Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberbank Vermögensmanagement ESG | 127,60 | 127,60 | -0,63 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A320V0 | 131,43 | 128,89 | 118,97 |
| Oberbank Vermögensmanagement ESG | 128,82 | 128,82 | -0,63 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32109 | 132,68 | 130,11 | 119,75 |
| Hypo Tirol Aktienselektion R T | 14,17 | 14,17 | -0,84 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A321Q8 | 14,17 | 15,15 | 11,91 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 123,25 | 123,25 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325G0 | 123,25 | 124,14 | 112,13 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 123,82 | 123,82 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325H8 | 123,82 | 124,71 | 112,51 |
| base4classic | 120,53 | 120,53 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325Z0 | 120,53 | 122,13 | 115,62 |
| base4balance | 129,99 | 129,99 | -0,20 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32604 | 129,99 | 131,67 | 119,65 |
| Optimus (VT) | 118,52 | 118,52 | -0,11 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A326P9 | 124,45 | - | - |
| Optimus Segment A | - | - | - - | - | AT0000A326Q7 | - | - | - |
| Optimus Segment B | - | - | - - | - | AT0000A326R5 | - | - | - |
| Dividend Select Aktien (T) | 155,71 | 155,71 | -0,26 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32QK3 | 161,93 | 160,17 | 128,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 135,51 | 135,51 | -0,28 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32SU8 | 140,26 | 138,89 | 112,63 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | 165,48 | 165,48 | -0,51 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32YV4 | 172,09 | 170,31 | 137,96 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 176,76 | 176,76 | -0,51 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32YW2 | 183,83 | 180,15 | 143,75 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 113,07 | 110,80 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33032 | 113,07 | 110,97 | 109,06 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A | 107,85 | 106,77 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330R7 | 110,01 | 108,99 | 106,53 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T | 112,95 | 111,82 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330S5 | 115,21 | 112,32 | 110,77 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA | 114,82 | 113,67 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330T3 | 117,12 | 113,82 | 112,09 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A | 107,84 | 106,76 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330U1 | 111,08 | 108,98 | 106,53 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A | 108,52 | 107,43 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330V9 | 110,69 | 109,62 | 107,16 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T | 113,46 | 112,32 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330W7 | 115,73 | 112,85 | 111,21 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA | 114,48 | 113,33 | -0,04 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A330X5 | 116,77 | 113,49 | 111,81 |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | AT0000A33172 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | AT0000A33198 | - | - | - |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 135,74 | 135,74 | +0,27 % +0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33990 | 142,53 | 136,30 | 112,92 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,87 | 109,87 | -0,18 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A339H9 | 113,17 | 112,69 | 107,52 |
| Aquila 158 (VT) | 129,81 | 129,81 | -0,30 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A339Q0 | 136,31 | - | - |
| CONVERTINVEST Rendite (A) | 118,20 | 118,20 | -0,30 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33DK9 | 122,34 | 119,15 | 113,70 |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,14 | 108,14 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33LG0 | 111,38 | 110,10 | 107,56 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - R2 | 62,48 | 62,48 | -0,57 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33MR5 | 62,48 | 64,19 | 54,20 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 179,24 | 179,24 | -0,39 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33N07 | 179,24 | 182,25 | 154,21 |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT) | 109,07 | 109,07 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33RS2 | 111,26 | 111,11 | 108,11 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,22 | 111,22 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33RT0 | 114,56 | 113,07 | 109,66 |
| Fixed Income One (I) | 105,28 | 105,28 | -0,25 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347R1 | 105,28 | 110,34 | 105,17 |
| Fixed Income One (R) | 106,10 | 106,10 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A347S9 | 106,10 | 110,21 | 106,02 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 129,43 | 129,43 | -0,25 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A349F2 | 134,61 | 132,38 | 113,53 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,92 | 109,68 | -0,11 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CM5 | 111,92 | 110,48 | 107,91 |
| Ventitré | 143,76 | 143,76 | -0,16 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CP8 | 158,14 | 144,53 | 126,85 |
| HOLD AT Fund | 138,85 | 138,85 | -0,24 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CQ6 | 152,74 | 139,38 | 122,46 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - VM | 127,01 | 127,01 | -0,58 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34QQ6 | 131,46 | 131,91 | 111,47 |
| Global Advantage Strategy Fund | 135,25 | 135,25 | -0,89 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A352Z4 | 142,02 | 141,28 | 119,07 |
| Global Advantage Strategy Fund | 137,36 | 137,36 | -0,89 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35300 | 144,23 | 142,78 | 119,73 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 133,14 | 133,14 | -0,47 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PA9 | 137,14 | 139,92 | 115,68 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 134,43 | 134,43 | -0,47 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PB7 | 138,47 | 141,26 | 116,50 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 136,49 | 136,49 | -0,49 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PE1 | 140,59 | 143,64 | 117,13 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 137,76 | 137,76 | -0,49 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PF8 | 141,90 | 144,97 | 117,94 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)