Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01187,27187,27
+0,38 %
+0,70
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HV66196,64195,80164,96
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen190,06190,06
+0,10 %
+0,19
22.10.2026
16:00:06		AT0000738281196,71193,63178,96
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA196,73196,73
+1,50 %
+2,90
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28LH8196,73214,06160,20
Active World Portfolio (T)191,49191,49
+0,23 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0PDD6197,23193,64168,68
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)188,11188,11
+0,74 %
+1,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AHR9197,51189,59158,32
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T197,80197,80
+0,15 %
+0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000818927197,80201,17183,81
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T197,99197,99
+0,35 %
+0,70
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5Y8197,99205,80173,15
Standortfonds Deutschland (A)199,19199,19
+0,75 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z882199,19200,20166,73
Standortfonds Deutschland (VTA)199,20199,20
+0,75 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WV58199,20--
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund193,50193,50
+0,43 %
+0,83
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28DV6199,31193,84156,92
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01189,87189,87
+0,38 %
+0,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HV74199,37197,93166,76
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A199,59199,59
+1,60 %
+3,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261G7199,59214,32162,03
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA199,63199,63
+1,59 %
+3,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVX6199,63224,11145,08
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01192,91192,91
+0,16 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT0000658950199,67197,63186,76
Value Investment Fonds Klassik (T)190,26190,26
+0,24 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000990346200,25196,26184,39
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA)194,96194,96
+0,11 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1FPQ1200,81206,38154,77
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01194,01194,01
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0NWB5200,81199,59193,99
Seilern Global Trust195,08195,08
-0,10 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000934583200,94202,24167,75
GreenStars Opportunities EUR P01201,06201,06
+0,76 %
+1,51
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YH49201,06204,44173,86
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T201,10201,10
-0,01 %
-0,02
22.10.2026
16:00:06		AT0000740659201,10208,98198,28
Henviro 2 (EUR) (VT)191,64191,64
+0,26 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RGN4201,23--
SparTrust Variabel (R) (AA)191,68191,68
+0,49 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A07HH0201,27197,38166,10
s EthikAktien (T) DV191,72191,72
+0,42 %
+0,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294E3201,31192,14155,75
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)191,87191,87
+0,39 %
+0,75
22.10.2026
16:00:07		AT0000828553201,46195,07176,53
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)193,99193,99
+0,42 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTP5201,75195,39163,46
KEPLER Mix Dynamisch (A)194,16194,16
+0,32 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000825500201,92197,27167,85
Value Investment Fonds Chance (A)191,84191,84
+0,21 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DYM9201,92197,58178,07
SFC Global Balanced (R)192,92192,90
+0,73 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KKT6202,60197,40174,80
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01197,26197,26
-0,16 %
-0,32
22.10.2026
16:00:06		AT0000658968204,17201,81195,50
MFC Opportunities192,65192,65
-0,63 %
-1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HR5204,21208,84173,45
LLB Portfolio Selektion (R)194,53194,53
+0,24 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0M7H0204,26197,46180,99
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)198,33198,33
+0,55 %
+1,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWH7204,28199,91166,90
LLB Aktien Österreich EUR (I)194,91194,91
+1,62 %
+3,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23JZ5204,66207,47156,20
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)199,73199,73
+0,11 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XMQ3205,73211,43158,39
KMU Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A056H9205,85202,93187,12
Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:06		AT0000637889205,85202,93187,12
LLB Portfolio Aktien Spezial196,81196,81
+0,74 %
+1,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00EY7206,66198,51162,01
IQAM Equity US (RTEUR)197,05197,05
+0,67 %
+1,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A10UE4206,92199,68157,12
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA207,01207,01
+0,19 %
+0,40
22.10.2026
16:00:06		AT0000636758207,01216,45204,62
GreenStars Opportunities EUR R01196,87196,87
+0,76 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YH15207,21200,25173,44
KONZEPT : ERTRAG dynamisch199,44199,44
+0,23 %
+0,46
22.10.2026
16:00:06		AT0000811369207,42202,08180,03
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01200,74200,74
+0,15 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT0000673306207,77209,33198,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A208,23208,23
+0,83 %
+1,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6B4208,23212,12169,21
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A208,34208,34
+0,32 %
+0,66
22.10.2026
16:00:06		AT0000796446208,34213,84175,59
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)198,54198,54
+0,39 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ZH63208,46200,21181,18
Kathrein Mandatum 100 (R) T198,94198,94
+0,21 %
+0,42
22.10.2026
16:00:06		AT0000739792208,89202,27169,27
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)202,85202,85
+0,04 %
+0,09
22.10.2026
16:00:06		AT0000634720208,94213,15202,73
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01201,89201,89
+0,13 %
+0,26
22.10.2026
16:00:06		AT0000637491208,96208,18201,44
Amundi Eastern Europe Stock199,09199,09
+1,10 %
+2,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000675186209,04205,68152,59
S-PensionsVorsorge-OÖ204,32204,32
+0,26 %
+0,52
22.10.2026
16:00:06		AT0000801261209,43204,32182,00
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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