Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI100,44100,44
-1,13 %
-1,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2NWC9100,44102,1386,61
KEPLER Rent 2028 (A)98,4798,47
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT00RENT28A3100,43101,5298,21
Raiffeisen Euro Reserve (R) A100,42100,42
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RD73100,42--
Raiffeisen Euro Reserve (R) T100,42100,42
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RD81100,42--
LLB Best Ideas (I)(VT-USD)100,38100,38
-1,10 %
-1,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VNE5100,38--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (SZ) T100,37100,37
-1,71 %
-1,75
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3U0A7100,37--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01100,3298,31
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8V8100,32101,2397,76
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) A100,31100,31
-1,72 %
-1,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3U087100,31--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) T100,31100,31
-1,72 %
-1,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3U079100,31--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01100,2998,28
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RYY8100,29--
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A)100,27100,27
-0,17 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000A15Q55100,27103,0999,77
LLB Best Ideas (R)(VT-USD)100,27100,27
-1,09 %
-1,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VNH8100,27--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01100,2598,24
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RYZ5100,25--
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA100,22100,22
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A28LF2100,22101,5998,54
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) T100,19100,19
-1,73 %
-1,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3U012100,19--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) A100,18100,18
-1,73 %
-1,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3U020100,18--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) VTA100,17100,17
-1,73 %
-1,76
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3U038100,17--
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0195,2695,26
-1,05 %
-1,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000744206100,0396,7479,65
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A100,02100,02
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1PC45100,02102,0098,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A100,02100,02
-0,29 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1VP42100,02102,9697,10
Raiffeisen Euro Reserve (S) VTA100,00100,00
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3W323100,00--
s Bond 2031 (A)99,8997,89
-0,20 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		ATA01SBOND3199,89--
s Bond 2031 (T)99,8997,89
-0,20 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		ATT0DSBOND3199,89--
Top Strategie Planer EUR R0197,4097,40
-0,27 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2B5Y099,8498,2093,89
Aktiva s Best-Invest (A)96,9096,90
-0,32 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT000072917399,8198,3991,69
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K0199,7397,73
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3PAE499,73--
LLB Strategie PKG94,9794,97
-0,47 %
-0,45
02.09.2026
16:00:07		AT000081764899,7296,3987,68
UNIQA European Government Bond Fund (S) A99,7199,71
-0,29 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3W5V099,71--
Raiffeisen Systematic Core Europe Equity (RZ) A99,6999,69
-0,50 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VDP299,69--
Raiffeisen Systematic Core Europe Equity (RZ) VTA99,6999,69
-0,50 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VDQ099,69--
Raiffeisen Systematic Core Europe Equity (SZ) T99,6999,69
-0,50 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VDR899,69--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K0199,6897,68
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3UKK099,68--
Raiffeisen Systematic Core Europe Equity (R) A99,6899,68
-0,50 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VDJ599,68--
Raiffeisen Systematic Core Europe Equity (R) T99,6899,68
-0,50 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VDH999,68--
Raiffeisen Systematic Core Europe Equity (R) VTA99,6899,68
-0,50 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VDK399,68--
Raiffeisen Systematic Core Europe Equity (RZ) T99,6899,68
-0,50 %
-0,50
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VDN799,68--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R0199,6697,66
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3UKL899,66--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R0199,6597,65
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3PAD699,65--
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)99,6499,64
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TRW699,64101,2697,99
LLB Best Ideas (I)(T)99,4799,47
-1,05 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VNC999,47--
Future Fundamentals97,4997,49
-0,86 %
-0,85
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3AFR799,4499,8593,38
LLB Best Ideas (I)(VT-EUR)99,4499,44
-1,05 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VND799,44--
LLB Best Ideas (R)(EUR-VT)99,4499,44
-1,05 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VNF299,44--
LLB Best Ideas (R)(T)99,3999,39
-1,06 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3VNG099,39--
EuroPlus 50 (A)96,4896,48
-0,81 %
-0,79
02.09.2026
16:00:07		AT000080241899,3799,3585,80
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM96,9396,93
-0,19 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2Z78199,35100,6396,93
X-Convertible (T)97,3797,37
-0,26 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RYV499,31--
Fixed Income One (I)99,1999,19
-0,25 %
-0,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3PJW799,19--
BKS Anlagemix werteorientiert (R)95,3095,30
-0,38 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2QKH699,1197,0089,82
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)96,7096,70
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT000060066399,11100,7596,70
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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