Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 136,58 | 136,58 | -0,13 % -0,18 | 10.12.2025 16:00:19 | AT0000A1UAP4 | 136,58 | 137,19 | 121,06 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA | 143,55 | 143,55 | -0,13 % -0,19 | 10.12.2025 16:00:19 | AT0000A1UAR0 | 143,55 | 144,19 | 126,38 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA | 105,95 | 105,95 | -0,14 % -0,15 | 10.12.2025 16:00:24 | AT0000A3LMB4 | 105,95 | - | - |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 95,95 | 95,95 | -0,17 % -0,16 | 10.12.2025 16:00:16 | AT0000811633 | 95,95 | 96,96 | 91,19 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 150,21 | 150,21 | -0,17 % -0,25 | 10.12.2025 16:00:16 | AT0000811641 | 150,21 | 151,22 | 141,35 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 168,15 | 168,15 | -0,17 % -0,28 | 10.12.2025 16:00:15 | AT0000743562 | 168,15 | 169,29 | 158,23 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 106,68 | 106,68 | -0,17 % -0,18 | 10.12.2025 16:00:19 | AT0000A1UAT6 | 106,68 | 107,34 | 100,99 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | 115,10 | 115,10 | -0,16 % -0,19 | 10.12.2025 16:00:19 | AT0000A1UAS8 | 115,10 | 115,80 | 108,02 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | 118,54 | 118,54 | -0,16 % -0,19 | 10.12.2025 16:00:19 | AT0000A1UAU4 | 118,54 | 119,26 | 111,10 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 154,43 | 154,43 | -0,03 % -0,05 | 10.12.2025 16:00:16 | AT0000811609 | 154,43 | 154,95 | 132,04 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 208,00 | 208,00 | -0,03 % -0,06 | 10.12.2025 16:00:16 | AT0000811617 | 208,00 | 208,66 | 175,49 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 233,72 | 233,72 | -0,03 % -0,07 | 10.12.2025 16:00:15 | AT0000743570 | 233,72 | 234,47 | 195,81 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | 142,46 | 142,46 | -0,03 % -0,04 | 10.12.2025 16:00:19 | AT0000A1UAW0 | 142,46 | 142,82 | 121,08 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 159,96 | 159,96 | -0,03 % -0,04 | 10.12.2025 16:00:19 | AT0000A1UAV2 | 159,96 | 160,36 | 134,35 |
| Real Invest Austria (A) | 11,84 | 11,84 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:13 | AT0000634357 | 12,20 | 11,89 | 11,69 |
| Real Invest Austria (T) | 17,09 | 17,09 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:13 | AT0000634365 | 17,60 | 17,11 | 16,88 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,14 | 19,14 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:17 | AT0000A05RD2 | 19,71 | 19,15 | 18,88 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,64 | 6,64 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:16 | AT0000856919 | 6,91 | 6,85 | 6,06 |
| RT Active Global Trend | 13,77 | 13,77 | -0,07 % -0,01 | 09.12.2025 16:00:15 | AT0000766373 | 14,33 | 14,40 | 12,75 |
| RT Active Global Trend | 10,43 | 10,43 | -0,10 % -0,01 | 09.12.2025 16:00:18 | AT0000A0LY51 | 10,85 | 11,06 | 9,79 |
| RT Active Global Trend | 14,27 | 14,27 | 0,00 % 0,00 | 09.12.2025 16:00:18 | AT0000A0P7R6 | 14,85 | 14,77 | 13,08 |
| RT Optimum §14 Fonds | 30,65 | 30,65 | +0,23 % +0,07 | 09.12.2025 16:00:16 | AT0000858923 | 31,73 | 30,83 | 25,56 |
| RT Optimum §14 Fonds | 122,94 | 122,94 | +0,21 % +0,26 | 09.12.2025 16:00:16 | AT0000858949 | 127,25 | 123,65 | 102,52 |
| RT PIF dynamisch (T) | 17,33 | 17,33 | +0,06 % +0,01 | 09.12.2025 16:00:17 | AT0000A0JPV5 | 17,85 | 17,60 | 15,06 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 19,11 | 19,11 | +0,05 % +0,01 | 09.12.2025 16:00:15 | AT0000766381 | 19,69 | 19,21 | 16,44 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,18 | 19,18 | 0,00 % 0,00 | 09.12.2025 16:00:17 | AT0000A0JPT9 | 19,76 | 19,37 | 17,55 |
| RT PIF traditionell (VI) | 20,85 | 20,85 | 0,00 % 0,00 | 09.12.2025 16:00:15 | AT0000766399 | 21,48 | 20,96 | 18,99 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 32,43 | 32,43 | +0,09 % +0,03 | 09.12.2025 16:00:16 | AT0000858907 | 33,73 | 35,81 | 31,30 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 216,88 | 216,88 | +0,10 % +0,22 | 09.12.2025 16:00:16 | AT0000858956 | 225,56 | 235,05 | 206,28 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 247,49 | 247,49 | +0,11 % +0,26 | 09.12.2025 16:00:18 | AT0000A0PAB6 | 257,39 | 261,17 | 229,20 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 9,73 | 9,73 | +0,62 % +0,06 | 09.12.2025 16:00:14 | AT0000659636 | 10,12 | 9,73 | 7,17 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 30,09 | 30,09 | +0,70 % +0,21 | 09.12.2025 16:00:14 | AT0000659644 | 31,30 | 30,09 | 21,78 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 5,19 | 5,19 | 0,00 % 0,00 | 09.12.2025 16:00:10 | AT0000497284 | 5,40 | 5,21 | 3,79 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 15,57 | 15,57 | 0,00 % 0,00 | 09.12.2025 16:00:10 | AT0000497292 | 16,20 | 15,57 | 11,21 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 16,30 | 16,30 | 0,00 % 0,00 | 09.12.2025 16:00:18 | AT0000A100X2 | 16,96 | 16,30 | 11,64 |
| s Bond 2027 (A) | 103,73 | 101,65 | -0,01 % -0,01 | 10.12.2025 16:00:24 | ATAY0SBOND27 | 103,73 | 104,59 | 100,96 |
| s Bond 2027 (T) | 105,98 | 103,86 | -0,01 % -0,01 | 10.12.2025 16:00:24 | ATT30SBOND27 | 105,98 | 104,59 | 100,96 |
| s Bond 2028 (A) | 110,67 | 108,45 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:24 | ATA30SBOND28 | 110,67 | 109,76 | 106,25 |
| s Bond 2028 (T) | 113,61 | 111,33 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:24 | ATTJ0SBOND28 | 113,61 | 111,51 | 107,76 |
| s Bond 2029 (A) | 108,97 | 106,79 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:24 | ATAVOSBOND29 | 108,97 | 107,01 | 103,30 |
| s Bond 2029 (T) | 111,00 | 108,78 | +0,01 % +0,01 | 10.12.2025 16:00:24 | ATT20SBOND29 | 111,00 | 109,00 | 104,86 |
| s Bond 2030 (A) | 103,05 | 100,98 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:24 | ATA02SBOND30 | 103,05 | - | - |
| s Bond 2030 (T) | 103,05 | 100,98 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:24 | ATT0ESBOND30 | 103,05 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,00 | 98,00 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:24 | ATAK4SBOND30 | 100,00 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,00 | 98,00 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:24 | ATTK4SBOND30 | 100,00 | - | - |
| s Bond Plus (A) | 101,97 | 101,97 | -0,01 % -0,01 | 10.12.2025 16:00:24 | AT0000A3FS54 | 101,97 | 105,37 | 98,42 |
| s Bond Plus (T) | 104,12 | 104,12 | 0,00 % 0,00 | 10.12.2025 16:00:24 | AT0000A3FS47 | 104,12 | 105,36 | 98,42 |
| s Core Strategy (A) | 109,56 | 109,56 | -0,07 % -0,08 | 10.12.2025 16:00:24 | AT0A0SCORES7 | 109,56 | 111,74 | 96,90 |
| s Core Strategy (T) | 110,40 | 110,40 | -0,07 % -0,08 | 10.12.2025 16:00:24 | AT0T0SCORES6 | 110,40 | 111,72 | 96,89 |
| s Emerging | 123,80 | 123,80 | -0,10 % -0,12 | 10.12.2025 16:00:17 | AT0000A0K1H5 | 128,75 | 126,44 | 98,89 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)