Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
M300370,58370,58
+0,55 %
+2,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000819818385,41372,23306,42
MyFocus Concept210,68210,68
-0,19 %
-0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000819768219,11213,40175,86
MyFocus Dynamic161,52161,52
-0,14 %
-0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000819743167,18163,85147,79
MyFocus Solid120,10120,10
-0,02 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000819719123,11121,81115,29
MyFocus Solid56,6156,61
-0,02 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000081970158,0357,4154,34
Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)6,116,11
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT00008194876,446,406,08
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T197,80197,80
+0,15 %
+0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000818927197,80201,17183,81
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A137,93137,93
+0,15 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000818919137,93142,84130,52
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen78,8678,86
+0,36 %
+0,28
22.10.2026
16:00:07		AT000081888581,2379,8371,14
3 Banken Emerging-Mix40,7340,73
+0,52 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT000081848942,7744,9832,69
Ziel Valet426,27426,27
-0,12 %
-0,52
22.10.2026
16:00:07		AT0000818273431,60438,57389,07
Nomura Bonds Europe134,97134,97
-0,27 %
-0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000818059137,67142,73134,34
Seilern Global Trust331,20331,20
-0,10 %
-0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000818000341,14338,75280,96
IQAM Balanced Protect 95 (RT)57,9557,95
+0,03 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT000081799457,9558,5956,16
IQAM Bond EUR FlexD (RT)41,1441,14
-0,24 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000081797842,1743,3140,88
IQAM SRI SparTrust M (RT)152,19152,19
-0,09 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000817960155,24155,75150,43
IQAM ShortTerm EUR (RT)110,28110,28
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817952110,84110,33108,82
Aktienstrategie global R T27,5627,56
+0,51 %
+0,14
21.10.2026
16:00:07		AT000081794527,5628,0323,52
3 Banken Portfolio-Mix (A)5,105,10
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT00008178385,255,204,77
KEPLER Europa Aktienfonds (A)128,34128,34
+0,62 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000817788133,47130,71105,16
LLB Strategie PKG94,3494,34
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081764899,0696,3987,68
LLB Strategie PKG69,6869,68
+0,04 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081763073,1671,1864,75
ERSTE BOND DOLLAR USD R01125,20125,20
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000817523129,59129,62123,66
LLB Aktien Österreich EUR (R)296,14296,14
+1,62 %
+4,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000815030310,95315,59238,63
LLB Anleihen Schwellenländer (R)130,47130,47
+0,12 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000815022134,38134,19127,81
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)104,45104,45
-0,17 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000815006107,06108,04103,78
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,358,35
+0,48 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT00008149918,618,818,00
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A113,34113,34
+0,19 %
+0,21
21.10.2026
16:00:07		AT0000814975117,31113,85105,20
ERSTE STOCK VIENNA280,41280,41
+1,48 %
+4,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000813001288,83295,32214,58
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R0113,8513,85
-0,14 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT000081299514,2014,1713,75
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01115,74115,74
-0,06 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000812979116,61116,38114,76
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01111,78111,78
+0,20 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000812961115,70113,01106,86
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)117,77117,77
-0,08 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000812946121,90121,50115,88
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01112,54112,54
+0,76 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000812938117,05116,7987,76
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0119,4219,42
+0,21 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT000081292020,1019,6718,85
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,4827,48
-0,36 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000081291228,1728,9327,34
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R011.149,841.149,84
+0,66 %
+7,50
22.10.2026
16:00:07		AT00008128621.207,341.183,83920,92
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0194,7294,72
-0,21 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT000081280598,0498,9293,62
Amundi GF Vorsorge Aktiv8,218,21
+0,24 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT00008126988,508,347,53
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T150,85150,85
+0,15 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000811674150,85154,22141,58
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A83,0083,00
+0,14 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT000081166683,0084,8577,90
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T152,55152,55
+0,12 %
+0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000811641152,55155,60147,77
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A96,3796,37
+0,11 %
+0,11
22.10.2026
16:00:07		AT000081163396,3799,4094,40
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T231,10231,10
+0,17 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000811617231,10234,61204,99
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A167,52167,52
+0,17 %
+0,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000811609167,52174,19152,20
Bond s Best-Invest105,25105,25
+0,15 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000811443108,41108,22104,54
Equity s Best-Invest213,22213,22
+0,40 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000811427219,62217,70182,67
KONZEPT : ERTRAG dynamisch199,44199,44
+0,23 %
+0,46
22.10.2026
16:00:06		AT0000811369207,42202,08180,03
KONZEPT : ERTRAG dynamisch115,36115,36
+0,23 %
+0,27
22.10.2026
16:00:06		AT0000811351119,97116,89104,13
Amundi Öko Sozial Dollar Bond152,77152,77
-0,05 %
-0,07
22.10.2026
16:00:06		AT0000811286157,35159,44151,04
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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