Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Global Balanced Portfolio (T)171,12171,12
-0,04 %
-0,06
17.02.2026
16:00:11		AT0000A0RK93179,68172,22144,78
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01174,06174,06
0,00 %
0,00
17.02.2026
16:00:08		AT0000658976180,16174,16163,77
s Generation173,55173,55
+0,60 %
+1,04
17.02.2026
16:00:11		AT0000A0JGB6180,49174,03103,65
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01172,06172,06
+0,10 %
+0,17
17.02.2026
16:00:15		AT0000A2HV74180,67189,91150,93
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)174,00174,00
+0,17 %
+0,30
17.02.2026
16:00:12		AT0000A1KTP5181,00175,55132,40
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A181,72181,72
+0,38 %
+0,69
17.02.2026
16:00:15		AT0000A2DFL6181,72182,05110,22
Amundi Select Europe Stock173,11173,11
+0,12 %
+0,20
17.02.2026
16:00:10		AT0000856042181,77174,74124,66
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T181,85181,85
+0,17 %
+0,31
17.02.2026
16:00:13		AT0000A1U5P6181,85182,75129,91
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)174,88174,88
+0,27 %
+0,47
17.02.2026
16:00:18		AT000UMWELT5181,87174,97130,91
Active World Portfolio (T)176,78176,78
-0,05 %
-0,08
17.02.2026
16:00:11		AT0000A0PDD6182,08178,12138,58
LLB Portfolio Selektion (I)173,46173,46
-0,03 %
-0,06
17.02.2026
16:00:14		AT0000A26F22182,14174,31149,99
KEPLER Mix Dynamisch (A)175,20175,20
-0,09 %
-0,15
17.02.2026
16:00:10		AT0000825500182,20181,88141,25
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T182,24182,24
+0,38 %
+0,69
17.02.2026
16:00:15		AT0000A2DFF8182,24182,59110,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A182,31182,31
-0,21 %
-0,39
17.02.2026
16:00:13		AT0000A1U685182,31193,08153,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA182,34182,34
+0,01 %
+0,01
17.02.2026
16:00:09		AT0000785456182,34182,34173,51
Amundi Eastern Europe Stock174,07174,07
0,00 %
0,00
17.02.2026
16:00:08		AT0000675186182,77181,12114,18
LLB Portfolio Aktien Spezial174,11174,11
-0,10 %
-0,18
17.02.2026
16:00:10		AT0000A00EY7182,82177,21139,38
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)174,47174,47
-0,34 %
-0,60
17.02.2026
16:00:12		AT0000A1FQM8183,20185,49129,86
Amundi Eastern Europe Stock174,58174,58
+0,01 %
+0,01
17.02.2026
16:00:06		AT0000620372183,31181,89114,52
R-VIP 75 (R) T183,40183,40
-0,01 %
-0,02
17.02.2026
16:00:11		AT0000A0F9W4183,40185,63160,63
SparTrust Variabel (AA)174,87174,87
+0,05 %
+0,09
17.02.2026
16:00:10		AT0000A07HH0183,62177,15148,78
Seilern Global Trust178,88178,88
-0,52 %
-0,93
17.02.2026
16:00:10		AT0000934583184,25214,77178,52
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T184,77184,77
+0,18 %
+0,33
17.02.2026
16:00:08		AT0000688676184,77186,43117,70
Dachfonds Südtirol (S) A184,86184,86
+0,33 %
+0,61
17.02.2026
16:00:12		AT0000A1AD33184,86185,50170,83
Henviro 2 (EUR) (VT)176,09176,09
0,00 %
0,00
17.02.2026
16:00:11		AT0000A0RGN4184,90--
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T185,14185,14
-0,19 %
-0,35
17.02.2026
16:00:13		AT0000A1U5Y8185,14187,20139,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01178,08178,08
-1,29 %
-2,32
17.02.2026
16:00:07		AT0000639067185,21184,05139,33
GreenStars Opportunities EUR P01185,34185,34
-0,22 %
-0,40
17.02.2026
16:00:14		AT0000A1YH49185,34190,67152,90
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)185,46185,46
-0,01 %
-0,02
17.02.2026
16:00:08		AT0000707559185,46186,17155,97
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A185,58185,58
-0,04 %
-0,08
17.02.2026
16:00:09		AT0000796446185,58187,65143,92
Kathrein Corporate Bond (R) T180,63180,63
0,00 %
0,00
17.02.2026
16:00:09		AT0000779798186,05181,02174,96
Amundi Öko Sozial Dollar Bond180,86180,86
+0,02 %
+0,04
17.02.2026
16:00:06		AT0000619333186,29180,82167,82
Amundi Öko Sozial Dollar Bond180,96180,96
+0,02 %
+0,03
17.02.2026
16:00:08		AT0000704374186,39180,96167,91
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T187,04187,04
-0,01 %
-0,01
17.02.2026
16:00:08		AT0000712526187,04187,05178,27
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds178,49178,49
-0,02 %
-0,03
17.02.2026
16:00:08		AT0000704176187,42182,37145,20
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)182,20182,20
+0,09 %
+0,16
17.02.2026
16:00:08		AT0000722640187,66182,98157,14
LLB Aktien Global178,93178,93
-0,07 %
-0,12
17.02.2026
16:00:13		AT0000A1LK64187,88185,39144,03
IQAM Bond Corporate (RT)181,77181,77
-0,02 %
-0,04
17.02.2026
16:00:09		AT0000768296188,14181,81175,40
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA188,21188,21
+0,19 %
+0,35
17.02.2026
16:00:08		AT0000688684188,21189,89119,22
Spängler Family Business Trust (T)179,34179,34
+0,17 %
+0,31
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0JDU3188,31207,53168,21
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T188,41188,41
-0,05 %
-0,09
17.02.2026
16:00:07		AT0000636741188,41188,50167,27
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T188,80188,80
+0,05 %
+0,10
17.02.2026
16:00:09		AT0000818927188,80189,91165,03
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A188,87188,87
-0,31 %
-0,58
17.02.2026
16:00:14		AT0000A261N3188,87192,67144,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A188,95188,95
-0,04 %
-0,08
17.02.2026
16:00:13		AT0000A1U6B4188,95196,68147,90
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T189,47189,47
+0,38 %
+0,72
17.02.2026
16:00:15		AT0000A2DFK8189,47189,81113,82
LLB Aktien Global180,69180,69
-0,07 %
-0,12
17.02.2026
16:00:13		AT0000A1LK72189,72187,20145,42
Kathrein Mandatum 100 (R) T180,83180,83
+0,04 %
+0,07
17.02.2026
16:00:09		AT0000739792189,87185,14142,60
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01184,19184,19
+0,01 %
+0,02
17.02.2026
16:00:11		AT0000A09HD5190,64184,26175,11
SFC Global Balanced (R)181,77181,70
+0,33 %
+0,60
17.02.2026
16:00:12		AT0000A1KKT6190,90185,60149,20
SFC Global Opportunities181,77181,70
+0,22 %
+0,40
17.02.2026
16:00:10		AT0000A07LY7190,90197,50152,80
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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