Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,39 | 181,39 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707575 | 181,39 | 183,37 | 168,61 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,43 | 181,43 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000PBRBW5 | 181,43 | 183,41 | 168,64 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 181,43 | 181,43 | -0,77 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000993043 | 188,69 | 190,48 | 149,33 |
| GlobalPortfolioOne (R) | 181,58 | 181,58 | -0,39 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B4T3 | 181,58 | 184,66 | 155,85 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 181,74 | 181,74 | -0,31 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721535 | 188,11 | 186,60 | 181,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 181,74 | 181,74 | -0,28 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA87 | 188,11 | 184,46 | 145,42 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 181,96 | 181,96 | -0,10 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HD5 | 188,33 | 184,63 | 179,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 182,43 | 182,43 | +0,40 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697073 | 189,73 | 185,22 | 147,33 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 182,58 | 182,58 | -0,07 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785456 | 182,58 | 183,11 | 179,06 |
| VM Strategie Zukunft | 183,68 | 183,68 | -0,94 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255S4 | 192,86 | 187,53 | 168,23 |
| FRS Substanz | 184,14 | 184,10 | -0,54 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698089 | 193,40 | 192,20 | 162,70 |
| TOP - dynamisch | 184,14 | 184,10 | -0,32 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746532 | 194,50 | 187,00 | 162,00 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 184,21 | 184,21 | -0,17 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712526 | 184,21 | 187,37 | 181,86 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 184,43 | 184,43 | +1,65 % +3,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWQ8 | 184,43 | 184,43 | 117,34 |
| Amundi Select Europe Stock | 184,55 | 184,55 | -0,24 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856042 | 193,78 | 192,19 | 149,68 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 184,74 | 184,74 | -0,39 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B4U1 | 184,74 | 187,85 | 158,22 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T | 185,34 | 185,34 | -0,67 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMH8 | 185,34 | 188,24 | 144,16 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 185,35 | 185,35 | -0,25 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722640 | 190,91 | 187,96 | 172,97 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 185,53 | 185,53 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636741 | 185,53 | 188,79 | 178,58 |
| Dachfonds Südtirol (S) A | 185,60 | 185,60 | -0,30 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AD33 | 185,60 | 189,76 | 176,88 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 185,78 | 185,78 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AHR9 | 195,06 | 188,79 | 152,19 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA | 185,92 | 185,92 | -1,12 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LJ4 | 185,92 | 203,02 | 151,66 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T | 185,97 | 185,97 | -0,91 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A296N9 | 185,97 | 191,86 | 154,58 |
| s EthikAktien (T) DV | 186,12 | 186,12 | -0,98 % -1,85 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294E3 | 195,43 | 189,79 | 155,75 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T | 186,27 | 186,27 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5P6 | 186,27 | 194,85 | 155,09 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 186,44 | 186,44 | -0,57 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV66 | 195,77 | 195,80 | 164,96 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) | 187,02 | 187,02 | -0,56 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702667 | 187,02 | 191,27 | 155,80 |
| Henviro 2 (EUR) (VT) | 187,19 | 187,19 | -0,32 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RGN4 | 196,55 | - | - |
| Starmix Konservativ (T) | 188,45 | 188,45 | -0,15 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636493 | 193,16 | 190,52 | 179,78 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 188,47 | 188,47 | -0,57 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV74 | 197,90 | 197,93 | 166,76 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T | 188,57 | 188,57 | -0,25 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AVG1 | 188,57 | 190,92 | 161,03 |
| IQAM Equity US (RTEUR) | 188,60 | 188,60 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10UE4 | 198,04 | 193,46 | 154,76 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A | 188,66 | 188,66 | -0,84 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFL6 | 188,66 | 218,85 | 143,17 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 188,89 | 188,89 | -0,68 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1E0V5 | 198,34 | 196,00 | 171,60 |
| Seilern Global Trust | 189,42 | 189,42 | -1,00 % -1,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000934583 | 195,11 | 202,24 | 167,75 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T | 189,59 | 189,59 | +0,67 % +1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28JC3 | 189,59 | 201,21 | 129,73 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 189,65 | 189,65 | -0,13 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658950 | 196,29 | 197,63 | 186,76 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T | 189,72 | 189,72 | +0,67 % +1,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TB34 | 189,72 | 201,77 | 130,33 |
| Amundi Austria Stock | 189,73 | 189,73 | -0,61 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000767736 | 199,22 | 191,94 | 137,08 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 190,15 | 190,15 | -0,11 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05HR3 | 196,81 | 191,99 | 187,64 |
| Active World Portfolio Management (T) | 190,27 | 190,27 | -0,19 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22KH3 | 190,27 | 192,72 | 161,27 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T | 190,30 | 190,30 | -0,84 % -1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFF8 | 190,30 | 221,19 | 144,06 |
| Active World Portfolio (T) | 190,38 | 190,38 | -0,19 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PDD6 | 196,09 | 192,83 | 161,36 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 191,05 | 191,05 | -0,40 % -0,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWH7 | 196,79 | 197,08 | 163,84 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 191,39 | 191,39 | -0,33 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTP5 | 199,05 | 192,94 | 155,90 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 191,44 | 191,44 | -0,29 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000738281 | 198,14 | 193,63 | 178,96 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 191,44 | 191,44 | -0,49 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28DV6 | 197,19 | 193,84 | 150,46 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA | 191,62 | 191,62 | +0,67 % +1,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TB59 | 191,62 | 203,78 | 131,64 |
| SparTrust Variabel (R) (AA) | 192,34 | 192,34 | -0,59 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HH0 | 201,96 | 196,40 | 165,37 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 192,43 | 192,43 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825500 | 200,12 | 195,70 | 166,50 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)