Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A	104,25	103,20	-0,05 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2WBP6	106,34	104,80	102,94
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T	109,14	108,04	-0,06 % -0,06	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2WBN1	111,32	108,65	107,01
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA	110,40	109,29	-0,05 % -0,06	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2XLG2	112,61	109,41	107,65
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A	107,85	106,77	-0,05 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A330R7	110,01	108,99	106,53
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T	112,95	111,82	-0,04 % -0,04	02.09.2026 16:00:07	AT0000A330S5	115,21	112,32	110,77
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA	114,82	113,67	-0,04 % -0,04	02.09.2026 16:00:07	AT0000A330T3	117,12	113,82	112,09
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A	107,84	106,76	-0,05 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A330U1	111,08	108,98	106,53
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A	108,52	107,43	-0,04 % -0,04	02.09.2026 16:00:07	AT0000A330V9	110,69	109,62	107,16
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T	113,46	112,32	-0,04 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A330W7	115,73	112,85	111,21
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA	114,48	113,33	-0,04 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A330X5	116,77	113,49	111,81
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A	101,42	100,40	-0,04 % -0,04	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3HH14	103,45	102,38	99,45
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T	103,02	101,98	-0,05 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3HH06	105,08	102,38	100,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA	103,69	102,65	-0,05 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3HH22	105,76	102,80	100,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A	101,68	100,66	-0,05 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3HH71	103,71	102,56	99,65
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T	103,24	102,20	-0,05 % -0,05	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3HH63	105,30	102,56	100,94
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A	102,86	101,83	-0,07 % -0,07	02.09.2026 16:00:07	AT0000A39GT0	104,92	104,91	100,93
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T	107,46	106,38	-0,07 % -0,07	02.09.2026 16:00:07	AT0000A39GU8	109,61	107,18	105,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA	108,97	107,88	-0,06 % -0,07	02.09.2026 16:00:07	AT0000A39GV6	111,15	108,10	105,91
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A	103,33	102,29	-0,07 % -0,07	02.09.2026 16:00:07	AT0000A39GW4	105,40	105,28	101,33
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T	107,83	106,75	-0,07 % -0,08	02.09.2026 16:00:07	AT0000A39GX2	109,99	107,51	105,48
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA	108,73	107,64	-0,06 % -0,07	02.09.2026 16:00:07	AT0000A39GY0	110,90	107,88	105,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	224,04	224,04	-0,92 % -2,07	02.09.2026 16:00:07	AT0000677901	224,04	231,27	188,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	269,72	269,72	-0,91 % -2,49	02.09.2026 16:00:07	AT0000677919	269,72	278,42	224,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	278,26	278,26	-0,92 % -2,57	02.09.2026 16:00:07	AT0000677927	278,26	287,24	230,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	204,43	204,43	-0,91 % -1,88	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U685	204,43	210,94	171,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	218,99	218,99	-0,91 % -2,01	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U677	218,99	225,96	182,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	227,90	227,90	-0,91 % -2,09	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U693	227,90	235,15	188,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA	118,38	118,38	-0,91 % -1,09	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3LMC2	118,38	122,21	98,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	185,97	185,97	-0,91 % -1,71	02.09.2026 16:00:07	AT0000A296N9	185,97	191,86	154,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A	99,08	99,08	-0,20 % -0,20	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2SR10	99,08	101,83	94,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T	105,33	105,33	-0,20 % -0,21	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2SR02	105,33	106,90	99,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA	117,78	117,78	-0,20 % -0,24	02.09.2026 16:00:07	AT0000A105C5	117,78	118,66	110,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A	101,10	101,10	-0,20 % -0,20	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2SR36	101,10	104,11	96,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T	107,33	107,33	-0,20 % -0,21	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2SR28	107,33	108,78	100,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA	123,90	123,90	-0,20 % -0,25	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1YC02	123,90	124,61	115,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A	108,23	108,23	-0,19 % -0,21	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2E0B6	108,23	111,04	103,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	103,48	103,48	-0,08 % -0,08	02.09.2026 16:00:07	AT0000843503	103,48	104,79	102,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T	160,22	160,22	-0,07 % -0,11	02.09.2026 16:00:07	AT0000805247	160,22	160,68	158,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	182,58	182,58	-0,07 % -0,13	02.09.2026 16:00:07	AT0000785456	182,58	183,11	179,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	109,69	109,69	-0,07 % -0,08	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U6E8	109,69	110,88	108,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T	117,40	117,40	-0,07 % -0,08	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U6D0	117,40	117,73	115,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	121,05	121,05	-0,07 % -0,08	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1U6F5	121,05	121,39	118,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	173,11	173,11	+0,67 % +1,16	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TB42	173,11	184,09	119,98
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	189,72	189,72	+0,67 % +1,26	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TB34	189,72	201,77	130,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	191,62	191,62	+0,67 % +1,28	02.09.2026 16:00:07	AT0000A1TB59	191,62	203,78	131,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI	147,14	147,14	+0,67 % +0,98	02.09.2026 16:00:07	AT0000A2QSF3	147,14	156,48	101,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) A	131,77	131,77	+0,67 % +0,88	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3Q879	138,36	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) VTA	132,96	132,96	+0,67 % +0,89	02.09.2026 16:00:07	AT0000A3Q887	139,61	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	177,64	177,64	+0,67 % +1,19	02.09.2026 16:00:07	AT0000A28JD1	177,64	188,53	121,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	189,59	189,59	+0,67 % +1,27	02.09.2026 16:00:07	AT0000A28JC3	189,59	201,21	129,73

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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