Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 18,86 | 18,86 | -0,16 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812920 | 19,53 | 19,67 | 18,85 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,98 | 27,98 | -0,07 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812912 | 28,68 | 28,93 | 27,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.133,89 | 1.133,89 | -0,91 % -10,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812862 | 1.190,59 | 1.183,83 | 920,92 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 95,45 | 95,45 | -0,17 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812805 | 98,80 | 98,92 | 95,10 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,17 | 8,17 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812698 | 8,46 | 8,34 | 7,53 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T | 152,25 | 152,25 | -0,39 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811674 | 152,25 | 154,22 | 141,10 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A | 83,77 | 83,77 | -0,39 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811666 | 83,77 | 84,85 | 77,90 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 152,78 | 152,78 | -0,29 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811641 | 152,78 | 155,60 | 147,12 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 96,52 | 96,52 | -0,28 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811633 | 96,52 | 99,40 | 93,98 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 228,02 | 228,02 | -0,42 % -0,97 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811617 | 228,02 | 234,61 | 196,81 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 165,29 | 165,29 | -0,42 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811609 | 165,29 | 174,19 | 146,13 |
| Bond s Best-Invest | 106,27 | 106,27 | -0,12 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811443 | 109,46 | 108,22 | 105,39 |
| Equity s Best-Invest | 211,23 | 211,23 | -0,47 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811427 | 217,57 | 214,83 | 177,69 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 199,19 | 199,19 | -0,36 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811369 | 207,16 | 202,08 | 180,03 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 115,21 | 115,21 | -0,35 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811351 | 119,82 | 116,89 | 104,13 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 155,13 | 155,13 | -0,28 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811286 | 159,78 | 159,44 | 153,83 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,91 | 14,91 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810650 | 15,70 | 15,15 | 13,27 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,69 | 14,69 | -0,41 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810643 | 15,47 | 14,85 | 13,75 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 25,41 | 25,41 | -1,01 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810536 | 26,68 | 26,37 | 21,22 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,82 | 11,82 | -1,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810528 | 12,41 | 12,27 | 9,88 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 120,67 | 120,67 | -0,29 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810056 | 124,89 | 122,05 | 112,80 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 17,05 | 17,05 | -0,64 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809447 | 17,57 | 17,36 | 15,56 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,72 | 24,72 | -0,36 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809256 | 25,59 | 25,03 | 22,42 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,76 | 23,76 | -0,25 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809249 | 24,47 | 24,01 | 22,36 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27,92 | 27,92 | -0,32 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809231 | 29,04 | 28,33 | 24,01 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 167,98 | 167,98 | -0,23 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809165 | 173,86 | 170,76 | 162,06 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 155,58 | 155,58 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809140 | 157,14 | 156,43 | 151,39 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 169,09 | 169,09 | -0,08 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805684 | 175,01 | 171,81 | 165,33 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,55 | 49,55 | -0,08 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805676 | 51,29 | 51,35 | 49,42 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 77,09 | 77,09 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805486 | 77,09 | 79,61 | 77,08 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T | 273,13 | 273,13 | -0,43 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805460 | 273,13 | 278,61 | 200,66 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 128,56 | 128,56 | -0,14 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805445 | 128,56 | 132,40 | 128,03 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T | 119,29 | 119,29 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805429 | 119,29 | 122,44 | 118,80 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 290,10 | 290,10 | -0,83 % -2,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805387 | 290,10 | 300,85 | 255,32 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | 146,97 | 146,97 | -0,52 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805361 | 146,97 | 150,24 | 133,67 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 160,22 | 160,22 | -0,07 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805247 | 160,22 | 160,68 | 158,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,39 | 12,39 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805221 | 12,39 | 12,80 | 12,39 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T | 337,97 | 337,97 | -0,67 % -2,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805189 | 337,97 | 343,44 | 264,76 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 12,23 | 12,23 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805163 | 12,23 | 12,51 | 12,18 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 145,46 | 145,46 | -0,93 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000803689 | 152,74 | 149,45 | 131,76 |
| FarSighted Defensive PortFolio T | 14,46 | 14,46 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802608 | 15,22 | 14,49 | 13,77 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,61 | 9,61 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802590 | 10,12 | 9,64 | 9,16 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,88 | 52,88 | -0,09 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802509 | 54,74 | 54,24 | 52,64 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63,80 | 63,80 | -0,30 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802491 | 66,04 | 64,21 | 60,98 |
| EuroPlus 50 (A) | 96,48 | 96,48 | -0,81 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802418 | 99,37 | 99,35 | 85,80 |
| EuroPlus 50 (T) | 138,33 | 138,33 | -0,81 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802400 | 142,48 | 142,45 | 122,17 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 199,58 | 199,58 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801261 | 204,57 | 201,69 | 182,00 |
| AustroMündelRent (A) | 60,14 | 60,14 | -0,07 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801253 | 61,64 | 62,53 | 60,14 |
| AustroMündelRent (T) | 111,23 | 111,23 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801246 | 114,01 | 114,32 | 111,22 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)