Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01167,39167,39
-0,72 %
-1,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VH66175,77170,63136,77
Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H)146,92146,92
-0,80 %
-1,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VQC4154,27150,16123,72
Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)103,17103,17
-0,15 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VXY4106,27105,00102,45
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.419,112.419,11
+0,10 %
+2,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2VY322.479,602.505,592.416,75
ValueDO Fund (Super-I)122,39122,39
-0,72 %
-0,89
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBF7122,39126,56106,79
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T108,56107,47
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBK7110,73108,05106,48
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A103,42102,38
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBL5105,49104,00102,13
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T109,14108,04
-0,06 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBN1111,32108,65107,01
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A104,25103,20
-0,05 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WBP6106,34104,80102,94
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)109,04109,04
-0,43 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WUM3112,32110,02100,51
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)120,56120,56
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WUN1124,18121,91109,18
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)110,37110,37
-0,20 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2WVP4110,37111,86105,36
Apollo Enhanced Corporate Bond A10,5410,54
-0,38 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2X0T511,1010,8410,37
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA110,40109,29
-0,05 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XLG2112,61109,41107,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T157,24157,24
-0,86 %
-1,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XMQ9157,24164,35132,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T112,68112,68
+0,12 %
+0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XMX5112,68113,82105,43
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T158,29158,29
-1,11 %
-1,78
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XN25158,29172,47128,65
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T113,90113,90
+0,43 %
+0,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XN33113,90116,3698,99
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T245,26245,26
-1,84 %
-4,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XN41245,26292,59153,45
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T97,4397,43
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XN6697,43101,0297,39
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T109,13109,13
-0,16 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2XSN3109,13110,95107,81
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A118,33118,33
+0,53 %
+0,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Y6H6120,70122,85103,08
Dividend Select Aktien (A)149,22149,22
-0,26 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2YCA2155,18153,49125,80
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)142,32142,32
+0,68 %
+0,96
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2YCW6149,44142,73112,71
Aquila 150 (VT)152,87152,87
-0,42 %
-0,65
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2YD67160,52--
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)120,46120,46
-0,44 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2YDF9124,08121,55111,68
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A94,0594,05
-0,84 %
-0,80
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z13897,81109,3171,77
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA97,8297,82
-0,85 %
-0,84
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z146101,73113,7074,05
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)106,39106,39
-0,21 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z6P8106,39109,82103,43
Amundi CPR Climate Action - VM146,52146,52
-0,65 %
-0,96
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z765153,85152,50122,22
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM96,9396,93
-0,19 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z78199,35100,6396,93
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T)108,70108,70
-0,25 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7B6111,96110,63107,26
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM101,85101,85
-0,22 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7K7104,40104,90101,22
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM98,7698,76
-0,10 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7L5101,72102,6796,34
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM109,90109,90
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7M3110,45110,67109,02
Amundi Öko Sozial Stock - VM135,79135,79
-0,86 %
-1,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z7R2141,22141,07117,39
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)103,49103,49
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2ZY38106,59107,43103,49
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)109,88109,88
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2ZY46113,18112,52109,60
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
-
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
-
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
KONZEPT : ERTRAG 2031116,04116,04
-0,17 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A30715120,10118,46111,78
PRO INVEST CARE14,2214,22
-0,84 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A30EP214,9414,7711,36
PRO INVEST CARE14,6614,66
-0,81 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A30EQ015,4015,2311,55
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM119,26119,26
-0,15 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31F66122,84121,07117,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA110,78110,78
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31LJ8110,78110,85108,97
SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA)126,92126,92
+0,26 %
+0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000A31P64133,27127,45107,48
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,36108,15
-0,11 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A320A4110,36109,85107,99
Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG (R)1.366,071.366,07
-0,67 %
-9,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A320Q01.400,221.382,161.231,36
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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