Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R014.846,874.846,87
+0,03 %
+1,55
22.10.2026
16:00:06		AT00006394065.016,525.057,284.828,55
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R0190,3390,33
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WJX793,5095,5489,68
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01121,74121,74
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WJY5126,01126,54120,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01129,89129,89
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WJZ2134,44133,52128,95
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0173,0073,00
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK0575,5678,1672,54
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01100,51100,51
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK13104,03104,4699,88
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01101,75101,75
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0WK21105,32105,71101,10
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R0196,6996,69
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05HQ5100,08102,4796,16
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01187,36187,36
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05HR3193,92191,99186,32
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01208,33208,33
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05HS1215,63213,48207,18
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01102,72102,72
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8C5102,72105,10102,14
ERSTE BOND DOLLAR USD R01125,20125,20
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817523129,59129,62123,66
ERSTE BOND DOLLAR USD R0154,3554,35
+0,02 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000098272356,2757,3853,69
ERSTE BOND DOLLAR USD R01138,60138,60
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT0000605324143,46143,50136,90
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01123,59123,59
+0,19 %
+0,24
22.10.2026
16:00:06		AT0000673207127,92124,95118,15
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01111,78111,78
+0,20 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000812961115,70113,01106,86
ERSTE BOND DOLLAR EUR R0148,5248,52
+0,19 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT000085836050,2249,6646,38
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01177,97177,97
-0,03 %
-0,06
22.10.2026
16:00:06		AT0000721535184,21186,60176,09
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R0184,8884,88
-0,04 %
-0,03
22.10.2026
16:00:06		AT000072154387,8691,3183,98
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01216,30216,30
-0,03 %
-0,07
22.10.2026
16:00:06		AT0000605332223,88225,59214,01
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01192,91192,91
+0,16 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT0000658950199,67197,63186,76
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R0176,0276,02
+0,16 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT000072425778,6980,2974,40
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01158,44158,44
+0,16 %
+0,25
22.10.2026
16:00:06		AT0000724265163,99163,19154,21
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)53.015,8353.015,83
+0,34 %
+177,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GD654.871,3957.213,4652.149,54
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)144,74144,74
-0,08 %
-0,11
22.10.2026
16:00:06		AT0000673199149,81149,32142,41
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)117,77117,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000812946121,90121,50115,88
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)39,9139,91
-0,08 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000083140941,3142,1939,44
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.508,033.508,03
-0,19 %
-6,64
22.10.2026
16:00:06		AT00006393983.630,823.612,293.485,58
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0196,9496,94
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PKL2100,34102,3196,48
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01116,98116,98
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PKM0121,08120,73116,43
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01121,96121,96
-0,08 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1PKN8126,23124,97121,38
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01102,28102,28
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSH0102,28104,78101,79
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01110,12110,12
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HC7113,98117,00110,12
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01177,72177,72
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HD5183,95184,63177,71
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01194,01194,01
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0NWB5200,81199,59193,99
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P0198,4198,41
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NM0198,41101,2498,40
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,3531,35
-0,38 %
-0,12
22.10.2026
16:00:06		AT000067317332,1433,0131,19
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,4827,48
-0,36 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000081291228,1728,9327,34
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0113,5613,56
-0,37 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT000085802213,9014,4313,50
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.383,022.383,02
-0,49 %
-11,69
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2VY322.442,612.505,592.383,02
ERSTE BOND CHINA EUR R01109,60109,60
+0,18 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27ZQ1113,44110,3297,93
ERSTE BOND CHINA EUR R01120,20120,20
+0,19 %
+0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A27ZR9124,41120,98106,53
ERSTE BOND CHINA EUR R01118,33118,33
+0,19 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RYB8122,48119,10104,58
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01111,19111,19
-0,30 %
-0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SE82116,75112,4298,10
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01136,61136,61
-0,11 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SEC0143,45139,63127,65
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01142,18142,18
-0,11 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0SFR5149,29145,33132,52
Equity s Best-Invest213,22213,22
+0,40 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000811427219,62217,70182,67
Ecofin Global Fund162,30162,30
+0,06 %
+0,09
22.10.2026
16:00:06		AT0000732987170,42170,57152,01
Ecofin Global Fund164,14164,14
+0,06 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z3B6172,35172,59153,91
E+S Erfolgs-Invest200,66200,60
+0,25 %
+0,50
22.10.2026
16:00:06		AT0000495064210,70217,20188,70
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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