Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 110,36 | 110,36 | +0,05 % +0,05 | 19.06.2026 16:00:20 | AT0000A1UAT6 | 110,36 | 110,39 | 104,13 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 119,07 | 119,07 | +0,05 % +0,06 | 19.06.2026 16:00:20 | AT0000A1UAS8 | 119,07 | 119,10 | 111,39 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 122,62 | 122,62 | +0,04 % +0,05 | 19.06.2026 16:00:20 | AT0000A1UAU4 | 122,62 | 122,66 | 114,56 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 171,30 | 171,30 | +0,15 % +0,26 | 19.06.2026 16:00:14 | AT0000811609 | 171,30 | 171,53 | 144,17 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 230,72 | 230,72 | +0,15 % +0,35 | 19.06.2026 16:00:14 | AT0000811617 | 230,72 | 231,03 | 191,61 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 259,25 | 259,25 | +0,15 % +0,39 | 19.06.2026 16:00:13 | AT0000743570 | 259,25 | 259,60 | 213,80 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 158,77 | 158,77 | +0,16 % +0,25 | 19.06.2026 16:00:20 | AT0000A1UAW0 | 158,77 | 158,92 | 132,44 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 178,26 | 178,26 | +0,16 % +0,28 | 19.06.2026 16:00:20 | AT0000A1UAV2 | 178,26 | 178,43 | 146,97 |
| Real Invest Austria (A) | 11,81 | 11,81 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:09 | AT0000634357 | 12,16 | 11,85 | 11,71 |
| Real Invest Austria (T) | 17,20 | 17,20 | +0,06 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:09 | AT0000634365 | 17,72 | 17,25 | 16,99 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,30 | 19,30 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:16 | AT0000A05RD2 | 19,88 | 19,36 | 19,02 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,44 | 6,44 | +0,63 % +0,04 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000856919 | 6,70 | 6,74 | 5,97 |
| RT Active Global Trend | 14,30 | 14,30 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:13 | AT0000766373 | 14,88 | 14,36 | 13,18 |
| RT Active Global Trend | 10,83 | 10,83 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0LY51 | 11,27 | 10,88 | 10,12 |
| RT Active Global Trend | 14,81 | 14,81 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0P7R6 | 15,41 | 14,88 | 13,52 |
| RT Optimum §14 Fonds | 32,16 | 32,16 | -0,25 % -0,08 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000858923 | 33,29 | 32,27 | 28,11 |
| RT Optimum §14 Fonds | 131,33 | 131,33 | -0,24 % -0,31 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000858949 | 135,93 | 131,79 | 112,76 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,45 | 18,45 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0JPV5 | 19,01 | 18,45 | 16,46 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,35 | 20,35 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:13 | AT0000766381 | 20,97 | 20,35 | 17,97 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,90 | 19,90 | -0,10 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0JPT9 | 20,50 | 19,92 | 18,59 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,64 | 21,64 | -0,05 % -0,01 | 19.06.2026 16:00:13 | AT0000766399 | 22,29 | 21,65 | 20,12 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 36,50 | 36,50 | +0,16 % +0,06 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000858907 | 37,96 | 36,48 | 31,30 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 244,09 | 244,09 | +0,17 % +0,42 | 19.06.2026 16:00:15 | AT0000858956 | 253,86 | 243,95 | 209,33 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 278,54 | 278,54 | +0,17 % +0,48 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A0PAB6 | 289,69 | 278,38 | 238,87 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,87 | 11,87 | +0,08 % +0,01 | 19.06.2026 16:00:11 | AT0000659636 | 12,35 | 11,86 | 8,68 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 36,70 | 36,70 | +0,16 % +0,06 | 19.06.2026 16:00:11 | AT0000659644 | 38,17 | 36,64 | 26,64 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,52 | 6,52 | -0,76 % -0,05 | 19.06.2026 16:00:06 | AT0000497284 | 6,79 | 6,57 | 4,69 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,58 | 19,58 | -0,76 % -0,15 | 19.06.2026 16:00:06 | AT0000497292 | 20,37 | 19,73 | 13,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 20,49 | 20,49 | -0,77 % -0,16 | 19.06.2026 16:00:18 | AT0000A100X2 | 21,31 | 20,65 | 14,43 |
| s Bond 2027 (A) | 104,61 | 102,51 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:27 | ATAY0SBOND27 | 104,61 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2027 (T) | 106,88 | 104,74 | 0,00 % 0,00 | 19.06.2026 16:00:27 | ATT30SBOND27 | 106,88 | 104,75 | 103,44 |
| s Bond 2028 (A) | 111,39 | 109,16 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:27 | ATA30SBOND28 | 111,39 | 109,76 | 107,74 |
| s Bond 2028 (T) | 114,35 | 112,06 | -0,01 % -0,01 | 19.06.2026 16:00:27 | ATTJ0SBOND28 | 114,35 | 112,22 | 110,60 |
| s Bond 2029 (A) | 107,18 | 105,03 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:27 | ATAVOSBOND29 | 107,18 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2029 (T) | 110,96 | 108,74 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:27 | ATT20SBOND29 | 110,96 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (A) | 104,06 | 101,97 | -0,05 % -0,05 | 19.06.2026 16:00:27 | ATA02SBOND30 | 104,06 | 102,51 | 99,33 |
| s Bond 2030 (T) | 104,06 | 101,97 | -0,05 % -0,05 | 19.06.2026 16:00:27 | ATT0ESBOND30 | 104,06 | 102,51 | 99,33 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,99 | 98,97 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:27 | ATAK4SBOND30 | 100,99 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,99 | 98,97 | -0,02 % -0,02 | 19.06.2026 16:00:27 | ATTK4SBOND30 | 100,99 | - | - |
| s Bond 2031 (A) | 100,54 | 98,52 | -0,04 % -0,04 | 19.06.2026 16:00:27 | ATA01SBOND31 | 100,54 | - | - |
| s Bond 2031 (T) | 100,54 | 98,52 | -0,04 % -0,04 | 19.06.2026 16:00:27 | ATT0DSBOND31 | 100,54 | - | - |
| s Bond Plus (A) | 103,23 | 103,23 | -0,05 % -0,05 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A3FS54 | 103,23 | 105,37 | 100,27 |
| s Bond Plus (T) | 105,41 | 105,41 | -0,05 % -0,05 | 19.06.2026 16:00:24 | AT0000A3FS47 | 105,41 | 105,79 | 102,27 |
| s Core Strategy (A) | 110,25 | 110,25 | +0,66 % +0,72 | 19.06.2026 16:00:27 | AT0A0SCORES7 | 110,25 | 112,51 | 102,91 |
| s Core Strategy (T) | 111,09 | 111,09 | +0,65 % +0,72 | 19.06.2026 16:00:27 | AT0T0SCORES6 | 111,09 | 113,37 | 102,89 |
| s Emerging | 148,92 | 148,92 | +0,91 % +1,34 | 19.06.2026 16:00:17 | AT0000A0K1H5 | 154,88 | 148,39 | 111,09 |
| s EthikAktien (A) | 239,51 | 239,51 | +1,80 % +4,23 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000681176 | 251,49 | 238,14 | 203,99 |
| s EthikAktien (T) | 272,46 | 272,46 | +1,80 % +4,81 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000681168 | 286,08 | 270,90 | 231,39 |
| s EthikAktien (T) DV | 183,50 | 183,50 | +1,80 % +3,25 | 19.06.2026 16:00:22 | AT0000A294E3 | 192,68 | 182,43 | 155,12 |
| s EthikBond (A) | 90,71 | 90,71 | +0,11 % +0,10 | 19.06.2026 16:00:12 | AT0000681192 | 94,34 | 91,96 | 89,36 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)