Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA	155,09	155,09	+0,68 % +1,04	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2QSE6	155,09	164,60	105,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T	197,15	197,15	+0,68 % +1,33	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2B6X0	197,15	209,04	133,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A	83,16	83,16	+0,12 % +0,10	02.09.2026 16:00:07	AT0000A0G272	83,16	84,25	78,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T	123,02	123,02	+0,12 % +0,15	02.09.2026 16:00:07	AT0000A0FXL8	123,02	124,45	115,11
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	128,09	128,09	+0,13 % +0,16	02.09.2026 16:00:07	AT0000A0FXM6	128,09	129,57	119,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A	88,58	88,58	+0,12 % +0,11	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TWN5	88,58	89,52	83,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T	101,28	101,28	+0,13 % +0,13	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TWM7	101,28	102,35	94,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T	112,68	112,68	+0,12 % +0,14	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2XMX5	112,68	113,82	105,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	216,85	216,85	-0,83 % -1,82	02.09.2026 16:00:07	AT0000986377	216,85	224,89	192,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	290,10	290,10	-0,83 % -2,44	02.09.2026 16:00:07	AT0000805387	290,10	300,85	255,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA	312,29	312,29	-0,83 % -2,62	02.09.2026 16:00:07	AT0000785225	312,29	323,86	274,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A	119,57	119,57	-0,83 % -1,00	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TWU0	119,57	123,85	105,48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T	130,53	130,53	-0,83 % -1,09	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TWT2	130,53	135,20	114,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA	136,92	136,92	-0,83 % -1,15	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TWV8	136,92	141,73	119,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T	142,56	142,56	-0,83 % -1,19	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2KUN6	142,56	147,59	124,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	107,91	107,91	-0,52 % -0,56	02.09.2026 16:00:07	AT0000859517	107,91	110,31	98,14
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	146,97	146,97	-0,52 % -0,77	02.09.2026 16:00:07	AT0000805361	146,97	150,24	133,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	161,18	161,18	-0,52 % -0,84	02.09.2026 16:00:07	AT0000785381	161,18	164,76	146,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA USD	103,33	103,33	-0,69 % -0,72	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3T1R2	103,33	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	103,83	103,83	-0,53 % -0,55	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2SL08	106,94	106,14	94,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA	108,41	108,41	-0,52 % -0,57	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2SL16	111,66	110,83	98,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	139,63	139,63	-0,52 % -0,73	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TWK1	139,63	142,69	126,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	148,83	148,83	-0,52 % -0,78	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TWJ3	148,83	152,09	135,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA	152,41	152,41	-0,52 % -0,79	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TWL9	152,41	155,75	138,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	125,48	125,48	-0,52 % -0,66	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2E091	125,48	128,31	114,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA	107,79	107,79	-0,52 % -0,56	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3LME8	107,79	110,21	98,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	152,27	152,27	-1,14 % -1,75	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1PKQ1	152,27	154,84	131,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T	166,98	166,98	-1,14 % -1,92	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1PKP3	166,98	169,79	144,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	135,51	135,51	-1,14 % -1,56	02.09.2026 16:00:07	AT0000A20EY5	135,51	137,80	116,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI	100,44	100,44	-1,13 % -1,15	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2NWC9	100,44	102,13	86,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A	146,13	146,13	-1,14 % -1,68	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U7M9	146,13	148,56	125,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T	157,64	157,64	-1,14 % -1,81	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U7L1	157,64	160,26	135,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA	141,49	141,49	-1,13 % -1,62	02.09.2026 16:00:07	AT0000A26P95	141,49	143,84	121,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC	120,29	120,29	-0,27 % -0,33	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1NAF0	120,29	123,17	109,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	6,62	6,62	-0,30 % -0,02	02.09.2026 16:00:07	AT0000859509	6,62	6,88	6,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	12,39	12,39	-0,24 % -0,03	02.09.2026 16:00:07	AT0000805221	12,39	12,80	12,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA	14,38	14,38	-0,21 % -0,03	02.09.2026 16:00:07	AT0000689971	14,38	14,85	14,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	9,56	9,56	-0,21 % -0,02	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TMC9	9,56	9,91	9,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	10,24	10,24	-0,19 % -0,02	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TMB1	10,24	10,56	10,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	6,18	6,18	-0,48 % -0,03	02.09.2026 16:00:07	AT0000A0PG34	6,18	6,48	6,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T	103,38	103,38	-0,23 % -0,24	02.09.2026 16:00:07	AT0000A296L3	103,38	106,56	103,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	91,48	91,48	-0,02 % -0,02	02.09.2026 16:00:07	AT0000A190Z8	91,48	91,55	90,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	102,71	102,71	-0,02 % -0,02	02.09.2026 16:00:07	AT0000A190X3	102,71	102,79	101,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	102,94	102,94	-0,01 % -0,01	02.09.2026 16:00:07	AT0000A19HM5	102,94	103,01	101,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI	103,01	103,01	-0,02 % -0,02	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1ARZ9	103,01	103,09	101,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	97,74	97,74	-0,02 % -0,02	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U7C0	97,74	97,81	96,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	105,88	105,88	-0,01 % -0,01	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U7B2	105,88	105,95	104,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA	110,78	110,78	-0,01 % -0,01	02.09.2026 16:00:07	AT0000A31LJ8	110,78	110,85	108,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA	101,61	101,61	-0,01 % -0,01	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3LM52	101,61	101,69	100,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T	106,20	106,20	-0,02 % -0,02	02.09.2026 16:00:07	AT0000A296K5	106,20	106,27	104,84

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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