Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 90,69 | 90,69 | +0,17 % +0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000855614 | 94,32 | 94,92 | 84,50 |
| Advanced Targets Fund | 90,54 | 90,54 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2UFH8 | 95,07 | 95,74 | 87,78 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 90,34 | 90,34 | -0,06 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A28DT0 | 93,06 | 92,34 | 89,77 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 90,33 | 90,33 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WJX7 | 93,50 | 95,54 | 89,68 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 90,27 | 90,27 | +0,20 % +0,18 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000636733 | 90,27 | 94,38 | 89,23 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 90,26 | 90,26 | +1,59 % +1,41 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2BYD8 | 93,88 | 114,26 | 88,85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 90,19 | 90,19 | +0,09 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TWN5 | 90,19 | 90,57 | 85,03 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 90,04 | 90,04 | +0,19 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000706320 | 94,54 | 91,83 | 85,58 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 89,76 | 89,76 | -0,09 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2N2J4 | 92,01 | 93,40 | 89,33 |
| s EthikBond (A) | 89,39 | 89,39 | -0,10 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000681192 | 92,97 | 91,96 | 88,33 |
| Top Strategie Starter | 89,34 | 89,34 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A04LB2 | 91,58 | 92,81 | 89,02 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 89,25 | 89,25 | +0,17 % +0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1QDX0 | 91,93 | 89,25 | 86,80 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 89,15 | 89,15 | -0,06 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A07HR9 | 91,38 | 91,98 | 88,72 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 88,99 | 88,99 | +0,07 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U5L5 | 88,99 | 90,34 | 87,17 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 88,60 | 88,60 | +1,22 % +1,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2Z138 | 92,14 | 109,31 | 79,26 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 88,35 | 88,35 | -0,12 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779780 | 91,00 | 93,32 | 88,07 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 88,07 | 88,07 | -0,05 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000799846 | 90,27 | 90,58 | 87,03 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 88,00 | 88,00 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000676838 | 88,66 | 89,37 | 87,48 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 87,99 | 87,99 | -0,17 % -0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A292T5 | 87,99 | 90,99 | 87,17 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 87,79 | 87,79 | +0,06 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A09R60 | 90,87 | 88,92 | 84,67 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A | 87,40 | 87,40 | +0,14 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TM98 | 87,40 | 88,07 | 85,04 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 87,08 | 87,08 | +0,18 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U792 | 87,08 | 90,85 | 86,06 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 86,92 | 86,92 | -0,14 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2BZZ8 | 89,53 | 91,86 | 86,12 |
| Mozart One (R) | 86,98 | 86,90 | +1,05 % +0,90 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3DBS8 | 91,40 | 97,70 | 86,00 |
| PCI - Konservativ (T 1) | 86,87 | 86,87 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A287K4 | 86,87 | 88,13 | 85,22 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 86,59 | 86,59 | +0,20 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000627203 | 87,46 | 87,71 | 82,11 |
| ClassicBond (T) DV | 86,53 | 86,53 | -0,23 % -0,20 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A294A1 | 88,69 | 90,68 | 85,81 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 86,13 | 86,13 | -0,17 % -0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A292N8 | 86,13 | 89,25 | 85,34 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 86,03 | 86,03 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000622980 | 88,61 | 105,37 | 85,63 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 85,86 | 85,86 | -0,26 % -0,22 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000672258 | 88,44 | 88,13 | 85,22 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 85,43 | 85,43 | -0,26 % -0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TM64 | 85,43 | 89,82 | 84,83 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 85,01 | 85,01 | +0,14 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7V8 | 85,01 | 85,93 | 82,89 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 84,88 | 84,88 | -0,04 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000721543 | 87,86 | 91,31 | 83,98 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 84,88 | 84,88 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000740642 | 84,88 | 89,06 | 83,93 |
| VPI World Invest | 84,86 | 84,86 | +0,26 % +0,22 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000707401 | 89,11 | 86,69 | 78,64 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 84,59 | 84,59 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A054L6 | 87,13 | 89,07 | 84,34 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 84,59 | 84,59 | +0,07 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0G272 | 84,59 | 84,96 | 80,19 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 84,54 | 84,54 | -0,14 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000824685 | 86,65 | 88,52 | 83,78 |
| Vintage 14 | 83,49 | 83,49 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639968 | 87,67 | 86,22 | 81,50 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 83,22 | 83,22 | -0,11 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000707385 | 83,22 | 85,06 | 82,15 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A | 83,00 | 83,00 | +0,14 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000811666 | 83,00 | 84,85 | 77,90 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 82,37 | 82,37 | -0,08 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000774492 | 85,26 | 89,65 | 81,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 82,28 | 82,28 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0AUE0 | 85,16 | 83,76 | 79,26 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 82,00 | 82,00 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000796529 | 82,00 | 87,49 | 82,00 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | 81,99 | 81,99 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TWB0 | 81,99 | 85,76 | 81,05 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 81,85 | 81,85 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Y5 | 84,31 | 87,50 | 80,94 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 81,72 | 81,72 | +1,13 % +0,91 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A21PK8 | 85,81 | 85,49 | 74,58 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 81,03 | 81,03 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A13EF9 | 83,87 | 85,93 | 80,67 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 80,97 | 80,97 | +0,04 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A22449 | 83,40 | 85,41 | 80,42 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80,37 | 80,37 | +1,12 % +0,89 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000706767 | 84,39 | 83,71 | 73,10 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)