Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 22,15 | 22,15 | -0,09 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857719 | 22,71 | 23,55 | 22,15 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R A | 56,81 | 56,81 | -0,18 % -0,10 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857529 | 58,23 | 59,01 | 56,81 |
| HYPO-INVEST A | 68,98 | 68,98 | -0,45 % -0,31 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857511 | 71,74 | 70,12 | 64,06 |
| HYPO-RENT A | 7,12 | 7,12 | -0,14 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857503 | 7,30 | 7,25 | 7,11 |
| Amundi Austria Stock | 133,33 | 133,33 | -0,60 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857412 | 140,00 | 134,88 | 97,02 |
| Brand Global Select (R) | 18,26 | 18,26 | -0,76 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857230 | 19,17 | 20,07 | 16,11 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,28 | 6,28 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857164 | 6,50 | 6,51 | 6,02 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 79,94 | 79,94 | -0,27 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857081 | 82,34 | 83,17 | 79,94 |
| Amundi Gold Stock | 52,60 | 52,60 | -3,15 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857040 | 55,23 | 62,92 | 34,56 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,70 | 58,70 | -0,19 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857008 | 60,17 | 60,56 | 58,55 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,65 | 5,65 | -0,35 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856927 | 5,82 | 5,71 | 5,31 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,52 | 6,52 | -0,31 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856919 | 6,79 | 6,74 | 5,97 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,44 | 4,44 | -0,67 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856851 | 4,56 | 4,55 | 3,70 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,71 | 11,71 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856828 | 12,07 | 11,88 | 10,92 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,77 | 5,77 | -0,17 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856810 | 5,95 | 5,82 | 5,70 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 66,73 | 66,73 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856802 | 68,74 | 69,16 | 66,51 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,93 | 6,93 | -0,29 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856711 | 7,23 | 7,14 | 6,91 |
| Apollo European Equity (A) | 9,56 | 9,56 | -0,62 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856695 | 10,07 | 9,78 | 8,05 |
| Amundi Mündel Rent | 67,57 | 67,57 | -0,16 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856505 | 69,26 | 69,90 | 67,57 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,14 | 6,14 | -0,16 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856323 | 6,29 | 6,41 | 6,13 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,50 | 4,50 | -0,22 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856125 | 4,61 | 4,72 | 4,50 |
| Amundi Select Europe Stock | 184,55 | 184,55 | -0,24 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856042 | 193,78 | 192,19 | 149,68 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,65 | 6,65 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856026 | 6,88 | 7,02 | 6,65 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 90,94 | 90,94 | -0,46 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000855614 | 94,58 | 94,92 | 84,21 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 66,83 | 66,83 | -0,28 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000855606 | 68,51 | 69,13 | 66,83 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,12 | 69,12 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000848791 | 70,85 | 70,72 | 68,95 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 103,48 | 103,48 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000843503 | 103,48 | 104,79 | 102,66 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 52,74 | 52,74 | -0,23 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000842521 | 54,59 | 55,43 | 52,57 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,06 | 55,06 | -0,20 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000841184 | 56,72 | 57,40 | 55,00 |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | 22,80 | 22,80 | -0,26 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000837299 | 24,00 | 23,26 | 22,23 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,24 | 40,24 | -0,27 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000831409 | 41,65 | 42,19 | 40,03 |
| CORE Dynamic | 234,17 | 234,17 | -0,54 % -1,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828637 | 242,37 | 238,25 | 208,20 |
| CORE Dynamic | 120,55 | 120,55 | -0,54 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828629 | 124,77 | 125,29 | 109,49 |
| CORE Balanced | 224,10 | 224,10 | -0,42 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828611 | 231,95 | 227,09 | 208,67 |
| CORE Balanced | 116,62 | 116,62 | -0,43 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828603 | 120,71 | 120,46 | 110,68 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 193,26 | 193,26 | -0,40 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828553 | 202,92 | 195,07 | 171,87 |
| Apollo Emerging Markets Equity (A) | 227,60 | 227,60 | +0,32 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000826086 | 239,55 | 240,58 | 168,99 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 192,43 | 192,43 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825500 | 200,12 | 195,70 | 166,50 |
| X-US Aktien (A) | 234,25 | 234,25 | -0,74 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825484 | 238,93 | 240,52 | 195,61 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 153,84 | 153,84 | -0,18 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825476 | 159,22 | 155,89 | 140,11 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 117,24 | 117,24 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825468 | 120,75 | 118,72 | 111,60 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 337,48 | 337,48 | -0,33 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825393 | 354,36 | 377,94 | 283,14 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 97,02 | 97,02 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825187 | 98,00 | 100,00 | 96,53 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 85,81 | 85,81 | -0,27 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000824685 | 87,96 | 88,52 | 85,33 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 160,32 | 160,32 | -0,58 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823299 | 166,73 | 164,33 | 126,76 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 276,44 | 276,44 | +0,57 % +1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823281 | 290,27 | 287,61 | 186,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 641,88 | 641,88 | -0,74 % -4,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822812 | 673,98 | 681,73 | 533,98 |
| Amundi Select Europe Stock | 286,68 | 286,68 | -0,24 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822762 | 301,01 | 296,32 | 230,76 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 179,31 | 179,31 | -0,45 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822747 | 188,28 | 182,38 | 135,56 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822671 | 13,97 | 14,04 | 13,50 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)