Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T | 211,32 | 211,32 | -0,89 % -1,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261F9 | 211,32 | 231,16 | 166,24 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 201,83 | 201,83 | -0,47 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJD0 | 211,93 | 205,05 | 183,17 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A) | 206,34 | 206,34 | -0,77 % -1,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMQ3 | 212,54 | 211,43 | 158,39 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | 212,64 | 212,64 | -0,16 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712534 | 212,64 | 216,29 | 209,92 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 212,70 | 212,70 | -0,21 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636758 | 212,70 | 216,45 | 204,73 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 205,90 | 205,90 | -0,24 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673306 | 213,11 | 209,33 | 198,65 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse | 205,43 | 205,43 | -1,02 % -2,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819768 | 213,65 | 209,25 | 173,24 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 203,56 | 203,56 | -0,69 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23JZ5 | 213,74 | 207,47 | 153,27 |
| E+S Erfolgs-Invest | 204,07 | 204,00 | -0,68 % -1,40 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495064 | 214,30 | 217,20 | 179,10 |
| SFC Global Balanced (I) | 204,05 | 204,00 | -0,63 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UW8 | 214,30 | 209,10 | 180,50 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | 207,20 | 207,20 | -0,18 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722590 | 214,45 | 209,95 | 185,45 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 207,37 | 207,37 | -0,20 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637491 | 214,63 | 208,18 | 201,44 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 204,26 | 204,26 | -0,68 % -1,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YH23 | 214,99 | 208,84 | 180,63 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 208,98 | 208,98 | -0,22 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722665 | 215,24 | 214,28 | 207,16 |
| SFC Global Opportunities | 205,14 | 205,10 | -0,58 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07LY7 | 215,40 | 207,30 | 177,50 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 211,25 | 211,25 | -0,18 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722558 | 215,47 | 217,28 | 208,70 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | 207,68 | 207,68 | -0,77 % -1,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HU3 | 215,99 | 218,03 | 170,94 |
| LLB Aktien Global | 206,44 | 206,44 | -0,77 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK64 | 216,76 | 211,58 | 168,30 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 216,85 | 216,85 | -0,83 % -1,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986377 | 216,85 | 224,89 | 192,00 |
| Lakeview Fund | 206,58 | 206,58 | -0,19 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1J2C6 | 216,91 | 208,99 | 173,32 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A | 216,98 | 216,98 | -0,44 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000936513 | 216,98 | 221,34 | 162,88 |
| Equity s Best-Invest | 211,23 | 211,23 | -0,47 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811427 | 217,57 | 214,83 | 177,69 |
| IQAM Balanced Offensiv (RT) | 207,33 | 207,33 | -0,44 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0BKU5 | 217,70 | 210,02 | 183,30 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 214,69 | 214,69 | -1,09 % -2,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000723895 | 217,92 | 219,05 | 176,55 |
| ViennaStock (T) DV | 211,58 | 211,58 | -0,46 % -0,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294J2 | 217,93 | 213,16 | 152,91 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T | 218,22 | 218,22 | -0,31 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V4M5 | 218,22 | 223,43 | 172,86 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | 218,80 | 218,80 | -0,33 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRQ6 | 218,80 | 227,44 | 198,78 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 211,44 | 211,44 | -0,11 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HS1 | 218,85 | 213,48 | 208,65 |
| LLB Aktien Global | 208,46 | 208,46 | -0,77 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LK72 | 218,88 | 213,65 | 169,95 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 210,48 | 210,48 | -0,19 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647599 | 218,90 | 212,46 | 196,10 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T | 218,99 | 218,99 | -0,91 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U677 | 218,99 | 225,96 | 182,20 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 209,09 | 209,09 | -0,23 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779830 | 219,54 | 212,26 | 192,67 |
| Macro + Strategy | 209,30 | 209,30 | -0,73 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0H858 | 219,77 | 223,76 | 186,15 |
| MFC Opportunities | 207,96 | 207,96 | -0,19 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HR5 | 220,44 | 208,84 | 173,45 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T | 221,72 | 221,72 | -0,89 % -1,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261M5 | 221,72 | 242,17 | 173,28 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 213,26 | 213,26 | -0,59 % -1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03N37 | 221,80 | 253,79 | 183,00 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 213,49 | 213,49 | -0,82 % -1,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619713 | 222,03 | 218,62 | 147,63 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 222,49 | 222,49 | -0,35 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743588 | 222,49 | 225,15 | 199,52 |
| Dachfonds Südtirol (R) VTA | 222,51 | 222,51 | -0,30 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KR10 | 222,51 | 227,26 | 208,72 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 216,23 | 216,23 | -0,56 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EZP5 | 222,72 | 222,42 | 187,24 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA | 223,08 | 223,08 | -0,89 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261H5 | 223,08 | 244,02 | 174,74 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 212,79 | 212,79 | -0,96 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731666 | 223,43 | 231,21 | 178,24 |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 213,13 | 213,13 | -0,39 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RK77 | 223,79 | 216,54 | 188,52 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | 224,04 | 224,04 | -0,92 % -2,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677901 | 224,04 | 231,27 | 188,44 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 225,45 | 225,45 | +1,65 % +3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688676 | 225,45 | 225,45 | 144,60 |
| R-VIP 100 (R) T | 226,40 | 226,40 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9X2 | 226,40 | 230,39 | 196,51 |
| WSS-International | 215,62 | 215,62 | -1,13 % -2,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497235 | 226,41 | 235,75 | 176,39 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A) | 226,97 | 226,97 | -1,12 % -2,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TX38 | 226,97 | 247,47 | 186,72 |
| ACATIS Value und Dividende A | 220,61 | 220,61 | -0,35 % -0,77 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A146T3 | 227,23 | 223,23 | 197,03 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 219,70 | 219,70 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605332 | 227,40 | 225,59 | 217,77 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)