Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE FAIR INVEST HUF R0144.234,0644.234,06
+1,12 %
+487,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUG546.445,7844.924,9439.414,16
ERSTE FAIR INVEST EUR R01111,08111,08
+0,72 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUC4116,64111,4996,44
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,02121,02
+0,71 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2127,08121,47103,06
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,25121,25
+0,71 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0127,32121,69103,26
ERSTE FAIR INVEST EUR P01115,29115,29
+0,71 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3F8D3115,29115,7298,15
ERSTE ETHIK ANLEIHEN52,5652,56
-0,13 %
-0,07
22.10.2026
16:00:06		AT000080250954,4054,2452,23
ERSTE ETHIK ANLEIHEN113,39113,39
-0,12 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000822416117,36115,22112,67
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)252,17252,17
+1,27 %
+3,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21B13261,00260,63202,53
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)224,61224,61
+1,27 %
+2,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A21B05232,48235,08183,25
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0129,8229,82
+0,88 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VB031,0229,8922,97
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0137,5837,58
+0,89 %
+0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VC839,0937,6628,95
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0139,9839,98
+0,86 %
+0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VE441,5840,0730,48
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03133,10133,10
+0,87 %
+1,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H1Z9138,43133,36101,83
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03135,79135,79
+0,87 %
+1,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H209141,23136,06102,69
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03133,90133,90
+0,87 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H217139,26134,19102,07
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R0144.029,4144.029,41
+0,15 %
+64,87
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S46145.350,30--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,51120,51
-0,25 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S420124,13--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,50120,50
-0,26 %
-0,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S438124,12--
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01120,51120,51
-0,25 %
-0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S446124,13--
ERSTE DIGITAL ASSETS (CZK) CZK R01116,21116,21
-0,37 %
-0,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S4A3119,70--
ERSTE D-A-CH Fonds118,89118,89
+0,08 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RMH4123,06120,82113,22
ERSTE D-A-CH Fonds149,43149,43
+0,08 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0RMJ0154,67151,85142,30
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0177,9377,93
+0,13 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT000063748380,6681,9677,76
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01201,89201,89
+0,13 %
+0,26
22.10.2026
16:00:06		AT0000637491208,96208,18201,44
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01226,87226,87
+0,12 %
+0,28
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09SJ9234,82233,94226,37
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01165,52165,52
-0,04 %
-0,07
22.10.2026
16:00:06		AT0000658976171,32174,35163,89
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0172,8272,82
-0,04 %
-0,03
22.10.2026
16:00:06		AT000067576475,3778,8472,11
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01140,42140,42
-0,04 %
-0,06
22.10.2026
16:00:06		AT0000675772145,34147,91139,04
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R017.689,067.689,06
+0,64 %
+49,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GA27.958,198.309,737.231,02
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0121,0921,09
+0,24 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT000067332221,8321,3620,46
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0119,4219,42
+0,21 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT000081292020,1019,6718,85
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R018,538,53
+0,24 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT00008580488,838,818,34
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R0191,0891,08
-0,43 %
-0,39
22.10.2026
16:00:06		AT000061988794,2796,0690,62
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01129,19129,19
-0,43 %
-0,56
22.10.2026
16:00:06		AT0000619895133,72134,39128,54
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01134,67134,67
-0,44 %
-0,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ACM9139,39140,10134,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01214,63214,63
+0,04 %
+0,08
22.10.2026
16:00:06		AT0000673280222,15221,92213,56
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R0148,1248,12
+0,04 %
+0,02
22.10.2026
16:00:06		AT000080567649,8151,3548,10
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01164,18164,18
+0,04 %
+0,06
22.10.2026
16:00:06		AT0000805684169,93171,81164,12
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01101,60101,60
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSJ6101,60104,93100,87
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R015.195,665.195,66
-0,08 %
-3,94
22.10.2026
16:00:06		AT00006394225.377,525.365,105.195,66
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0171.847,4771.847,47
+0,24 %
+169,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GB074.362,1478.426,6969.858,01
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01197,26197,26
-0,16 %
-0,32
22.10.2026
16:00:06		AT0000658968204,17201,81195,50
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,1194,11
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:06		AT000072421697,4198,0893,27
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01169,11169,11
-0,17 %
-0,28
22.10.2026
16:00:06		AT0000724224175,03173,01167,60
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R014.776,244.776,24
-0,28 %
-13,43
22.10.2026
16:00:06		AT00006394144.943,424.885,964.759,36
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R012.124,772.124,77
-0,28 %
-6,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A28FD92.199,142.224,582.117,36
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R0172.932,8572.932,85
+0,56 %
+403,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GC875.485,5180.873,4672.467,87
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01200,74200,74
+0,15 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT0000673306207,77209,33198,50
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01163,77163,77
+0,15 %
+0,24
22.10.2026
16:00:06		AT0000809165169,51170,76161,94
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R0151,4151,41
+0,14 %
+0,07
22.10.2026
16:00:07		AT000084252153,2155,4350,84
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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