Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,91 | 73,91 | -0,12 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766357 | 76,87 | 75,95 | 73,16 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA | 347,86 | 347,86 | -0,16 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765599 | 347,86 | 349,75 | 337,78 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA | 372,97 | 372,97 | -0,67 % -2,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765573 | 372,97 | 379,00 | 292,17 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 42,42 | 42,42 | -0,63 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765326 | 44,65 | 43,52 | 35,76 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,32 | 20,32 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764873 | 21,03 | 20,56 | 20,03 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | -0,16 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764865 | 6,59 | 6,69 | 6,33 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA | 492,77 | 492,77 | -0,87 % -4,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764766 | 492,77 | 515,37 | 415,32 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 416,46 | 416,46 | -0,87 % -3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764758 | 416,46 | 435,56 | 353,19 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | 305,78 | 305,78 | -0,87 % -2,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764741 | 305,78 | 319,81 | 259,32 |
| HYPO Dynamic Equity | 24,77 | 24,77 | -0,76 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754700 | 26,01 | 25,32 | 21,16 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 170,44 | 170,44 | -0,33 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754692 | 178,96 | 173,21 | 141,43 |
| Amundi Healthcare Stock | 32,56 | 32,56 | +0,65 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754288 | 34,19 | 33,11 | 27,21 |
| Amundi Healthcare Stock | 23,35 | 23,35 | +0,60 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754270 | 24,52 | 23,75 | 19,90 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 270,86 | 270,86 | -1,17 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754262 | 281,70 | 306,69 | 193,44 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 294,08 | 294,08 | -1,17 % -3,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000753504 | 305,85 | 330,37 | 208,37 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,81 | 20,81 | -0,29 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000753173 | 21,64 | 21,08 | 19,81 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 28,81 | 28,81 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000747100 | 29,82 | 29,61 | 25,07 |
| Apollo New World (T) | 271,52 | 271,52 | -0,29 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746979 | 285,78 | 275,41 | 256,18 |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | 11,93 | 11,93 | -0,25 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746961 | 12,32 | 12,20 | 11,89 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (T) | 12,36 | 12,36 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746938 | 13,01 | 12,61 | 12,16 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 12,33 | 12,33 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746912 | 12,86 | 12,67 | 12,29 |
| Apollo Emerging Markets Equity (T) | 305,72 | 305,72 | +0,32 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746904 | 321,78 | 323,16 | 225,64 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 677,23 | 677,23 | +1,17 % +7,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746755 | 704,32 | 690,64 | 477,36 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 677,23 | 677,23 | +1,17 % +7,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746748 | 704,32 | 690,64 | 477,36 |
| All Trends | 24,23 | 24,23 | -0,57 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746581 | 25,45 | 25,12 | 18,68 |
| TOP - dynamisch | 184,14 | 184,10 | -0,32 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746532 | 194,50 | 187,00 | 162,00 |
| TOP - spekulativ | 145,82 | 145,80 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746524 | 154,00 | 148,10 | 124,10 |
| TOP - offensiv | 155,76 | 155,70 | -0,38 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746516 | 164,50 | 158,50 | 132,80 |
| TOP - konservativ | 144,20 | 144,20 | -0,07 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746508 | 152,30 | 146,30 | 137,10 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 223,36 | 223,36 | -0,63 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746268 | 234,53 | 237,25 | 202,16 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 150,96 | 150,96 | -0,63 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746250 | 158,51 | 160,35 | 136,63 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA | 436,26 | 436,26 | +0,61 % +2,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745872 | 436,26 | 468,18 | 287,86 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T | 390,85 | 390,85 | +0,61 % +2,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745864 | 390,85 | 419,44 | 258,06 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A | 268,41 | 268,41 | +0,61 % +1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745856 | 268,41 | 288,05 | 179,18 |
| Master s Best-Invest C | 169,37 | 169,37 | -0,42 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745187 | 174,45 | 171,39 | 153,26 |
| Master s Best-Invest B | 159,92 | 159,92 | -0,36 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745179 | 164,72 | 161,59 | 148,33 |
| Master s Best-Invest A | 148,77 | 148,77 | -0,29 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745161 | 153,23 | 152,09 | 141,66 |
| s Future Trend | 118,89 | 118,89 | -0,78 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745153 | 123,65 | 119,83 | 102,06 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,08 | 17,08 | -0,12 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744594 | 17,59 | 17,28 | 16,61 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,37 | 45,37 | -0,13 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744222 | 46,74 | 46,94 | 44,82 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,08 | 80,08 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744214 | 82,49 | 81,21 | 79,12 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 95,26 | 95,26 | -1,05 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744206 | 100,03 | 96,74 | 79,65 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 15,91 | 15,91 | -0,50 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743794 | 16,39 | 16,23 | 13,72 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 222,49 | 222,49 | -0,35 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743588 | 222,49 | 225,15 | 199,52 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 259,84 | 259,84 | -0,43 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743570 | 259,84 | 263,68 | 221,15 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 171,92 | 171,92 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743562 | 171,92 | 174,19 | 164,69 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA | 256,26 | 256,26 | -0,31 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740667 | 256,26 | 262,79 | 248,13 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T | 203,80 | 203,80 | -0,31 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740659 | 203,80 | 208,98 | 197,33 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 86,02 | 86,02 | -0,31 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740642 | 86,02 | 89,06 | 84,14 |
| UNIQA Chance (EUR) (T) | 17,20 | 17,20 | -0,17 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740634 | 17,89 | 17,63 | 15,41 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)