Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,67 | 94,67 | -0,11 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724216 | 97,99 | 98,09 | 93,84 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 170,13 | 170,13 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724224 | 176,09 | 173,01 | 168,62 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.790,32 | 4.790,32 | +0,07 % +3,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639414 | 4.957,99 | 4.885,96 | 4.786,89 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.131,18 | 2.131,18 | +0,08 % +1,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28FD9 | 2.205,78 | 2.224,58 | 2.129,54 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 75.132,24 | 75.132,24 | +0,22 % +162,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GC8 | 77.761,87 | 80.873,46 | 72.691,03 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 205,90 | 205,90 | -0,24 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673306 | 213,11 | 209,33 | 198,65 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 167,98 | 167,98 | -0,23 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809165 | 173,86 | 170,76 | 162,06 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 52,74 | 52,74 | -0,23 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000842521 | 54,59 | 55,43 | 52,57 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.956,30 | 4.956,30 | -0,07 % -3,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639406 | 5.129,78 | 5.057,28 | 4.841,91 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,41 | 94,41 | -0,15 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJX7 | 97,72 | 96,41 | 93,14 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 125,04 | 125,04 | -0,15 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJY5 | 129,42 | 126,54 | 122,69 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 131,94 | 131,94 | -0,14 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WJZ2 | 136,56 | 133,52 | 129,46 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 76,53 | 76,53 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK05 | 79,21 | 79,89 | 76,10 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 102,28 | 102,28 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK13 | 105,86 | 104,46 | 101,70 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,53 | 103,53 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WK21 | 107,16 | 105,71 | 102,92 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,49 | 101,49 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HQ5 | 105,05 | 104,63 | 100,15 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 190,15 | 190,15 | -0,11 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HR3 | 196,81 | 191,99 | 187,64 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 211,44 | 211,44 | -0,11 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HS1 | 218,85 | 213,48 | 208,65 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,22 | 104,22 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8C5 | 107,87 | 105,10 | 102,67 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 126,18 | 126,18 | -0,21 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817523 | 130,61 | 129,62 | 125,50 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,77 | 54,77 | -0,22 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,70 | 57,38 | 54,61 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,68 | 139,68 | -0,21 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605324 | 144,58 | 143,50 | 138,94 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 120,56 | 120,56 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673207 | 124,78 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 109,04 | 109,04 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 112,86 | 113,01 | 106,86 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,33 | 47,33 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 48,99 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 181,74 | 181,74 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721535 | 188,11 | 186,60 | 181,25 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 88,94 | 88,94 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721543 | 92,06 | 92,88 | 88,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 219,70 | 219,70 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605332 | 227,40 | 225,59 | 217,77 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 189,65 | 189,65 | -0,13 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658950 | 196,29 | 197,63 | 186,76 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 77,05 | 77,05 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724257 | 79,75 | 80,29 | 75,87 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 156,60 | 156,60 | -0,13 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724265 | 162,09 | 163,19 | 154,21 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.677,42 | 53.677,42 | +0,18 % +95,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GD6 | 55.556,13 | 57.213,46 | 52.149,54 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 145,94 | 145,94 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673199 | 151,05 | 149,32 | 141,65 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 118,75 | 118,75 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812946 | 122,91 | 121,50 | 115,26 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,24 | 40,24 | -0,27 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000831409 | 41,65 | 42,19 | 40,03 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.526,32 | 3.526,32 | -0,11 % -3,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639398 | 3.649,75 | 3.612,29 | 3.454,57 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 98,22 | 98,22 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKL2 | 101,66 | 102,31 | 96,70 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 118,52 | 118,52 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKM0 | 122,67 | 120,73 | 116,69 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 123,57 | 123,57 | -0,16 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PKN8 | 127,90 | 124,97 | 121,59 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 103,62 | 103,62 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSH0 | 107,25 | 104,78 | 101,91 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 112,75 | 112,75 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HC7 | 116,70 | 117,00 | 111,76 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 181,96 | 181,96 | -0,10 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HD5 | 188,33 | 184,63 | 179,62 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 198,63 | 198,63 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NWB5 | 205,59 | 199,59 | 194,09 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 100,76 | 100,76 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NM01 | 104,29 | - | - |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,92 | 31,92 | -0,09 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673173 | 32,72 | 33,01 | 31,88 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,98 | 27,98 | -0,07 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812912 | 28,68 | 28,93 | 27,94 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 13,81 | 13,81 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858022 | 14,16 | 14,43 | 13,79 |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.419,11 | 2.419,11 | +0,10 % +2,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VY32 | 2.479,60 | 2.505,59 | 2.416,75 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 105,00 | 105,00 | +0,20 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27ZQ1 | 108,68 | 105,87 | 96,45 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 115,15 | 115,15 | +0,20 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A27ZR9 | 119,19 | 116,11 | 104,92 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)