Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA227,90227,90
-0,91 %
-2,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U693227,90235,15188,41
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T228,02228,02
-0,42 %
-0,97
02.09.2026
16:00:07		AT0000811617228,02234,61196,81
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)220,62220,62
-0,87 %
-1,93
02.09.2026
16:00:07		AT0000A21B05228,35235,08176,78
Amundi Austria Stock217,73217,73
-0,61 %
-1,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000674908228,62220,27156,30
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01221,04221,04
-0,08 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000673280228,78221,92213,56
Standortfonds Österreich (A)228,97228,97
-0,50 %
-1,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QA38228,97232,89178,40
Amundi Austria Stock218,25218,25
-0,61 %
-1,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000619317229,16220,79156,67
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA229,50229,50
-0,33 %
-0,75
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0LHU0229,50233,77204,31
Value Investment Fonds Chance (T)218,26218,26
-0,29 %
-0,64
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DYN7229,72220,81199,01
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VA)223,07223,07
+0,01 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08ET0229,77230,05221,80
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (VI)223,12223,12
+0,01 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08ES2229,82230,10221,91
Macro + Strategy218,93218,93
-0,73 %
-1,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0KS01229,88230,96192,13
CORE Equities EUR R01220,16220,16
-0,54 %
-1,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2GK78230,07231,85181,04
TOP - Trends218,42218,40
-0,46 %
-1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000722988230,70221,60184,90
WSTV ESPA traditionell EUR R01222,34222,34
-0,19 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000613518231,24224,44207,15
CORE Balanced224,10224,10
-0,42 %
-0,95
02.09.2026
16:00:07		AT0000828611231,95227,09208,67
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA233,69233,69
+1,65 %
+3,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000688684233,69233,69147,28
LLB Aktien Global223,02223,02
-0,77 %
-1,73
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LK80234,17228,57181,38
LLB Aktien Immobilien Europa (R)223,36223,36
-0,63 %
-1,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000746268234,53237,25202,16
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)223,81223,81
-0,84 %
-1,89
02.09.2026
16:00:07		AT0000618137235,01237,51181,18
7KoiLeft (EUR) (VTA)224,43224,43
-0,10 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CER2235,66227,94191,49
CORE Equities EUR R01226,03226,03
-0,54 %
-1,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2GK86236,21234,70183,27
DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (A)230,97230,97
+1,09 %
+2,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XMM2237,90233,31185,10
X-US Aktien (A)234,25234,25
-0,74 %
-1,75
02.09.2026
16:00:07		AT0000825484238,93240,52195,61
Allianz Invest Aktien Europa (T)230,19230,19
-0,57 %
-1,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000739230239,40235,94181,99
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A239,40239,40
+0,43 %
+1,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000714274239,40244,66212,98
Apollo Emerging Markets Equity (A)227,60227,60
+0,32 %
+0,72
02.09.2026
16:00:07		AT0000826086239,55240,58168,99
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)232,99232,99
-0,32 %
-0,75
02.09.2026
16:00:07		AT0000718598239,97238,57222,86
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01230,91230,91
+0,41 %
+0,94
02.09.2026
16:00:07		AT0000A01VS1240,15230,91169,13
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01233,03233,03
-0,20 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09SJ9241,19233,94226,37
Gutmann Core Equities (USD) (T)232,21232,21
-0,82 %
-1,93
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1QCR4241,50237,28199,71
KEPLER Mix Dynamisch (T)232,38232,38
-0,20 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000722608241,67236,33196,16
Amundi Öko Sozial Stock232,42232,42
-0,87 %
-2,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A06Q23241,72241,56203,19
Multi-Faktor Weltportfolio230,41230,40
-0,17 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000689294242,00237,10181,00
CORE Dynamic234,17234,17
-0,54 %
-1,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000828637242,37238,25208,20
UCIP220,33220,33
-0,91 %
-2,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A29T31242,37230,12179,08
Kathrein Mandatum 70 (R) T230,98230,98
-0,25 %
-0,59
02.09.2026
16:00:07		AT0000779855242,53234,99205,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T242,71242,71
-0,87 %
-2,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U6A6242,71253,74205,19
Alpin Global Trend (R)232,87232,87
-1,32 %
-3,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0M4L9244,52260,51189,83
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T245,26245,26
-1,84 %
-4,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XN41245,26292,59153,45
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T245,42245,42
-0,16 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000796537245,42248,23240,84
DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (AA)238,37238,37
+1,09 %
+2,58
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1FNT0245,53240,79190,94
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T)233,95233,95
-0,05 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000634704245,65244,22214,30
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T)246,80246,80
-1,11 %
-2,78
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TX20246,80269,08201,04
DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A)240,09240,09
-0,71 %
-1,72
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XMJ8247,30255,66217,89
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond241,15241,15
-0,15 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000729397248,38241,79233,71
Amundi Mega Trends236,78236,78
-0,40 %
-0,94
02.09.2026
16:00:07		AT0000618012248,62244,02199,28
CORE Equities EUR R01239,84239,84
-0,54 %
-1,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2GK94250,64244,85191,19
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01241,85241,85
-0,68 %
-1,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000645973253,95250,95215,82
s EthikAktien (A)242,44242,44
-0,99 %
-2,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000681176254,56247,35203,99
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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