Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0199,0997,10
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QGC399,09--
Fixed Income One (R)99,0899,08
-0,24 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3PJV999,08--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A99,0899,08
-0,20 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SR1099,08101,8394,54
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0199,0497,05
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QGD199,04--
Value Investment Fonds Basis (A)94,0194,01
-0,09 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0DYP298,9595,3392,20
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA98,8898,88
-0,15 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1YBY698,88101,3198,24
PrivatPortfolio IV (RT)96,4596,45
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2N2K298,8797,9695,56
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0195,0295,02
-0,59 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2BYD898,83114,2682,56
Sustineri Global Leaders (R )95,9395,93
-1,80 %
-1,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UXP498,81114,2386,52
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0195,4595,45
-0,17 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT000081280598,8098,9295,10
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)98,6698,66
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RY0498,66100,1597,40
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T98,5998,59
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMP198,59101,0698,07
BarReserve (T)97,7997,79
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT000095248698,5298,3397,03
Kathrein Mandatum (R) T95,6595,65
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2243198,5297,4395,38
Austria Mündel95,6495,64
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HT9498,5197,6195,55
Amundi Öko Sozial Dollar Bond95,5695,56
-0,10 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2V2N698,4399,4194,70
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond96,0096,00
-0,22 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0FM6198,40100,0396,00
Austria Mündel95,5295,52
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HT8698,3997,4995,44
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A98,3998,39
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U62898,3998,9197,33
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A98,2798,27
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QQ4998,2799,9296,82
Austria Mündel95,3995,39
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X8H498,2697,3595,30
Schoellerbank Kurzinvest (T)97,7497,74
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT000082046998,2397,7495,85
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA98,1898,18
-0,15 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1VGG898,18100,7497,67
Sustineri Global Leaders (I)98,0498,04
-1,79 %
-1,79
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UXQ298,04115,0987,44
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R0197,0297,02
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT000082518798,00100,0096,53
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,6794,67
-0,11 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT000072421697,9998,0993,84
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD95,0895,08
-0,28 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2RR9497,94101,8292,88
SwissConcept93,2793,27
+0,24 %
+0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SWM797,9498,2389,23
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R0194,5394,53
-0,31 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09R8697,8495,1488,91
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A94,0594,05
-0,84 %
-0,80
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z13897,81109,3171,77
S3 A95,8795,87
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT000066478497,7996,2795,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A97,7497,74
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U7C097,7497,8196,61
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R0194,4194,41
-0,15 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0WJX797,7296,4193,14
Kathrein ESG Euro Bond (R) A94,6194,61
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT000077976497,4599,4994,61
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T97,4397,43
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XN6697,43101,0297,39
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)97,2097,20
-0,27 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A27Z5097,20101,2496,05
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A97,1997,19
-0,16 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWE497,1999,6996,78
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA97,1597,15
-0,31 %
-0,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TWC897,1599,5593,62
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A97,0097,00
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TMF297,0098,4595,42
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA96,9996,99
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TM7296,9999,7696,49
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 5093,6993,69
-0,38 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT000072419096,9794,3987,57
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)96,8996,89
-0,27 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1X8R396,89100,8995,80
BusinessBond (T) DV93,5693,56
-0,36 %
-0,34
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2946996,8395,8392,62
Mozart One (R)92,1992,10
-0,75 %
-0,70
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3DBS896,8097,7088,20
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R0193,3793,37
-0,27 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT000061988796,6496,0692,35
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A96,5296,52
-0,28 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT000081163396,5299,4093,98
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)93,8493,84
-0,28 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A19NT896,1997,1193,55
SB EURO Staatsanleihen (A)93,1693,16
-0,10 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2C01295,9697,0593,16
Advanced Targets Fund91,2891,28
-0,16 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2UFH895,8595,7485,49
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,9192,91
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2SPT695,7095,3592,43
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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