Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	109,83	109,83	+0,15 % +0,16	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TML0	109,83	112,01	105,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T	119,39	119,39	+0,14 % +0,17	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TMK2	119,39	120,59	113,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) VTA	121,37	121,37	+0,15 % +0,18	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1YC10	121,37	121,95	114,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A	101,36	101,36	+0,14 % +0,14	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1VP42	101,36	102,96	97,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA	103,90	103,90	+0,13 % +0,14	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3LMD0	103,90	104,52	98,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	319,20	319,20	+0,56 % +1,78	13.08.2026 16:00:05	AT0000764741	319,20	319,20	259,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	434,73	434,73	+0,56 % +2,42	13.08.2026 16:00:05	AT0000764758	434,73	434,73	353,19
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA	514,39	514,39	+0,56 % +2,87	13.08.2026 16:00:05	AT0000764766	514,39	514,39	414,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD	161,89	161,89	+0,56 % +0,90	13.08.2026 16:00:06	AT0000A36FY8	161,89	161,91	130,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	208,84	208,84	+0,56 % +1,17	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U6B4	208,84	208,84	169,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	253,25	253,25	+0,56 % +1,41	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U6A6	253,25	253,25	205,19
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA	291,40	291,40	+0,56 % +1,63	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U6C2	291,40	291,40	232,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T	164,03	164,03	+0,56 % +0,91	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2XMQ9	164,03	164,03	132,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	139,94	139,94	+0,44 % +0,61	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2CMH2	139,94	139,94	119,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	147,99	147,99	+0,44 % +0,65	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2CMJ8	147,99	147,99	126,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	148,26	148,26	+0,43 % +0,64	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2CMK6	148,26	148,26	126,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	146,85	146,85	+0,44 % +0,64	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2CMN0	146,85	146,85	124,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	154,44	154,44	+0,44 % +0,68	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2CMP5	154,44	154,44	131,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA	155,72	155,72	+0,44 % +0,68	13.08.2026 16:00:06	AT0000A2CMQ3	155,72	155,72	132,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A	260,38	260,38	+0,26 % +0,67	13.08.2026 16:00:05	AT0000859293	260,38	261,12	203,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T	342,47	342,47	+0,26 % +0,89	13.08.2026 16:00:05	AT0000805189	342,47	343,44	264,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA	377,94	377,94	+0,26 % +0,98	13.08.2026 16:00:05	AT0000765573	377,94	379,00	292,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A	170,37	170,37	+0,26 % +0,44	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TMJ4	170,37	170,83	132,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T	187,73	187,73	+0,26 % +0,49	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TMH8	187,73	188,24	144,16
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A	267,86	267,86	+0,21 % +0,56	13.08.2026 16:00:06	AT0000A09ZJ4	267,86	272,34	220,80
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T	340,48	340,48	+0,21 % +0,71	13.08.2026 16:00:06	AT0000A09ZK2	340,48	346,18	277,31
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA	372,38	372,38	+0,21 % +0,79	13.08.2026 16:00:06	AT0000A09ZL0	372,38	378,61	300,73
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) A	115,16	115,16	+0,21 % +0,24	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3Q853	119,77	-	-
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) VTA	115,18	115,18	+0,21 % +0,24	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3Q861	119,79	-	-
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A	170,84	170,84	+0,21 % +0,36	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U5Q4	170,84	173,46	139,71
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T	191,92	191,92	+0,21 % +0,41	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U5P6	191,92	194,85	155,09
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A	86,88	86,88	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000740642	86,88	89,06	84,14
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T	205,84	205,84	-0,01 % -0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000740659	205,84	208,98	197,33
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	258,83	258,83	-0,01 % -0,03	13.08.2026 16:00:05	AT0000740667	258,83	262,79	248,13
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A	83,84	83,84	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TWB0	83,84	85,76	80,83
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T	96,32	96,32	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TWA2	96,32	97,75	91,92
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA	98,10	98,10	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TWC8	98,10	99,55	93,62
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	207,13	207,13	+1,41 % +2,87	13.08.2026 16:00:06	AT0000A261G7	207,13	214,32	155,58
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	223,40	223,40	+1,40 % +3,09	13.08.2026 16:00:06	AT0000A261F9	223,40	231,16	166,24
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	235,83	235,83	+1,41 % +3,27	13.08.2026 16:00:06	AT0000A261H5	235,83	244,02	174,74
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	218,73	218,73	+1,40 % +3,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A261N3	218,73	226,09	163,22
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	234,29	234,29	+1,41 % +3,25	13.08.2026 16:00:06	AT0000A261M5	234,29	242,17	173,28
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)	84,08	84,08	+0,04 % +0,03	13.08.2026 16:00:05	AT0000707385	84,08	85,06	82,15
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)	119,68	119,68	+0,03 % +0,03	13.08.2026 16:00:05	AT0000707393	119,68	120,46	116,94
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA	100,96	100,96	+0,03 % +0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A28LF2	100,96	101,59	98,54
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)	95,42	95,42	+0,03 % +0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TRX4	95,42	96,44	93,16
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)	100,36	100,36	+0,02 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TRW6	100,36	101,26	97,99
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A	136,21	136,21	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1GCY1	136,21	136,25	122,35
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T	151,93	151,93	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1GCX3	151,93	151,98	136,48
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA	160,49	160,49	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1GVB9	160,49	160,55	144,17

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln

Anmelden

Preisinformationen

Market Data Sales

Wiener Börse Live

Meine Börse

Statistiken

Aktuelle Indexwerte

Unser Angebot

Indexberechnung

Indexänderungen

Download Area

CUG Indizes

Handelsinformationen

Marktsegmentierung

Xetra®-Newsboard

Liquiditätsanbieter

Mitglieder

Gebühren

Clearing & Settlement

Handelsüberwachung

Rechtliches & Veröffentlichungen

Listing Aktien & Börsengang

Gelistete Aktien

Listing Anleihen

Gelistete Anleihen

Listing strukturierter Produkte

Gelistete strukturierte Produkte

Gebühren

Einstiegsinformationen

BETEILIG DICH!

Börsenlexikon

Börsespiele

Quiz

Broschüren und Publikationen

Finanzinstrumente

Index-Basics

Investitionen in Wertpapiere

Bildung & Beruf

Analyse & Strategie

Systeme

IT-Dienstleistungen

Technischer Service Desk

System-Status