Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen Global Income II (R) A1.078,721.078,72
-0,30 %
-3,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A3M01.078,721.099,061.032,65
Raiffeisen Global Income II (R) VTA1.166,601.166,60
-0,30 %
-3,52
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A3N81.166,601.183,691.066,71
Raiffeisen Global Income II (S) A1.080,011.080,01
-0,30 %
-3,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A3S71.080,011.098,961.030,33
Raiffeisen Global Income II (RZ) T1.161,821.161,82
-0,30 %
-3,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A3T51.161,821.178,381.066,67
Raiffeisen Global Income II (RZ) A1.093,051.093,05
-0,30 %
-3,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A3U31.093,051.110,151.039,69
Future Fundamentals97,4997,49
-0,86 %
-0,85
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3AFR799,4499,8593,38
Global X161,85161,85
-2,85 %
-4,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3AFS5165,09216,52148,88
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM106,79106,79
-0,19 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3AJR9110,53110,34106,02
Index-Selection-Equity (R) VTA138,14138,14
-0,09 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3B1H3138,14140,75112,36
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0146.719,1046.719,10
-0,07 %
-31,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMG448.354,2747.519,2742.182,51
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01118,25118,25
-0,50 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMH2122,39122,92104,04
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01127,37127,37
-0,52 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMJ8131,83132,41108,08
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01127,42127,42
-0,52 %
-0,66
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3BMK6131,88132,45108,12
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01107,88105,72
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3C804107,88106,55102,50
3 Banken Zinschance Global (R)102,84102,84
-0,10 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3CTK9105,93107,12102,81
3 Banken Zinschance Global (R)107,94107,94
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3CTL7111,18109,69105,74
Mozart One (R)92,1992,10
-0,75 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DBS896,8097,7088,20
Apollo Enhanced Global Equity A12,7812,78
-0,62 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DBU413,4613,1110,83
Apollo Enhanced Global Equity T12,9712,97
-0,69 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DBV213,6613,3210,89
Apollo Enhanced Global Equity A2ST129.246,26129.246,26
-0,64 %
-830,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DBW0136.031,69132.634,02109.011,22
Apollo Enhanced Global Equity A3128,64128,64
-0,63 %
-0,82
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DBX8135,40132,02108,75
Der Vermögensverwalter M (A)113,90113,90
-0,11 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DTH3119,60116,24105,83
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T125,18125,18
-0,41 %
-0,51
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DUS8125,18127,22104,87
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) T130,72130,72
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DUT6130,72132,71102,93
Schoellerbank Global Dividend (A)125,46125,46
-0,36 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV51130,48126,37103,35
Schoellerbank Global Dividend (T)128,37128,37
-0,36 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV69133,51129,30103,35
Schoellerbank Global Dividend (VT)128,47128,47
-0,36 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DV77133,61129,40103,35
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01116,32116,32
-0,50 %
-0,59
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DX91120,40122,09102,59
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01106,17104,04
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E719106,17105,84101,01
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01131,58131,58
-0,56 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E7T2135,53135,38102,58
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01132,58132,58
-0,56 %
-0,74
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E7U0136,56135,88102,68
Portfolio Fair Dynamic (T)115,79115,79
-0,15 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E859121,58116,15100,74
CORE Equities Europe EUR R01125,07125,07
-0,63 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E917130,70127,66106,74
CORE Equities Europe EUR R01125,07125,07
-0,63 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E925130,70127,66106,74
Sunrise Dividends and Interest (A)113,05113,05
-0,13 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EAW0113,05115,22103,41
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (R) VTA105,90104,84
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECP0108,02105,18102,65
Raiffeisen-Mehrwert 2029 II (S) VTA104,83103,78
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECS4106,93104,23101,86
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T104,24103,19
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECT2106,32103,26101,60
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A102,41101,38
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECU0104,46102,7999,82
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA104,93103,88
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECW6107,03103,95101,94
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A102,49101,46
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECX4104,54102,9999,82
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T104,53103,48
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECY2106,62103,55101,81
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA105,28104,22
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ECZ9107,39104,29102,09
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA103,91102,87
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ED03105,99102,96101,50
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01101,6599,61
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3ET88101,65101,9299,47
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) A120,63120,63
-0,41 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU10120,63122,59102,68
Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) A128,70128,70
-0,48 %
-0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU28128,70131,25106,66
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) A127,71127,71
+0,05 %
+0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU36127,71129,66101,32
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) A126,73126,73
-0,54 %
-0,69
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3EU44126,73129,66104,98
FTC Systematic Global Trend (I)1.171,221.171,22
+0,37 %
+4,37
31.08.2026
16:00:07		AT0000A3EYX81.229,791.198,441.029,30
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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