Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All World | 30,99 | 30,99 | -0,80 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801170 | 32,54 | 32,67 | 27,32 |
| Amundi Mega Trends | 17,12 | 17,12 | -0,41 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801097 | 17,98 | 17,66 | 14,64 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,09 | 15,09 | -0,33 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801071 | 15,54 | 15,31 | 14,18 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,62 | 11,62 | -0,77 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801014 | 12,03 | 11,92 | 10,18 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,75 | 78,75 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799861 | 80,71 | 81,15 | 78,57 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 88,57 | 88,57 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799846 | 90,78 | 90,58 | 87,50 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 101,43 | 101,43 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799820 | 105,48 | 103,03 | 93,07 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 116,10 | 116,10 | -0,22 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799804 | 119,58 | 120,77 | 115,22 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 245,42 | 245,42 | -0,16 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796537 | 245,42 | 248,23 | 240,84 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 84,37 | 84,37 | -0,17 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796529 | 84,37 | 87,49 | 83,27 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) T | 298,63 | 298,63 | -0,31 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796453 | 298,63 | 305,61 | 237,82 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | 204,61 | 204,61 | -0,31 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796446 | 204,61 | 213,84 | 166,41 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A) | 132,71 | 132,71 | -0,23 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000789821 | 139,35 | 133,73 | 121,26 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 182,58 | 182,58 | -0,07 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785456 | 182,58 | 183,11 | 179,06 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 161,18 | 161,18 | -0,52 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785381 | 161,18 | 164,76 | 146,59 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 92,93 | 92,93 | -0,13 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785340 | 92,93 | 95,97 | 92,91 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 152,98 | 152,98 | -0,14 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785308 | 152,98 | 157,54 | 152,34 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA | 299,20 | 299,20 | -0,44 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785241 | 299,20 | 305,20 | 217,06 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA | 312,29 | 312,29 | -0,83 % -2,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785225 | 312,29 | 323,86 | 274,85 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 113,06 | 113,06 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785209 | 113,06 | 113,14 | 111,42 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 28,19 | 28,19 | -0,42 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784889 | 29,60 | 28,71 | 23,64 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,34 | 19,34 | -0,51 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784863 | 20,02 | 19,59 | 17,47 |
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,75 | 36,75 | -0,19 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784830 | 38,22 | 37,33 | 30,35 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 124,21 | 124,21 | -0,19 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784756 | 126,69 | 131,44 | 124,21 |
| Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund | 274,75 | 274,75 | -0,45 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000781588 | 285,74 | 278,26 | 246,03 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 230,98 | 230,98 | -0,25 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779855 | 242,53 | 234,99 | 205,80 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 153,69 | 153,69 | -0,26 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779848 | 161,37 | 156,36 | 137,68 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 209,09 | 209,09 | -0,23 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779830 | 219,54 | 212,26 | 192,67 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 124,05 | 124,05 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779822 | 130,25 | 125,93 | 114,96 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 180,84 | 180,84 | -0,20 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779814 | 189,88 | 182,85 | 172,66 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 103,86 | 103,86 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779806 | 109,05 | 105,13 | 102,06 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 177,36 | 177,36 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779798 | 182,68 | 181,15 | 176,47 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 88,86 | 88,86 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779780 | 91,53 | 93,32 | 88,42 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 181,04 | 181,04 | -0,04 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779772 | 186,47 | 187,32 | 181,04 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 94,61 | 94,61 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779764 | 97,45 | 99,49 | 94,61 |
| Kathrein European Equity (R) T | 265,38 | 265,38 | -0,79 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779756 | 274,67 | 270,04 | 221,16 |
| Kathrein European Equity (R) A | 68,80 | 68,80 | -0,79 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779749 | 71,21 | 70,01 | 58,08 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 373,98 | 373,98 | -1,05 % -3,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779673 | 387,07 | 394,03 | 323,90 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 149,75 | 149,75 | -1,05 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779665 | 154,99 | 157,77 | 130,49 |
| Gutmann Investor EUR 40 (EUR) (T) | 20,42 | 20,42 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779376 | 21,04 | 20,59 | 19,09 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 17,16 | 17,16 | -0,12 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779368 | 17,68 | 17,28 | 16,57 |
| Apollo European Equity (T) | 14,70 | 14,70 | -0,68 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000778568 | 15,48 | 15,03 | 12,25 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 86,11 | 86,11 | -0,13 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774492 | 89,13 | 89,67 | 85,19 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 22,63 | 22,63 | -0,61 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774484 | 23,42 | 23,62 | 20,00 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| IQAM Bond Corporate (RT) | 178,93 | 178,93 | -0,12 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000768296 | 185,20 | 181,96 | 177,02 |
| Amundi Austria Stock | 189,73 | 189,73 | -0,61 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000767736 | 199,22 | 191,94 | 137,08 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,52 | 21,52 | -0,23 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766399 | 22,17 | 21,80 | 20,23 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,43 | 20,43 | -0,24 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766381 | 21,05 | 20,73 | 18,30 |
| RT Active Global Trend | 14,46 | 14,46 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766373 | 15,04 | 14,47 | 13,41 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)