Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,07 | 100,07 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TAZ1 | 103,08 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1X6 | 105,53 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1Y4 | 105,53 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 131,58 | 131,58 | -0,56 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E7T2 | 135,53 | 135,38 | 102,58 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | 132,58 | 132,58 | -0,56 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E7U0 | 136,56 | 135,88 | 102,68 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 92,45 | 92,45 | -0,08 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DF6 | 95,23 | 95,06 | 92,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 109,01 | 109,01 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DG4 | 112,29 | 109,58 | 106,08 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,69 | 110,69 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A20DH2 | 114,02 | 111,27 | 107,72 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 43.709,70 | 43.709,70 | -0,15 % -66,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUG5 | 45.895,19 | 44.924,94 | 39.414,16 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 109,28 | 109,28 | -0,61 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUC4 | 114,75 | 110,46 | 96,44 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 119,06 | 119,06 | -0,61 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUD2 | 125,02 | 120,35 | 103,06 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 119,29 | 119,29 | -0,61 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUE0 | 125,26 | 120,57 | 103,26 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | 113,41 | 113,41 | -0,60 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3F8D3 | 119,09 | 114,63 | 98,15 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,88 | 52,88 | -0,09 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802509 | 54,74 | 54,24 | 52,64 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 114,07 | 114,07 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822416 | 118,07 | 115,22 | 113,55 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 247,70 | 247,70 | -0,86 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B13 | 256,37 | 259,82 | 195,38 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 220,62 | 220,62 | -0,87 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B05 | 228,35 | 235,08 | 176,78 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 28,40 | 28,40 | -0,56 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VB0 | 29,54 | 29,07 | 22,04 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 35,79 | 35,79 | -0,56 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VC8 | 37,23 | 36,63 | 27,28 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 38,09 | 38,09 | -0,55 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VE4 | 39,62 | 38,98 | 28,62 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 126,64 | 126,64 | -0,54 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H1Z9 | 131,71 | 129,53 | 96,24 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 129,20 | 129,20 | -0,54 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H209 | 134,37 | 132,16 | 96,31 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 127,54 | 127,54 | -0,55 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H217 | 132,65 | 130,51 | 95,84 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 | 43.350,04 | 43.350,04 | -0,65 % -283,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S461 | 44.650,55 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,14 | 118,14 | -1,10 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S420 | 121,69 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,13 | 118,13 | -1,10 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S438 | 121,68 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | 118,14 | 118,14 | -1,09 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S446 | 121,69 | - | - |
| ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01 | 116,27 | 116,27 | -1,12 % -1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3S4A3 | 119,76 | - | - |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 120,08 | 120,08 | -0,36 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMH4 | 124,29 | 120,82 | 113,22 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 150,93 | 150,93 | -0,36 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0RMJ0 | 156,22 | 151,85 | 142,30 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 80,05 | 80,05 | -0,20 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637483 | 82,86 | 81,96 | 77,76 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 207,37 | 207,37 | -0,20 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637491 | 214,63 | 208,18 | 201,44 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 233,03 | 233,03 | -0,20 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SJ9 | 241,19 | 233,94 | 226,37 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 168,52 | 168,52 | -0,30 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658976 | 174,42 | 174,35 | 168,52 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 74,14 | 74,14 | -0,31 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675764 | 76,74 | 78,84 | 74,14 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 142,96 | 142,96 | -0,31 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675772 | 147,97 | 147,91 | 142,96 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.501,48 | 7.501,48 | +0,35 % +26,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GA2 | 7.764,04 | 8.322,16 | 7.231,02 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,48 | 20,48 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673322 | 21,20 | 21,36 | 20,46 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 18,86 | 18,86 | -0,16 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812920 | 19,53 | 19,67 | 18,85 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,45 | 8,45 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858048 | 8,75 | 8,92 | 8,44 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 93,37 | 93,37 | -0,27 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619887 | 96,64 | 96,06 | 92,35 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 132,44 | 132,44 | -0,26 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619895 | 137,08 | 134,39 | 129,20 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 138,07 | 138,07 | -0,26 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ACM9 | 142,91 | 140,10 | 134,68 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 221,04 | 221,04 | -0,08 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673280 | 228,78 | 221,92 | 213,56 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,55 | 49,55 | -0,08 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805676 | 51,29 | 51,35 | 49,42 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 169,09 | 169,09 | -0,08 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805684 | 175,01 | 171,81 | 165,33 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 104,57 | 104,57 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSJ6 | 108,23 | 104,93 | 100,87 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.334,49 | 5.334,49 | +0,09 % +4,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639422 | 5.521,20 | 5.365,10 | 5.233,04 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 72.596,27 | 72.596,27 | +0,35 % +253,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GB0 | 75.137,14 | 78.426,69 | 69.858,01 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 198,44 | 198,44 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658968 | 205,39 | 201,81 | 196,69 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)