Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)97,2097,20
-0,27 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27Z5097,20101,2496,05
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A97,1997,19
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWE497,1999,6996,78
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA97,1597,15
-0,31 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWC897,1599,5593,62
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0199,0997,10
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QGC399,09--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0199,0497,05
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QGD199,04--
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R0197,0297,02
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT000082518798,00100,0096,53
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A97,0097,00
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMF297,0098,4595,42
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA96,9996,99
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM7296,9999,7696,49
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM96,9396,93
-0,19 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z78199,35100,6396,93
PCI - Diversified Bond Strategy96,9196,91
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05758101,7697,5395,66
Aktiva s Best-Invest (A)96,9096,90
-0,32 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT000072917399,8198,3991,69
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)96,8996,89
-0,27 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X8R396,89100,8995,80
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)96,7096,70
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT000060066399,11100,7596,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A96,5296,52
-0,28 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT000081163396,5299,4093,98
EuroPlus 50 (A)96,4896,48
-0,81 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT000080241899,3799,3585,80
Apollo Smart Assets (R)96,4596,45
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LF28101,52103,1192,28
PrivatPortfolio IV (RT)96,4596,45
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2K298,8797,9695,56
Apollo Smart Assets (R)96,2296,22
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3LF10101,28102,8692,06
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond96,0096,00
-0,22 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FM6198,40100,0396,00
Sustineri Global Leaders (R )95,9395,93
-1,80 %
-1,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UXP498,81114,2386,52
S3 A95,8795,87
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT000066478497,7996,2795,15
Schoellerbank Global Water Opportunites (A)95,6895,68
-1,49 %
-1,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3SW46100,47--
Schoellerbank Global Water Opportunites (T)95,6895,68
-1,49 %
-1,45
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3SW61100,47--
Schoellerbank Global Water Opportunites (VT)95,6895,68
-1,48 %
-1,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3SW87100,47--
Kathrein Mandatum (R) T95,6595,65
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2243198,5297,4395,38
Austria Mündel95,6495,64
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HT9498,5197,6195,55
Amundi Öko Sozial Dollar Bond95,5695,56
-0,10 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2V2N698,4399,4194,70
Austria Mündel95,5295,52
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HT8698,3997,4995,44
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0195,4595,45
-0,17 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT000081280598,8098,9295,10
Austria Mündel95,3995,39
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X8H498,2697,3595,30
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T95,3995,39
-0,31 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWA295,3997,7591,92
BKS Anlagemix werteorientiert (R)95,3095,30
-0,38 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QKH699,1197,0089,82
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0195,2695,26
-1,05 %
-1,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000744206100,0396,7479,65
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD95,0895,08
-0,28 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RR9497,94101,8292,88
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T95,0795,07
-0,14 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM5695,0797,7894,57
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0195,0295,02
-0,59 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2BYD898,83114,2682,56
LLB Strategie PKG94,9794,97
-0,47 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT000081764899,7296,3987,68
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)94,7394,73
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRX494,7396,4493,16
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,6794,67
-0,11 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT000072421697,9998,0993,84
Kathrein ESG Euro Bond (R) A94,6194,61
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT000077976497,4599,4994,61
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T94,5794,57
-0,18 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM8094,5796,4693,14
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R0194,5394,53
-0,31 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09R8697,8495,1488,91
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R0194,4194,41
-0,15 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WJX797,7296,4193,14
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)94,3194,31
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0395195,0295,6993,55
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T94,2094,20
-0,15 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A292S794,2096,5193,58
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A94,0594,05
-0,84 %
-0,80
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z13897,81109,3171,77
Value Investment Fonds Basis (A)94,0194,01
-0,09 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DYP298,9595,3392,20
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)93,8493,84
-0,28 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A19NT896,1997,1193,55
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 5093,6993,69
-0,38 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT000072419096,9794,3987,57
BusinessBond (T) DV93,5693,56
-0,36 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2946996,8395,8392,62
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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