Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 976,62 | 976,62 | -0,74 % -7,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822655 | 1.025,46 | 1.024,45 | 802,44 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 100,73 | 100,73 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822606 | 100,73 | 100,80 | 99,26 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,07 | 114,07 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822416 | 118,07 | 115,22 | 113,55 |
| Amundi Mega Trends | 10,44 | 10,44 | -0,38 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822408 | 10,96 | 10,96 | 9,09 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,04 | 8,04 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822382 | 8,28 | 8,23 | 7,62 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 26,15 | 26,15 | -0,57 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820550 | 26,94 | 26,90 | 24,21 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 17,05 | 17,05 | -0,64 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820477 | 17,57 | 17,37 | 15,56 |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 97,74 | 97,74 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820469 | 98,23 | 97,74 | 95,85 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 103,07 | 103,07 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820436 | 106,17 | 105,60 | 102,50 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 112,98 | 112,98 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820402 | 115,81 | 115,75 | 112,70 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 120,36 | 120,36 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820394 | 123,98 | 122,95 | 119,45 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 136,42 | 136,42 | -0,20 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820386 | 140,52 | 138,15 | 133,55 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 351,87 | 351,87 | -1,18 % -4,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820378 | 365,95 | 363,15 | 301,72 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | 276,90 | 276,90 | -1,12 % -3,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820147 | 276,90 | 302,36 | 226,62 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 194,62 | 194,62 | -1,11 % -2,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820139 | 194,62 | 212,51 | 160,20 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 165,36 | 165,36 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820097 | 165,36 | 169,22 | 139,62 |
| M300 | 362,74 | 362,74 | -0,52 % -1,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819818 | 377,25 | 371,04 | 300,57 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse | 205,43 | 205,43 | -1,02 % -2,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819768 | 213,65 | 209,25 | 173,24 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 161,84 | 161,84 | -0,56 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819743 | 167,51 | 163,85 | 147,09 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 120,79 | 120,79 | -0,30 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819719 | 123,81 | 121,81 | 114,75 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 56,93 | 56,93 | -0,30 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819701 | 58,36 | 57,41 | 54,34 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,21 | 6,21 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819487 | 6,54 | 6,40 | 6,11 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 196,80 | 196,80 | -0,35 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818927 | 196,80 | 201,17 | 178,32 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 137,23 | 137,23 | -0,36 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818919 | 137,23 | 142,84 | 126,61 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 78,45 | 78,45 | -0,37 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818885 | 80,80 | 79,83 | 71,14 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,41 | 41,41 | +0,36 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818489 | 43,48 | 44,98 | 30,87 |
| Ziel Valet | 432,37 | 432,37 | -0,67 % -2,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818273 | 437,78 | 438,57 | 370,02 |
| Nomura Bonds Europe | 138,12 | 138,12 | -0,24 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818059 | 140,89 | 142,73 | 137,22 |
| Seilern Global Trust | 321,59 | 321,59 | -1,00 % -3,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818000 | 331,24 | 338,75 | 280,96 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 58,21 | 58,21 | -0,15 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817994 | 58,21 | 58,59 | 55,52 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 41,86 | 41,86 | -0,10 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817978 | 42,91 | 43,31 | 41,86 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 152,07 | 152,07 | -0,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817960 | 155,12 | 155,75 | 151,62 |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 110,22 | 110,22 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817952 | 110,78 | 110,26 | 108,48 |
| Aktienstrategie global R T | 27,56 | 27,56 | -0,43 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000817945 | 27,56 | 28,03 | 22,80 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,14 | 5,14 | -0,58 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817838 | 5,29 | 5,20 | 4,77 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 129,12 | 129,12 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817788 | 134,28 | 130,20 | 100,96 |
| LLB Strategie PKG | 94,97 | 94,97 | -0,47 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817648 | 99,72 | 96,39 | 87,68 |
| LLB Strategie PKG | 70,14 | 70,14 | -0,47 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817630 | 73,65 | 71,18 | 64,75 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 126,18 | 126,18 | -0,21 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817523 | 130,61 | 129,62 | 125,50 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 309,58 | 309,58 | -0,69 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815030 | 325,06 | 315,59 | 234,46 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 131,98 | 131,98 | -0,32 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815022 | 135,94 | 134,19 | 126,94 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 105,68 | 105,68 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815006 | 108,32 | 108,04 | 104,83 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,40 | 8,40 | -0,47 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000814991 | 8,66 | 8,81 | 7,93 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A | 112,30 | 112,30 | -0,29 % -0,33 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000814975 | 116,23 | 113,64 | 104,23 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 289,89 | 289,89 | -0,41 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000813001 | 298,59 | 291,66 | 214,58 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 13,91 | 13,91 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812995 | 14,26 | 14,17 | 13,85 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 116,05 | 116,05 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812979 | 116,93 | 116,38 | 114,76 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 109,04 | 109,04 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812961 | 112,86 | 113,01 | 106,86 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 118,75 | 118,75 | -0,28 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812946 | 122,91 | 121,50 | 115,26 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 112,86 | 112,86 | -0,49 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812938 | 117,38 | 114,79 | 84,50 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)