Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 221,04 | 221,04 | -0,08 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673280 | 228,78 | 221,92 | 213,56 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T | 221,72 | 221,72 | -0,89 % -1,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261M5 | 221,72 | 242,17 | 173,28 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 222,34 | 222,34 | -0,19 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613518 | 231,24 | 224,44 | 207,15 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 222,49 | 222,49 | -0,35 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743588 | 222,49 | 225,15 | 199,52 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | 222,51 | 222,51 | -0,30 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KR10 | 222,51 | 227,26 | 208,72 |
| LLB Aktien Global | 223,02 | 223,02 | -0,77 % -1,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK80 | 234,17 | 228,57 | 181,38 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA) | 223,07 | 223,07 | +0,01 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08ET0 | 229,77 | 230,05 | 221,80 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA | 223,08 | 223,08 | -0,89 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261H5 | 223,08 | 244,02 | 174,74 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI) | 223,12 | 223,12 | +0,01 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08ES2 | 229,82 | 230,10 | 221,91 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 223,36 | 223,36 | -0,63 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746268 | 234,53 | 237,25 | 202,16 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 223,81 | 223,81 | -0,84 % -1,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618137 | 235,01 | 237,51 | 181,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 224,04 | 224,04 | -0,92 % -2,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677901 | 224,04 | 231,27 | 188,44 |
| CORE Balanced | 224,10 | 224,10 | -0,42 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828611 | 231,95 | 227,09 | 208,67 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 224,43 | 224,43 | -0,10 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CER2 | 235,66 | 227,94 | 191,49 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 225,45 | 225,45 | +1,65 % +3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688676 | 225,45 | 225,45 | 144,60 |
| CORE Equities EUR R01 | 226,03 | 226,03 | -0,54 % -1,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GK86 | 236,21 | 234,70 | 183,27 |
| R-VIP 100 (R) T | 226,40 | 226,40 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9X2 | 226,40 | 230,39 | 196,51 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A) | 226,97 | 226,97 | -1,12 % -2,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TX38 | 226,97 | 247,47 | 186,72 |
| Apollo Emerging Markets Equity (A) | 227,60 | 227,60 | +0,32 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000826086 | 239,55 | 240,58 | 168,99 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA | 227,90 | 227,90 | -0,91 % -2,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U693 | 227,90 | 235,15 | 188,41 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 228,02 | 228,02 | -0,42 % -0,97 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811617 | 228,02 | 234,61 | 196,81 |
| Standortfonds Österreich (A) | 228,97 | 228,97 | -0,50 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA38 | 228,97 | 232,89 | 178,40 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA | 229,50 | 229,50 | -0,33 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LHU0 | 229,50 | 233,77 | 204,31 |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 230,19 | 230,19 | -0,57 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739230 | 239,40 | 235,94 | 181,99 |
| Multi-Faktor Weltportfolio | 230,41 | 230,40 | -0,17 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000689294 | 242,00 | 237,10 | 181,00 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 230,91 | 230,91 | +0,41 % +0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VS1 | 240,15 | 230,91 | 169,13 |
| DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (A) | 230,97 | 230,97 | +1,09 % +2,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMM2 | 237,90 | 233,31 | 185,10 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 230,98 | 230,98 | -0,25 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779855 | 242,53 | 234,99 | 205,80 |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 232,21 | 232,21 | -0,82 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QCR4 | 241,50 | 237,28 | 199,71 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | 232,38 | 232,38 | -0,20 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722608 | 241,67 | 236,33 | 196,16 |
| Amundi Öko Sozial Stock | 232,42 | 232,42 | -0,87 % -2,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06Q23 | 241,72 | 241,56 | 203,19 |
| Alpin Global Trend (R) | 232,87 | 232,87 | -1,32 % -3,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4L9 | 244,52 | 260,51 | 189,83 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 232,99 | 232,99 | -0,32 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000718598 | 239,97 | 238,57 | 222,86 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 233,03 | 233,03 | -0,20 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SJ9 | 241,19 | 233,94 | 226,37 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA | 233,69 | 233,69 | +1,65 % +3,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688684 | 233,69 | 233,69 | 147,28 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 233,95 | 233,95 | -0,05 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634704 | 245,65 | 244,22 | 214,30 |
| CORE Dynamic | 234,17 | 234,17 | -0,54 % -1,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828637 | 242,37 | 238,25 | 208,20 |
| X-US Aktien (A) | 234,25 | 234,25 | -0,74 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825484 | 238,93 | 240,52 | 195,61 |
| Amundi Mega Trends | 236,78 | 236,78 | -0,40 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618012 | 248,62 | 244,02 | 199,28 |
| DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (AA) | 238,37 | 238,37 | +1,09 % +2,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNT0 | 245,53 | 240,79 | 190,94 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A | 239,40 | 239,40 | +0,43 % +1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714274 | 239,40 | 244,66 | 212,98 |
| CORE Equities EUR R01 | 239,84 | 239,84 | -0,54 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GK94 | 250,64 | 244,85 | 191,19 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A) | 240,09 | 240,09 | -0,71 % -1,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMJ8 | 247,30 | 255,66 | 217,89 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 241,15 | 241,15 | -0,15 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729397 | 248,38 | 241,79 | 233,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 241,85 | 241,85 | -0,68 % -1,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000645973 | 253,95 | 250,95 | 215,82 |
| s EthikAktien (A) | 242,44 | 242,44 | -0,99 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681176 | 254,56 | 247,35 | 203,99 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T | 242,71 | 242,71 | -0,87 % -2,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6A6 | 242,71 | 253,74 | 205,19 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T | 245,26 | 245,26 | -1,84 % -4,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN41 | 245,26 | 292,59 | 153,45 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 245,42 | 245,42 | -0,16 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796537 | 245,42 | 248,23 | 240,84 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 246,63 | 246,63 | -0,06 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704333 | 256,50 | 296,14 | 222,48 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)