Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT Active Global Trend | 10,77 | 10,77 | +0,47 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0LY51 | 11,21 | 11,06 | 9,79 |
| RT Active Global Trend | 14,73 | 14,73 | +0,48 % +0,07 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0P7R6 | 15,32 | 14,77 | 13,08 |
| RT Optimum §14 Fonds | 31,15 | 31,15 | +0,42 % +0,13 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000858923 | 32,25 | 31,21 | 25,56 |
| RT Optimum §14 Fonds | 124,97 | 124,97 | +0,43 % +0,54 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000858949 | 129,35 | 125,18 | 102,52 |
| RT PIF dynamisch (T) | 17,75 | 17,75 | +0,06 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0JPV5 | 18,29 | 17,75 | 15,06 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 19,57 | 19,57 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000766381 | 20,16 | 19,57 | 16,44 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,54 | 19,54 | +0,10 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0JPT9 | 20,13 | 19,54 | 17,55 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,25 | 21,25 | +0,14 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000766399 | 21,89 | 21,25 | 18,99 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 33,93 | 33,93 | -0,32 % -0,11 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000858907 | 35,29 | 35,81 | 31,30 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 226,91 | 226,91 | -0,32 % -0,73 | 20.02.2026 16:00:18 | AT0000858956 | 235,99 | 235,05 | 206,28 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 258,94 | 258,94 | -0,32 % -0,83 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0PAB6 | 269,30 | 261,17 | 229,20 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,11 | 11,11 | +0,54 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:15 | AT0000659636 | 11,56 | 11,11 | 7,44 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 34,32 | 34,32 | +0,47 % +0,16 | 20.02.2026 16:00:15 | AT0000659644 | 35,70 | 34,32 | 22,61 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 5,92 | 5,92 | -0,50 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:13 | AT0000497284 | 6,16 | 5,95 | 3,94 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 17,78 | 17,78 | -0,50 % -0,09 | 20.02.2026 16:00:13 | AT0000497292 | 18,50 | 17,87 | 11,68 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 18,61 | 18,61 | -0,53 % -0,10 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A100X2 | 19,36 | 18,71 | 12,12 |
| s Bond 2027 (A) | 104,29 | 102,20 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:26 | ATAY0SBOND27 | 104,29 | 104,59 | 101,64 |
| s Bond 2027 (T) | 106,55 | 104,41 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:26 | ATT30SBOND27 | 106,55 | 104,59 | 101,89 |
| s Bond 2028 (A) | 111,41 | 109,18 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:26 | ATA30SBOND28 | 111,41 | 109,76 | 107,30 |
| s Bond 2028 (T) | 114,37 | 112,08 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:26 | ATTJ0SBOND28 | 114,37 | 112,09 | 108,82 |
| s Bond 2029 (A) | 109,81 | 107,61 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:26 | ATAVOSBOND29 | 109,81 | 107,63 | 103,30 |
| s Bond 2029 (T) | 111,85 | 109,61 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:26 | ATT20SBOND29 | 111,85 | 109,63 | 105,22 |
| s Bond 2030 (A) | 104,42 | 102,33 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:26 | ATA02SBOND30 | 104,42 | - | - |
| s Bond 2030 (T) | 104,42 | 102,33 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:26 | ATT0ESBOND30 | 104,42 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (A) | 101,20 | 99,17 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:26 | ATAK4SBOND30 | 101,20 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 101,20 | 99,17 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:26 | ATTK4SBOND30 | 101,20 | - | - |
| s Bond Plus (A) | 103,53 | 103,53 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:25 | AT0000A3FS54 | 103,53 | 105,37 | 98,42 |
| s Bond Plus (T) | 105,70 | 105,70 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:25 | AT0000A3FS47 | 105,70 | 105,70 | 98,42 |
| s Core Strategy (A) | 109,56 | 109,56 | +0,16 % +0,17 | 20.02.2026 16:00:26 | AT0A0SCORES7 | 109,56 | 112,51 | 96,90 |
| s Core Strategy (T) | 110,39 | 110,39 | +0,15 % +0,16 | 20.02.2026 16:00:26 | AT0T0SCORES6 | 110,39 | 113,37 | 96,89 |
| s Emerging | 134,32 | 134,32 | +0,74 % +0,99 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0K1H5 | 139,69 | 134,32 | 98,89 |
| s EthikAktien (A) | 218,43 | 218,43 | +0,41 % +0,89 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000681176 | 229,35 | 221,26 | 181,91 |
| s EthikAktien (T) | 247,77 | 247,77 | +0,41 % +1,01 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000681168 | 260,16 | 251,03 | 206,39 |
| s EthikAktien (T) DV | 166,60 | 166,60 | +0,42 % +0,69 | 20.02.2026 16:00:22 | AT0000A294E3 | 174,93 | 168,54 | 137,57 |
| s EthikBond (A) | 91,55 | 91,55 | +0,09 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000681192 | 95,21 | 92,35 | 89,72 |
| s EthikBond (T) | 125,47 | 125,47 | +0,09 % +0,11 | 20.02.2026 16:00:16 | AT0000681184 | 130,49 | 125,60 | 122,55 |
| s EthikMix (A) | 110,03 | 110,03 | +0,18 % +0,20 | 20.02.2026 16:00:21 | AT0000A1X9Z4 | 114,43 | 110,29 | 102,88 |
| s EthikMix (T) | 113,48 | 113,48 | +0,18 % +0,20 | 20.02.2026 16:00:21 | AT0000A1XA05 | 118,02 | 113,48 | 106,10 |
| s Future Trend | 113,80 | 113,80 | +0,12 % +0,14 | 20.02.2026 16:00:17 | AT0000745153 | 118,35 | 117,75 | 83,92 |
| s Generation | 175,55 | 175,55 | -0,33 % -0,58 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0JGB6 | 182,57 | 176,13 | 103,65 |
| s Generation (T) DV | 154,70 | 154,70 | -0,32 % -0,50 | 20.02.2026 16:00:22 | AT0000A294G8 | 160,89 | 155,20 | 90,56 |
| s KlimaMix (A) | 99,73 | 99,73 | -0,43 % -0,43 | 20.02.2026 16:00:26 | ATKLIMAMIXA3 | 103,72 | 100,16 | 75,17 |
| s KlimaMix (T) | 101,99 | 101,99 | -0,43 % -0,44 | 20.02.2026 16:00:26 | ATKLIMAMIXT3 | 106,07 | 102,43 | 76,43 |
| s RegionenFonds (A) | 134,89 | 134,89 | -0,30 % -0,41 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0XPC6 | 138,94 | 135,30 | 115,72 |
| s RegionenFonds (T) | 145,54 | 145,54 | -0,30 % -0,44 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0XPE2 | 149,91 | 145,98 | 124,16 |
| s Reserve (A) | 100,64 | 100,64 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0E0X2 | 101,14 | 100,65 | 98,06 |
| s Reserve (T) | 108,05 | 108,05 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:19 | AT0000A0E0Y0 | 108,59 | 108,06 | 105,23 |
| s Top AktienWelt (A) | 127,62 | 127,62 | +0,09 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:20 | AT0000A1L8Z0 | 132,72 | 141,15 | 117,17 |
| s Top AktienWelt (T) | 157,19 | 157,19 | +0,09 % +0,14 | 20.02.2026 16:00:20 | AT0000A1L908 | 163,48 | 170,92 | 141,88 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 144,65 | 144,65 | +0,10 % +0,14 | 20.02.2026 16:00:22 | AT0000A294H6 | 150,44 | 156,26 | 129,88 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)