Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 196,80 | 196,80 | -0,35 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818927 | 196,80 | 201,17 | 178,32 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 190,15 | 190,15 | -0,11 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HR3 | 196,81 | 191,99 | 187,64 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T | 197,15 | 197,15 | +0,68 % +1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B6X0 | 197,15 | 209,04 | 133,44 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 191,44 | 191,44 | -0,49 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28DV6 | 197,19 | 193,84 | 150,46 |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 197,41 | 197,41 | -0,67 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YH49 | 197,41 | 201,73 | 173,86 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 188,47 | 188,47 | -0,57 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV74 | 197,90 | 197,93 | 166,76 |
| IQAM Equity US (RTEUR) | 188,60 | 188,60 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10UE4 | 198,04 | 193,46 | 154,76 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 191,44 | 191,44 | -0,29 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000738281 | 198,14 | 193,63 | 178,96 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) VTA | 198,25 | 198,25 | -0,33 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE25 | 198,25 | 201,67 | 177,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 188,89 | 188,89 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E0V5 | 198,34 | 196,00 | 171,60 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T | 198,34 | 198,34 | -0,25 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5Y8 | 198,34 | 205,80 | 159,10 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T | 198,66 | 198,66 | -0,84 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFK8 | 198,66 | 230,45 | 149,27 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 191,39 | 191,39 | -0,33 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTP5 | 199,05 | 192,94 | 155,90 |
| Amundi Austria Stock | 189,73 | 189,73 | -0,61 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000767736 | 199,22 | 191,94 | 137,08 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 192,43 | 192,43 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825500 | 200,12 | 195,70 | 166,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A | 200,15 | 200,15 | -0,87 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6B4 | 200,15 | 209,24 | 169,21 |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) T | 200,69 | 200,69 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0SE17 | 200,69 | 204,18 | 179,89 |
| SparTrust Variabel (R) (AA) | 192,34 | 192,34 | -0,59 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HH0 | 201,96 | 196,40 | 165,37 |
| SFC Global Balanced (R) | 192,51 | 192,50 | -0,62 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KKT6 | 202,20 | 197,40 | 170,90 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 193,26 | 193,26 | -0,40 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828553 | 202,92 | 195,07 | 171,87 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 193,20 | 193,20 | -0,36 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000990346 | 203,35 | 196,26 | 184,39 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T | 203,53 | 203,53 | -0,84 % -1,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFM4 | 203,53 | 235,89 | 152,41 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 193,54 | 193,54 | -0,68 % -1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YH15 | 203,71 | 197,88 | 173,44 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T | 203,80 | 203,80 | -0,31 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740659 | 203,80 | 208,98 | 197,33 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 194,31 | 194,31 | -0,47 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M7H0 | 204,03 | 197,46 | 177,02 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | 204,43 | 204,43 | -0,91 % -1,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U685 | 204,43 | 210,94 | 171,88 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 199,58 | 199,58 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801261 | 204,57 | 201,69 | 182,00 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | 204,61 | 204,61 | -0,31 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796446 | 204,61 | 213,84 | 166,41 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 195,26 | 195,26 | -0,51 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00EY7 | 205,03 | 198,51 | 156,24 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 198,44 | 198,44 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658968 | 205,39 | 201,81 | 196,69 |
| Value Investment Fonds Chance (A) | 195,29 | 195,29 | -0,30 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYM9 | 205,55 | 197,58 | 178,07 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 198,63 | 198,63 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NWB5 | 205,59 | 199,59 | 194,09 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 198,24 | 198,24 | -0,59 % -1,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705678 | 206,17 | 235,92 | 170,12 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 196,60 | 196,60 | -0,46 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739792 | 206,43 | 201,05 | 167,01 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 197,07 | 197,07 | -0,11 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704176 | 206,93 | 198,21 | 165,38 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 200,93 | 200,93 | -0,21 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A056H9 | 206,95 | 202,93 | 186,06 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 200,93 | 200,93 | -0,21 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637889 | 206,95 | 202,93 | 186,06 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A | 207,00 | 207,00 | -0,89 % -1,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A261N3 | 207,00 | 226,09 | 163,22 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 199,19 | 199,19 | -0,36 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811369 | 207,16 | 202,08 | 180,03 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 201,41 | 201,41 | -0,77 % -1,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FPQ1 | 207,46 | 206,38 | 154,77 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 198,36 | 198,36 | -0,40 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ZH63 | 208,27 | 200,21 | 174,89 |
| HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG R T | 200,59 | 200,59 | -0,45 % -0,90 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0S9Q1 | 208,61 | 203,23 | 184,35 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 201,86 | 201,86 | +0,11 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0Y0Z3 | 208,93 | 205,17 | 172,81 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA | 209,30 | 209,30 | +0,61 % +1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVX6 | 209,30 | 224,11 | 136,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 201,46 | 201,46 | +0,40 % +0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639067 | 209,52 | 204,54 | 162,69 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 209,52 | 209,52 | -0,29 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707534 | 209,52 | 212,57 | 178,10 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 199,57 | 199,57 | -0,45 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675186 | 209,55 | 202,99 | 148,54 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 200,13 | 200,13 | -0,45 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000620372 | 210,14 | 203,57 | 148,98 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 200,35 | 200,35 | -0,27 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ADV8 | 210,37 | 203,62 | 169,87 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 204,57 | 204,57 | +0,01 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634720 | 210,71 | 213,15 | 204,24 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)