Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClassicBond (A) | 93,27 | 93,27 | -0,13 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497672 | 95,60 | 97,78 | 93,10 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 92,73 | 92,73 | -0,27 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28S09 | 95,51 | 96,53 | 91,80 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T | 95,39 | 95,39 | -0,31 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWA2 | 95,39 | 97,75 | 91,92 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 90,79 | 90,79 | -0,36 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706320 | 95,33 | 91,83 | 85,58 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 92,45 | 92,45 | -0,08 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DF6 | 95,23 | 95,06 | 92,08 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T | 95,07 | 95,07 | -0,14 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TM56 | 95,07 | 97,78 | 94,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 94,31 | 94,31 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03951 | 95,02 | 95,69 | 93,55 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 91,17 | 91,17 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTJ7 | 94,82 | 91,94 | 88,97 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A) | 94,73 | 94,73 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TRX4 | 94,73 | 96,44 | 93,16 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 90,94 | 90,94 | -0,46 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000855614 | 94,58 | 94,92 | 84,21 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T | 94,57 | 94,57 | -0,18 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TM80 | 94,57 | 96,46 | 93,14 |
| SB Anleihen Global (A) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C053 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (T) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C061 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,52 | 91,52 | -0,07 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U501 | 94,27 | 94,06 | 91,17 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | 94,20 | 94,20 | -0,15 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A292S7 | 94,20 | 96,51 | 93,58 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 90,98 | 90,98 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28DT0 | 93,71 | 92,34 | 89,77 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,89 | 89,89 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTH1 | 93,49 | 90,69 | 87,77 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 92,51 | 92,51 | -0,25 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQC0 | 93,44 | 94,79 | 92,33 |
| Top Strategie Starter | 91,16 | 91,16 | -0,18 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LB2 | 93,44 | 92,81 | 89,98 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 93,39 | 93,39 | -0,16 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296M1 | 93,39 | 95,63 | 92,74 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 90,93 | 90,93 | -0,08 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2J4 | 93,21 | 93,43 | 90,09 |
| s EthikBond (A) | 89,38 | 89,38 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681192 | 92,96 | 91,96 | 89,36 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 92,93 | 92,93 | -0,13 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785340 | 92,93 | 95,97 | 92,91 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 92,75 | 92,75 | -0,20 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636733 | 92,75 | 94,38 | 90,72 |
| Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA | 92,56 | 92,56 | -0,15 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VGH6 | 92,56 | 95,26 | 92,31 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 92,53 | 92,53 | -0,14 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXZ9 | 92,53 | 95,54 | 91,35 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 90,24 | 90,24 | -0,29 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HR9 | 92,50 | 91,98 | 89,54 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 92,37 | 92,37 | -0,15 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A292M0 | 92,37 | 94,78 | 91,89 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | 92,33 | 92,33 | +0,04 % +0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0J8B6 | 92,33 | 95,80 | 64,28 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 88,94 | 88,94 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721543 | 92,06 | 92,88 | 88,69 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A | 91,96 | 91,96 | -0,13 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMQ9 | 91,96 | 94,45 | 91,48 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 88,86 | 88,86 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779780 | 91,53 | 93,32 | 88,42 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 91,48 | 91,48 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A190Z8 | 91,48 | 91,55 | 90,56 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 88,35 | 88,35 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09R60 | 91,45 | 88,92 | 83,10 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 88,26 | 88,26 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDX0 | 90,91 | 89,01 | 86,74 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 88,57 | 88,57 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799846 | 90,78 | 90,58 | 87,50 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 87,60 | 87,60 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BZZ8 | 90,23 | 91,86 | 87,60 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 89,84 | 89,84 | -0,53 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000961081 | 89,84 | 92,60 | 84,08 |
| VPI World Invest | 85,47 | 85,47 | -0,62 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707401 | 89,75 | 86,69 | 76,71 |
| ClassicBond (T) DV | 87,50 | 87,50 | -0,13 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294A1 | 89,69 | 90,68 | 87,26 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,94 | 86,94 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672258 | 89,55 | 88,13 | 85,22 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 89,40 | 89,40 | -0,20 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U792 | 89,40 | 90,85 | 86,96 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 86,11 | 86,11 | -0,13 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774492 | 89,13 | 89,67 | 85,19 |
| Vintage 14 | 84,61 | 84,61 | -0,28 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639968 | 88,85 | 86,22 | 79,69 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 88,81 | 88,81 | -0,16 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A292T5 | 88,81 | 90,99 | 88,23 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 86,03 | 86,03 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A054L6 | 88,62 | 89,07 | 85,35 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 87,94 | 87,94 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000676838 | 88,60 | 89,37 | 87,48 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 88,58 | 88,58 | +0,12 % +0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWN5 | 88,58 | 89,52 | 83,20 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 85,64 | 85,64 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622980 | 88,21 | 105,97 | 85,63 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 85,81 | 85,81 | -0,27 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000824685 | 87,96 | 88,52 | 85,33 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)