Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AustroMündelRent (A) | 60,32 | 60,32 | -0,12 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000801253 | 61,83 | 62,53 | 59,54 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 59,24 | 59,24 | -0,15 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000913926 | 61,02 | 62,65 | 58,72 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,97 | 58,97 | -0,22 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1LJX8 | 60,44 | 61,65 | 58,55 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | 58,46 | 58,46 | -0,22 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859277 | 58,46 | 60,81 | 58,08 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 57,95 | 57,95 | +0,03 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000817994 | 57,95 | 58,59 | 56,16 |
| Amundi GF Euro Rent | 57,93 | 57,93 | -0,22 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000857008 | 59,38 | 60,56 | 57,52 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER R T | 57,74 | 57,74 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A09G30 | 57,86 | 57,74 | 56,57 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 57,54 | 57,54 | +0,12 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859418 | 59,27 | 59,79 | 56,60 |
| Active Equity Select | 56,75 | 56,75 | +0,14 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000496294 | 59,59 | 56,91 | 52,70 |
| MyFocus Solid | 56,61 | 56,61 | -0,02 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000819701 | 58,03 | 57,41 | 54,34 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R A | 56,28 | 56,28 | -0,12 % -0,07 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000857529 | 57,69 | 59,01 | 55,96 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,35 | 54,35 | +0,02 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,27 | 57,38 | 53,69 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 54,29 | 54,29 | -0,04 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000841184 | 55,92 | 57,40 | 53,80 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 52,69 | 52,69 | +0,19 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RYF9 | 52,69 | 53,81 | 49,76 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,56 | 52,56 | -0,13 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000802509 | 54,40 | 54,24 | 52,23 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 52,31 | 52,31 | +0,10 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000737085 | 53,87 | 56,15 | 52,26 |
| InterBond (A) | 52,23 | 52,23 | +0,06 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859830 | 54,06 | 54,67 | 51,27 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 51,46 | 51,46 | +0,53 % +0,27 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A03KC4 | 54,17 | 51,86 | 42,22 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 51,41 | 51,41 | +0,14 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000842521 | 53,21 | 55,43 | 50,84 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 50,66 | 50,66 | -0,12 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000902424 | 51,93 | 53,30 | 50,18 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,16 | 50,16 | +1,74 % +0,86 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000662275 | 51,92 | 53,02 | 39,17 |
| Amundi Gold Stock | 49,16 | 49,16 | +0,57 % +0,28 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000857040 | 51,62 | 62,92 | 36,99 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 48,52 | 48,52 | +0,29 % +0,14 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000712591 | 50,22 | 48,89 | 40,16 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 48,52 | 48,52 | +0,19 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 50,22 | 49,66 | 46,38 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 48,22 | 48,22 | +0,19 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000496179 | 50,76 | 50,54 | 48,13 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 48,12 | 48,12 | +0,04 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000805676 | 49,81 | 51,35 | 48,10 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 48,10 | 48,10 | -0,21 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858527 | 49,79 | 51,28 | 47,54 |
| MyFocus Global Bond EUR R01 | 44,98 | 44,98 | +0,09 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000744222 | 46,33 | 46,94 | 44,65 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 43,95 | 43,95 | +0,53 % +0,23 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000765326 | 46,26 | 44,29 | 36,06 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 43,77 | 43,77 | +0,07 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859582 | 43,77 | 44,86 | 42,89 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,61 | 42,61 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8M2 | 44,11 | 115,19 | 42,45 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 41,14 | 41,14 | -0,24 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000817978 | 42,17 | 43,31 | 40,88 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 40,73 | 40,73 | +0,52 % +0,21 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000818489 | 42,77 | 44,98 | 32,69 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 39,98 | 39,98 | +0,86 % +0,34 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09VE4 | 41,58 | 40,07 | 30,48 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 39,91 | 39,91 | -0,08 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000831409 | 41,31 | 42,19 | 39,44 |
| Amundi Healthcare Stock | 39,33 | 39,33 | +0,41 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675046 | 41,30 | 39,33 | 33,06 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 38,55 | 38,55 | +1,13 % +0,43 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858907 | 40,10 | 39,90 | 31,63 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 37,58 | 37,58 | +0,89 % +0,33 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09VC8 | 39,09 | 37,66 | 28,95 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,69 | 36,69 | +0,03 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000919394 | 36,69 | 37,45 | 35,90 |
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,18 | 36,18 | +0,42 % +0,15 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000784830 | 37,63 | 37,58 | 31,22 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 35,96 | 35,96 | +0,56 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000659644 | 37,40 | 37,78 | 28,23 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 35,47 | 35,47 | +0,85 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000701156 | 37,24 | 35,66 | 29,09 |
| Amundi Healthcare Stock | 33,56 | 33,56 | +0,42 % +0,14 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000754288 | 35,24 | 33,56 | 28,21 |
| ERSTE § 14 MIX | 32,26 | 32,26 | -0,03 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858923 | 33,39 | 32,79 | 28,84 |
| All World | 31,42 | 31,42 | +0,58 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000801170 | 33,00 | 32,67 | 27,37 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,35 | 31,35 | -0,38 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673173 | 32,14 | 33,01 | 31,19 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 29,82 | 29,82 | +0,88 % +0,26 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09VB0 | 31,02 | 29,89 | 22,97 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 29,68 | 29,68 | +0,47 % +0,14 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A17746 | 31,16 | 30,07 | 24,74 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 29,22 | 29,22 | -0,14 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0S8Z4 | 30,68 | 30,10 | 23,21 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 29,07 | 29,07 | +0,69 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000747100 | 30,09 | 29,61 | 25,07 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)