Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 123,04 | 123,04 | -0,06 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35XQ9 | 127,35 | 123,91 | 113,90 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,36 | 109,13 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36795 | 111,36 | 110,12 | 107,29 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,51 | 103,51 | -0,28 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36CF4 | 107,13 | 107,84 | 103,51 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD | 155,81 | 155,81 | -1,04 % -1,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36FY8 | 155,81 | 162,23 | 130,65 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 2.996,67 | 2.996,67 | -0,15 % -4,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G11 | 3.146,51 | 3.218,37 | 2.840,00 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 45.452,95 | 45.452,95 | +0,13 % +58,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G29 | 47.725,60 | 49.612,18 | 44.749,64 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 121,99 | 121,99 | -0,72 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G52 | 126,26 | 124,74 | 110,14 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 126,84 | 126,84 | -0,72 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G60 | 131,28 | 129,70 | 114,12 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 127,38 | 127,38 | -0,72 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G78 | 131,84 | 130,26 | 114,30 |
| Portfolio Economist (T) | 122,17 | 122,17 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36HN7 | 128,28 | 122,61 | 111,95 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 108,90 | 106,72 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A372N8 | 108,90 | 110,15 | 104,75 |
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 106,80 | 106,80 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37GX6 | 110,01 | 109,54 | 106,44 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 104,91 | 102,81 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37M04 | 104,91 | 104,46 | 102,54 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 126,01 | 126,01 | +0,16 % +0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UM0 | 132,32 | 128,84 | 116,67 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 130,96 | 130,96 | +0,16 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UN8 | 137,51 | 133,90 | 118,80 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 134,35 | 134,35 | +0,16 % +0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A37UP3 | 141,07 | 137,37 | 121,37 |
| Index-Selection-Equity (R) A | 143,62 | 143,62 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381B4 | 143,62 | 146,33 | 118,66 |
| Index-Selection-Equity (R) T | 146,15 | 146,15 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381C2 | 146,15 | 148,91 | 119,50 |
| Index-Selection-Equity (RZ) T | 147,09 | 147,09 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381F5 | 147,09 | 149,84 | 119,99 |
| Index-Selection-Equity (RZ) A | 144,60 | 144,60 | -0,08 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381G3 | 144,60 | 147,30 | 119,24 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 107,11 | 107,11 | -1,23 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381Q2 | 112,47 | 118,55 | 98,54 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 110,87 | 110,87 | -1,23 % -1,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381R0 | 116,42 | 120,48 | 102,01 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,82 | 113,82 | -1,22 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A381S8 | 119,52 | 122,75 | 104,32 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) T | 153,37 | 153,37 | -0,48 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A387E5 | 153,37 | 156,41 | 125,82 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) T | 153,17 | 153,17 | -0,55 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A387F2 | 153,17 | 156,72 | 126,88 |
| ValueDO Fund (R) | 118,05 | 118,05 | -0,70 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38KG1 | 118,05 | 122,01 | 106,09 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 103,26 | 101,19 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38KL1 | 103,26 | 104,82 | 100,51 |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 112,78 | 112,78 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38XE9 | 112,78 | 116,79 | 104,29 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T | 121,23 | 121,23 | -0,33 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F68 | 121,23 | 125,80 | 109,68 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 113,16 | 113,16 | -0,33 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F76 | 113,16 | 121,66 | 106,07 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA | 125,42 | 125,42 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F84 | 125,42 | 127,44 | 111,11 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | 123,20 | 123,20 | -0,32 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F92 | 123,20 | 127,51 | 110,77 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | 114,93 | 114,93 | -0,32 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39FA2 | 114,93 | 123,51 | 107,30 |
| WB Global Core Income Fund (I) | 101,49 | 101,49 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GG7 | 101,49 | 102,70 | 100,70 |
| WB Global Core Income Fund (R) | 101,45 | 101,45 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GJ1 | 101,45 | 102,69 | 100,68 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | 102,86 | 101,83 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GT0 | 104,92 | 104,91 | 100,93 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T | 107,46 | 106,38 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GU8 | 109,61 | 107,18 | 105,14 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA | 108,97 | 107,88 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GV6 | 111,15 | 108,10 | 105,91 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | 103,33 | 102,29 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GW4 | 105,40 | 105,28 | 101,33 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T | 107,83 | 106,75 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GX2 | 109,99 | 107,51 | 105,48 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 108,73 | 107,64 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GY0 | 110,90 | 107,88 | 105,71 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,94 | 12,94 | -0,54 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39H90 | 13,39 | 13,38 | 10,92 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,12 | 101,92 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39HN1 | 103,65 | 106,37 | 101,92 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 11,07 | 11,07 | -0,27 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1S1 | 11,07 | 11,27 | 10,45 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 11,56 | 11,56 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1T9 | 11,56 | 11,77 | 10,50 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,84 | 11,84 | -0,42 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1U7 | 11,84 | 12,11 | 10,54 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 105,25 | 103,14 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A337 | 105,25 | 106,67 | 102,84 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 108,82 | 108,82 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A352 | 112,63 | 111,43 | 101,58 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 114,33 | 114,33 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A360 | 118,34 | 115,28 | 104,28 |
| Raiffeisen Global Income II (R) T | 1.149,21 | 1.149,21 | -0,30 % -3,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3L2 | 1.149,21 | 1.166,06 | 1.060,29 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)