102,43 | 102,43 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FS47 | 102,43 | 106,00 | 102,02 |
| s Core Strategy (A) | 112,51 | 112,51 | +0,03 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0A0SCORES7 | 112,51 | 112,96 | 104,09 |
| s Core Strategy (T) | 113,37 | 113,37 | +0,03 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0T0SCORES6 | 113,37 | 113,83 | 104,88 |
| s Emerging | 141,82 | 141,82 | +0,25 % +0,35 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0K1H5 | 147,49 | 150,49 | 121,37 |
| s EthikAktien (A) | 249,39 | 249,39 | +0,42 % +1,04 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000681176 | 261,86 | 250,02 | 203,99 |
| s EthikAktien (T) | 283,72 | 283,72 | +0,42 % +1,19 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000681168 | 297,91 | 284,43 | 231,39 |
| s EthikAktien (T) DV | 191,72 | 191,72 | +0,42 % +0,80 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A294E3 | 201,31 | 192,14 | 155,75 |
| s EthikBond (A) | 89,39 | 89,39 | -0,10 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000681192 | 92,97 | 91,96 | 88,33 |
| s EthikBond (T) | 123,46 | 123,46 | -0,11 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000681184 | 128,40 | 126,03 | 121,99 |
| s EthikMix (A) | 113,90 | 113,90 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1X9Z4 | 118,46 | 114,05 | 106,44 |
| s EthikMix (T) | 117,98 | 117,98 | +0,08 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1XA05 | 122,70 | 118,13 | 109,78 |
| s Future Trend | 120,77 | 120,77 | -0,11 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000745153 | 125,60 | 120,90 | 105,18 |
| s Generation | 158,64 | 158,64 | +0,63 % +1,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0JGB6 | 164,99 | 206,60 | 153,16 |
| s Generation (T) DV | 140,71 | 140,71 | +0,64 % +0,89 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A294G8 | 146,34 | 182,58 | 134,74 |
| s KlimaMix (A) | 97,25 | 97,25 | +0,73 % +0,70 | 22.10.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXA3 | 101,14 | 111,58 | 92,97 |
| s KlimaMix (T) | 100,43 | 100,43 | +0,72 % +0,72 | 22.10.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXT3 | 104,45 | 114,10 | 95,08 |
| s RegionenFonds (A) | 135,32 | 135,32 | +0,37 % +0,50 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0XPC6 | 139,38 | 139,18 | 126,22 |
| s RegionenFonds (T) | 146,67 | 146,67 | +0,38 % +0,55 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0XPE2 | 151,07 | 150,84 | 136,18 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)