Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Top Strategie Planer EUR R0195,2595,25
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Y097,6498,2093,89
FA Systematic Fund95,2095,20
+0,58 %
+0,55
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8N299,96129,8594,65
PrivatPortfolio IV (RT)95,2095,20
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2K297,5897,9694,75
Austria Mündel95,1595,15
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8H498,0197,3594,68
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A95,1195,11
+0,08 %
+0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMF295,1198,4594,25
Kathrein Mandatum (R) T95,1095,10
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2243197,9597,4394,45
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0195,0895,08
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DXZ998,41102,0095,06
EuroPlus 50 (A)94,9594,95
+1,45 %
+1,36
22.10.2026
16:00:06		AT000080241897,8099,3586,77
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0194,7294,72
-0,21 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT000081280598,0498,9293,62
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)94,6994,69
-0,27 %
-0,26
22.10.2026
16:00:06		AT000060066397,05100,7594,13
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond94,5594,55
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0FM6196,91100,0393,97
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)94,4894,48
-0,11 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TRX494,4896,4493,16
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA94,4294,42
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:06		AT000078534094,4295,9792,53
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)94,3794,37
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0395195,0895,6993,55
LLB Strategie PKG94,3494,34
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081764899,0696,3987,68
BKS Anlagemix werteorientiert (R)94,2294,22
+0,17 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QKH697,9997,0089,82
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T94,2094,20
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWA294,2097,7592,62
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,1194,11
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:06		AT000072421697,4198,0893,27
SB Anleihen Global (A)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C05396,8193,9989,30
SB Anleihen Global (T)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C06196,8193,9989,30
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T93,9693,96
-0,25 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TM5693,9697,7893,30
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R0193,9393,93
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09R8697,2295,1490,59
SwissConcept93,7593,75
+0,49 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SWM798,4498,2389,23
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,6693,66
+0,13 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RR9496,47101,8292,58
Kathrein ESG Euro Bond (R) A93,5593,55
-0,27 %
-0,25
22.10.2026
16:00:06		AT000077976496,3699,4493,17
LLB Aktien Immobilien Europa (I)93,5493,54
+0,66 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K0298,22104,5389,06
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T93,3393,33
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A292S793,3396,5192,46
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 5093,1093,10
+0,05 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT000072419096,3694,3988,02
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A92,9192,91
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0J8B692,9195,8066,58
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)92,7192,71
-0,15 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19NT895,0397,1191,73
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P0192,6692,66
+1,59 %
+1,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8K892,66115,8590,15
BusinessBond (T) DV92,5992,59
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2946995,8395,8391,63
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T92,5592,55
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A296M192,5595,6391,68
X-Convertible (T)92,5492,54
+0,78 %
+0,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RYV494,39--
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,2292,22
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPT694,9995,3591,94
ClassicBond (A)92,2192,21
-0,24 %
-0,22
22.10.2026
16:00:06		AT000049767294,5297,7391,46
Value Investment Fonds Basis (A)92,1692,16
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0DYP297,0095,3391,95
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA92,1592,15
+1,22 %
+1,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z14695,84113,7081,78
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)92,1292,12
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28S0994,8896,5091,22
Schelhammer Capital - Anleihen T91,8891,88
-0,10 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQC092,8094,7990,97
SB EURO Staatsanleihen (A)91,8091,80
-0,26 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C01294,5697,0591,43
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)91,7591,75
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXZ991,7595,5290,90
Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA91,5991,59
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1VGH691,5995,2690,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A91,5391,53
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A190Z891,5391,5790,56
Raiffeisen-GreenBonds (R) T91,4891,48
-0,17 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A292M091,4894,7890,65
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R0191,0891,08
-0,43 %
-0,39
22.10.2026
16:00:06		AT000061988794,2796,0690,62
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A90,9890,98
-0,22 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMQ990,9894,4190,38
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)90,8990,89
+0,53 %
+0,48
22.10.2026
16:00:07		AT000096108190,8992,6084,08
ERSTE FIXED INCOME PLUS90,8290,82
-0,06 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A20DF693,5595,0690,73
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)90,8090,80
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2U50193,5394,0690,54
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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