Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R0199,1497,15
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3G8D299,14102,2697,00
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A99,1099,10
+0,29 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1W44299,10108,8793,70
LLB Strategie PKG94,3494,34
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000081764899,0696,3987,68
LLB Staatsanleihen EUR (R)96,1696,16
-0,29 %
-0,28
22.10.2026
16:00:06		AT000068523599,04103,8795,61
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R0199,0197,02
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8V899,01101,2396,57
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K0198,9997,01
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PAE498,99--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI98,9298,92
+0,81 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2NWC998,92102,1386,61
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R0198,9196,93
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PAD698,91--
Future Fundamentals96,9596,95
+0,38 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3AFR798,8999,8593,38
C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH98,8198,81
+0,90 %
+0,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S4H898,81--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (SZ) T98,6798,67
+0,86 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U0A798,67--
C-QUADRAT ARTS Best Momentum I98,6298,62
+0,89 %
+0,87
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3S4G098,62--
s Bond 2031 (A)98,6096,62
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		ATA01SBOND3198,60--
s Bond 2031 (T)98,6096,62
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		ATT0DSBOND3198,60--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) A98,5998,59
+0,87 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U08798,59--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) T98,5998,59
+0,87 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U07998,59--
Schoellerbank Kurzinvest (T)98,0798,07
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT000082046998,5798,0795,85
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K0198,4996,52
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3UKK098,49--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R0198,4696,49
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3UKL898,46--
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A98,4598,45
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U62898,4598,9197,33
SwissConcept93,7593,75
+0,49 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SWM798,4498,2389,23
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R0197,4597,45
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000082518798,43100,0096,53
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P0198,4198,41
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NM0198,41101,2498,40
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0195,0895,08
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2DXZ998,41102,0095,06
BarReserve (T)97,6697,66
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT000095248698,3998,3397,03
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) T98,3798,37
+0,86 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U01298,37--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) A98,3698,36
+0,87 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U02098,36--
Aktiva s Best-Invest (A)95,4995,49
+0,22 %
+0,21
22.10.2026
16:00:06		AT000072917398,3598,3991,69
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) VTA98,3598,35
+0,86 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U03898,35--
Austria Mündel95,4195,41
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HT9498,2897,6194,93
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0198,2498,24
+1,58 %
+1,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYG198,24123,0395,98
LLB Aktien Immobilien Europa (I)93,5493,54
+0,66 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23K0298,22104,5389,06
Fixed Income One (I)98,1698,16
-0,11 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PJW798,16--
Austria Mündel95,2995,29
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2HT8698,1597,4994,82
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0194,7294,72
-0,21 %
-0,20
22.10.2026
16:00:07		AT000081280598,0498,9293,62
Fixed Income One (R)98,0398,03
-0,12 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PJV998,03--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0198,0296,05
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QGC398,02--
Austria Mündel95,1595,15
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1X8H498,0197,3594,68
BKS Anlagemix werteorientiert (R)94,2294,22
+0,17 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QKH697,9997,0089,82
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA97,9797,97
-0,17 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YBY697,97101,3197,06
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0197,9595,99
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3QGD197,95--
Kathrein Mandatum (R) T95,1095,10
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2243197,9597,4394,45
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)97,8397,83
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RY0497,83100,1596,92
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM95,4395,43
-0,25 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Z78197,82100,6394,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A97,8297,82
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7C097,8297,8696,61
UNIQA European Government Bond Fund (S) A97,8197,81
-0,37 %
-0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3W5V097,81--
EuroPlus 50 (A)94,9594,95
+1,45 %
+1,36
22.10.2026
16:00:06		AT000080241897,8099,3586,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A97,7997,79
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR1097,79101,8396,84
Top Strategie Planer EUR R0195,2595,25
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5Y097,6498,2093,89
PrivatPortfolio IV (RT)95,2095,20
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2N2K297,5897,9694,75
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln