Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 86,03 | 86,03 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054L6 | 88,62 | 89,07 | 85,35 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 86,02 | 86,02 | -0,31 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740642 | 86,02 | 89,06 | 84,14 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 85,81 | 85,81 | -0,27 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000824685 | 87,96 | 88,52 | 85,33 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 85,64 | 85,64 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622980 | 88,21 | 105,97 | 85,63 |
| VPI World Invest | 85,47 | 85,47 | -0,62 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707401 | 89,75 | 86,69 | 76,71 |
| Vintage 14 | 84,61 | 84,61 | -0,28 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639968 | 88,85 | 86,22 | 79,69 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 84,37 | 84,37 | -0,17 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796529 | 84,37 | 87,49 | 83,27 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 84,04 | 84,04 | -0,18 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0P7V8 | 84,04 | 85,93 | 82,89 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A | 83,77 | 83,77 | -0,39 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811666 | 83,77 | 84,85 | 77,90 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 83,46 | 83,46 | -0,07 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707385 | 83,46 | 85,06 | 82,15 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 83,45 | 83,45 | +0,19 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627203 | 84,29 | 87,71 | 81,54 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 83,25 | 83,25 | +0,30 % +0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AUE0 | 86,17 | 83,63 | 78,25 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 83,16 | 83,16 | +0,12 % +0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0G272 | 83,16 | 84,25 | 78,60 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | 83,03 | 83,03 | -0,31 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWB0 | 83,03 | 85,76 | 80,83 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 82,70 | 82,70 | -0,25 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Y5 | 85,18 | 87,50 | 82,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 82,37 | 82,37 | -0,15 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13EF9 | 85,26 | 85,93 | 81,51 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 81,83 | 81,83 | -0,75 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21PK8 | 85,93 | 85,49 | 74,58 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 81,44 | 81,44 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22449 | 83,88 | 85,41 | 81,21 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 80,65 | 80,65 | -0,43 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703103 | 83,48 | 81,38 | 76,02 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80,42 | 80,42 | -0,74 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706767 | 84,45 | 83,71 | 73,10 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | 80,10 | 80,10 | -0,15 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ80 | 80,10 | 83,08 | 80,10 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,08 | 80,08 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744214 | 82,49 | 81,21 | 79,12 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 80,05 | 80,05 | -0,20 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637483 | 82,86 | 81,96 | 77,76 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 79,94 | 79,94 | -0,27 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857081 | 82,34 | 83,17 | 79,94 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,75 | 78,75 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799861 | 80,71 | 81,15 | 78,57 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 78,69 | 78,69 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5M3 | 78,69 | 81,71 | 78,61 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 78,45 | 78,45 | -0,37 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818885 | 80,80 | 79,83 | 71,14 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 77,89 | 77,89 | -0,46 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG59 | 77,89 | 79,77 | 77,15 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 77,09 | 77,09 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805486 | 77,09 | 79,61 | 77,08 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 77,05 | 77,05 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724257 | 79,75 | 80,29 | 75,87 |
| Amundi Gold Stock | 76,80 | 76,80 | -3,16 % -2,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619366 | 80,64 | 90,74 | 49,83 |
| Amundi Gold Stock | 76,72 | 76,72 | -3,16 % -2,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674916 | 80,56 | 90,64 | 49,78 |
| BusinessBond (A) | 76,58 | 76,58 | -0,36 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723176 | 79,26 | 78,90 | 75,99 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 76,53 | 76,53 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK05 | 79,21 | 79,89 | 76,10 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 76,24 | 76,24 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729389 | 78,53 | 78,88 | 75,10 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 75,79 | 75,79 | -0,29 % -0,22 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HUX1 | 78,06 | 78,84 | 75,55 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 75,78 | 75,78 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13YS0 | 77,67 | 78,57 | 75,33 |
| IQAM SRI SparTrust M (RA) | 75,55 | 75,55 | -0,08 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857743 | 77,07 | 79,46 | 75,32 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 74,35 | 74,35 | -0,44 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG67 | 74,35 | 76,98 | 73,83 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 74,31 | 74,31 | -0,32 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700778 | 76,92 | 77,62 | 74,31 |
| Amundi Gold Stock | 74,20 | 74,20 | -3,16 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675095 | 77,91 | 88,55 | 48,64 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 74,14 | 74,14 | -0,31 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675764 | 76,74 | 78,84 | 74,14 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,95 | 73,95 | -0,51 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000997879 | 77,65 | 75,90 | 66,43 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,91 | 73,91 | -0,12 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766357 | 76,87 | 75,95 | 73,16 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,48 | 73,48 | -0,51 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10JD9 | 77,15 | 75,42 | 66,40 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 73,02 | 73,02 | -0,49 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858428 | 75,95 | 75,49 | 55,57 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 72,00 | 72,00 | -0,14 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000996681 | 72,00 | 74,91 | 71,97 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,62 | 71,62 | -0,04 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858105 | 72,16 | 72,63 | 70,82 |
| LLB Strategie PKG | 70,14 | 70,14 | -0,47 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817630 | 73,65 | 71,18 | 64,75 |
| Tury Vermögensverwaltung | 70,11 | 70,11 | -0,51 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1HGW4 | 73,62 | 71,96 | 64,24 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)