Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA | 113,37 | 113,37 | -0,35 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LMB4 | 113,37 | 114,74 | 101,92 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 96,52 | 96,52 | -0,28 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811633 | 96,52 | 99,40 | 93,98 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 152,78 | 152,78 | -0,29 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811641 | 152,78 | 155,60 | 147,12 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 171,92 | 171,92 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743562 | 171,92 | 174,19 | 164,69 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 106,58 | 106,58 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAT6 | 106,58 | 110,89 | 104,33 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 117,25 | 117,25 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAS8 | 117,25 | 119,63 | 112,55 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 121,72 | 121,72 | -0,29 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAU4 | 121,72 | 123,21 | 115,91 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 165,29 | 165,29 | -0,42 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811609 | 165,29 | 174,19 | 146,13 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 228,02 | 228,02 | -0,42 % -0,97 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811617 | 228,02 | 234,61 | 196,81 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 259,84 | 259,84 | -0,43 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743570 | 259,84 | 263,68 | 221,15 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 152,92 | 152,92 | -0,42 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAW0 | 152,92 | 161,67 | 134,48 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 176,28 | 176,28 | -0,42 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1UAV2 | 176,28 | 181,52 | 150,99 |
| Real Invest Austria (A) | 11,84 | 11,84 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634357 | 12,20 | 11,85 | 11,71 |
| Real Invest Austria (T) | 17,24 | 17,24 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634365 | 17,76 | 17,26 | 17,04 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,35 | 19,35 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05RD2 | 19,93 | 19,37 | 19,07 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,52 | 6,52 | -0,31 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856919 | 6,79 | 6,74 | 5,97 |
| RT Active Global Trend | 14,46 | 14,46 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766373 | 15,04 | 14,47 | 13,41 |
| RT Active Global Trend | 10,95 | 10,95 | -0,09 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,39 | 10,96 | 10,29 |
| RT Active Global Trend | 14,97 | 14,97 | -0,13 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7R6 | 15,57 | 14,99 | 13,75 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,52 | 18,52 | -0,27 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JPV5 | 19,08 | 18,79 | 16,76 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,43 | 20,43 | -0,24 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766381 | 21,05 | 20,73 | 18,30 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,79 | 19,79 | -0,25 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JPT9 | 20,39 | 20,05 | 18,69 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,52 | 21,52 | -0,23 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766399 | 22,17 | 21,80 | 20,23 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 38,90 | 38,90 | +0,15 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858907 | 40,46 | 39,90 | 31,30 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 260,08 | 260,08 | +0,15 % +0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858956 | 270,49 | 266,81 | 209,33 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 296,79 | 296,79 | +0,15 % +0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PAB6 | 308,67 | 304,47 | 238,87 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,83 | 11,83 | -0,25 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000659636 | 12,31 | 11,87 | 9,06 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 37,08 | 37,08 | -0,24 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000659644 | 38,57 | 37,18 | 27,99 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,64 | 6,64 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497284 | 6,91 | 6,69 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,93 | 19,93 | -0,25 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497292 | 20,73 | 20,07 | 14,59 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 20,86 | 20,86 | -0,24 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A100X2 | 21,70 | 21,00 | 15,15 |
| s Bond 2027 (A) | 105,00 | 102,90 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAY0SBOND27 | 105,00 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2027 (T) | 107,28 | 105,13 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT30SBOND27 | 107,28 | 105,15 | 103,77 |
| s Bond 2028 (A) | 109,75 | 107,55 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA30SBOND28 | 109,75 | 109,43 | 107,42 |
| s Bond 2028 (T) | 114,01 | 111,72 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTJ0SBOND28 | 114,01 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2029 (A) | 107,36 | 105,21 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAVOSBOND29 | 107,36 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2029 (T) | 111,16 | 108,93 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT20SBOND29 | 111,16 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (A) | 100,45 | 98,44 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA02SBOND30 | 100,45 | 102,51 | 98,44 |
| s Bond 2030 (T) | 102,76 | 100,70 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT0ESBOND30 | 102,76 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,86 | 98,84 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAK4SBOND30 | 100,86 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,86 | 98,84 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTK4SBOND30 | 100,86 | - | - |
| s Bond 2031 (A) | 99,89 | 97,89 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA01SBOND31 | 99,89 | - | - |
| s Bond 2031 (T) | 99,89 | 97,89 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT0DSBOND31 | 99,89 | - | - |
| s Bond Plus (A) | 102,23 | 102,23 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FS54 | 102,23 | 105,37 | 100,27 |
| s Bond Plus (T) | 104,38 | 104,38 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FS47 | 104,38 | 106,00 | 102,38 |
| s Core Strategy (A) | 110,73 | 110,73 | -0,98 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0A0SCORES7 | 110,73 | 112,96 | 104,09 |
| s Core Strategy (T) | 111,57 | 111,57 | -0,99 % -1,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0T0SCORES6 | 111,57 | 113,83 | 104,88 |
| s Emerging | 145,64 | 145,64 | +0,24 % +0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K1H5 | 151,47 | 150,49 | 116,68 |
| s EthikAktien (A) | 242,44 | 242,44 | -0,99 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681176 | 254,56 | 247,35 | 203,99 |
| s EthikAktien (T) | 275,80 | 275,80 | -0,99 % -2,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681168 | 289,59 | 281,39 | 231,39 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)