Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPO-INVEST A | 68,98 | 68,98 | -0,45 % -0,31 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857511 | 71,74 | 70,12 | 64,06 |
| Kathrein European Equity (R) A | 68,80 | 68,80 | -0,79 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779749 | 71,21 | 70,01 | 58,08 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,12 | 69,12 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000848791 | 70,85 | 70,72 | 68,95 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 67,52 | 67,52 | +0,03 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A189N6 | 69,89 | 69,62 | 65,09 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,13 | 69,13 | -0,10 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LL0 | 69,48 | 69,33 | 68,21 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,11 | 69,11 | -0,10 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LM8 | 69,46 | 69,31 | 68,19 |
| Amundi Mündel Rent | 67,57 | 67,57 | -0,16 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856505 | 69,26 | 69,90 | 67,57 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 66,73 | 66,73 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856802 | 68,74 | 69,16 | 66,51 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 66,83 | 66,83 | -0,28 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000855606 | 68,51 | 69,13 | 66,83 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 66,20 | 66,20 | -0,20 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000968961 | 68,19 | 68,35 | 64,80 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,32 | 66,32 | +0,02 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000944806 | 66,66 | 67,00 | 65,05 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63,80 | 63,80 | -0,30 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802491 | 66,04 | 64,21 | 60,98 |
| AustroRent (A) | 63,86 | 63,86 | -0,27 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859814 | 65,46 | 65,52 | 63,64 |
| VPI Strategie | 61,56 | 61,56 | -0,92 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QS03 | 64,64 | 64,01 | 50,78 |
| IQAM ShortTerm EUR (RA) | 64,29 | 64,29 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857768 | 64,62 | 65,50 | 63,47 |
| BarReserve (A) | 63,09 | 63,09 | -0,08 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952494 | 63,56 | 63,64 | 62,67 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - R2 | 62,48 | 62,48 | -0,57 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33MR5 | 62,48 | 64,19 | 54,20 |
| Globo (T) | 61,03 | 61,03 | -0,15 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06X24 | 62,23 | 61,62 | 54,65 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 61,90 | 61,90 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859541 | 61,90 | 62,28 | 61,28 |
| AustroMündelRent (A) | 60,14 | 60,14 | -0,07 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801253 | 61,64 | 62,53 | 60,14 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 59,84 | 59,84 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000913926 | 61,64 | 62,65 | 59,35 |
| Amundi GF Euro Rent | 59,75 | 59,75 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJX8 | 61,24 | 61,65 | 59,60 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,70 | 58,70 | -0,19 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857008 | 60,17 | 60,56 | 58,55 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,21 | 58,21 | -0,33 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859418 | 59,96 | 59,79 | 56,56 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | 59,11 | 59,11 | -0,14 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859277 | 59,11 | 60,84 | 58,86 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 56,93 | 56,93 | -0,30 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819701 | 58,36 | 57,41 | 54,34 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R A | 56,81 | 56,81 | -0,18 % -0,10 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857529 | 58,23 | 59,01 | 56,81 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 58,21 | 58,21 | -0,15 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817994 | 58,21 | 58,59 | 55,52 |
| Active Equity Select | 55,41 | 55,41 | -0,34 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000496294 | 58,18 | 56,42 | 52,70 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER R T | 57,59 | 57,59 | +0,02 % +0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A09G30 | 57,71 | 57,59 | 56,38 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,06 | 55,06 | -0,20 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000841184 | 56,72 | 57,40 | 55,00 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,77 | 54,77 | -0,22 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,70 | 57,38 | 54,61 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,89 | 53,89 | -0,17 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737085 | 55,50 | 56,15 | 53,89 |
| Amundi Gold Stock | 52,60 | 52,60 | -3,15 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857040 | 55,23 | 62,92 | 34,56 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,88 | 52,88 | -0,09 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802509 | 54,74 | 54,24 | 52,64 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 52,74 | 52,74 | -0,23 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000842521 | 54,59 | 55,43 | 52,57 |
| InterBond (A) | 51,63 | 51,63 | -0,37 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859830 | 53,44 | 54,67 | 51,27 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 51,60 | 51,60 | -0,73 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000662275 | 53,41 | 52,14 | 39,04 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 52,80 | 52,80 | -0,36 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYF9 | 52,80 | 53,81 | 49,76 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 49,86 | 49,86 | -0,24 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000496179 | 52,48 | 50,54 | 48,30 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 49,67 | 49,67 | -0,64 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03KC4 | 52,28 | 50,96 | 41,53 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,00 | 51,00 | -0,10 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000902424 | 52,28 | 53,30 | 50,85 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,55 | 49,55 | -0,08 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805676 | 51,29 | 51,35 | 49,42 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 49,48 | 49,48 | -0,18 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858527 | 51,22 | 51,28 | 49,31 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,33 | 47,33 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 48,99 | 49,66 | 46,38 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 47,09 | 47,09 | -0,86 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712591 | 48,74 | 48,36 | 40,16 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,37 | 45,37 | -0,13 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744222 | 46,74 | 46,94 | 44,82 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 42,42 | 42,42 | -0,63 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765326 | 44,65 | 43,52 | 35,76 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,56 | 42,56 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8M2 | 44,05 | 115,19 | 42,45 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,41 | 41,41 | +0,36 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818489 | 43,48 | 44,98 | 30,87 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)