Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A | 177,57 | 177,57 | +0,05 % +0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U5W2 | 177,57 | 183,87 | 122,86 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | 177,64 | 177,64 | +0,67 % +1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28JD1 | 177,64 | 188,53 | 121,92 |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C038 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C046 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) VTA | 177,98 | 177,98 | -0,36 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09016 | 177,98 | 186,59 | 162,18 |
| VM Aktien Select | 171,42 | 171,42 | -0,48 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SB6 | 178,27 | 174,82 | 135,28 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 170,44 | 170,44 | -0,33 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754692 | 178,96 | 173,21 | 141,43 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T) | 170,66 | 170,66 | -0,23 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A02PE1 | 179,20 | 171,96 | 152,50 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 179,24 | 179,24 | -0,39 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33N07 | 179,24 | 182,25 | 154,21 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 170,78 | 170,78 | -0,58 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HV58 | 179,32 | 179,36 | 151,11 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A) | 174,25 | 174,25 | +2,15 % +3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMK6 | 179,48 | 174,25 | 114,54 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 174,33 | 174,33 | -0,15 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722582 | 179,55 | 176,53 | 164,69 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA | 179,75 | 179,75 | -0,84 % -1,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2ETT8 | 179,75 | 208,92 | 136,07 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 173,73 | 173,73 | -1,10 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAD6 | 179,82 | 175,84 | 139,14 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A | 179,88 | 179,88 | -0,85 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DFG6 | 179,88 | 209,08 | 137,49 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 180,22 | 180,22 | -0,80 % -1,45 | 31.07.2026 16:00:20 | AT0000A17Z11 | 180,22 | 181,67 | 161,15 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 174,37 | 174,37 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA79 | 180,48 | 176,98 | 140,73 |
| Constantia Multi Invest 39 | 171,82 | 171,80 | -0,52 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0BYF7 | 180,50 | 174,30 | 148,70 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 173,55 | 173,55 | -0,61 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6M5 | 180,50 | 174,62 | 156,92 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A | 173,69 | 173,69 | -0,30 % -0,52 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A19X78 | 180,64 | 175,38 | 153,85 |
| Choice-Global Equity Fund (I) | 172,18 | 172,18 | -0,25 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R911 | 180,79 | 176,36 | 134,94 |
| InterStock (T) DV | 173,91 | 173,91 | -1,09 % -1,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294D5 | 180,87 | 178,90 | 144,97 |
| Gutmann ESG Equities (USD) (T) | 172,53 | 172,53 | -0,86 % -1,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KA09 | 181,16 | 175,98 | 144,08 |
| HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T | 172,53 | 172,53 | -0,53 % -0,92 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A268L2 | 181,16 | 176,53 | 145,14 |
| Avaris (EUR) (VT) | 172,75 | 172,75 | -0,17 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JG65 | 181,39 | - | - |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 181,39 | 181,39 | -0,67 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YH31 | 181,39 | 185,36 | 162,12 |
| Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,39 | 181,39 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707575 | 181,39 | 183,37 | 168,61 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,43 | 181,43 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000PBRBW5 | 181,43 | 183,41 | 168,64 |
| GlobalPortfolioOne (R) | 181,58 | 181,58 | -0,39 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B4T3 | 181,58 | 184,66 | 155,85 |
| Choice-Global Equity Fund (I) | 172,96 | 172,96 | -0,25 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R929 | 181,61 | 177,16 | 135,55 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T | 174,64 | 174,64 | -0,30 % -0,52 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A19X86 | 181,63 | 176,34 | 154,69 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,77 | 176,77 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619333 | 182,07 | 181,68 | 175,28 |
| Amundi CPR Climate Action | 173,47 | 173,47 | -0,65 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YT6 | 182,14 | 180,63 | 145,16 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,87 | 176,87 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704374 | 182,18 | 181,78 | 175,38 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 182,58 | 182,58 | -0,07 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785456 | 182,58 | 183,11 | 179,06 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 177,36 | 177,36 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779798 | 182,68 | 181,15 | 176,47 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 175,72 | 175,72 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722681 | 182,74 | 177,19 | 133,77 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 176,15 | 176,15 | -1,24 % -2,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000UMWELT5 | 183,19 | 189,84 | 153,55 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | 176,76 | 176,76 | -0,51 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32YW2 | 183,83 | 180,15 | 143,75 |
| PI Flexibel Plus | 175,36 | 175,36 | -0,81 % -1,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15VZ6 | 184,13 | 177,51 | 144,82 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 184,21 | 184,21 | -0,17 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712526 | 184,21 | 187,37 | 181,86 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 175,56 | 175,56 | -0,47 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26F22 | 184,34 | 180,93 | 161,80 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 184,43 | 184,43 | +1,65 % +3,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TWQ8 | 184,43 | 184,43 | 117,34 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 184,74 | 184,74 | -0,39 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B4U1 | 184,74 | 187,85 | 158,22 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 177,88 | 177,88 | -0,36 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619556 | 185,00 | 178,53 | 157,55 |
| IQAM Bond Corporate (RT) | 178,93 | 178,93 | -0,12 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000768296 | 185,20 | 181,96 | 177,02 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T | 185,34 | 185,34 | -0,67 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMH8 | 185,34 | 188,24 | 144,16 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 185,53 | 185,53 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636741 | 185,53 | 188,79 | 178,58 |
| Dachfonds Südtirol (S) A | 185,60 | 185,60 | -0,30 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AD33 | 185,60 | 189,76 | 176,88 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 176,98 | 176,98 | -1,05 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LX93 | 185,83 | 179,73 | 149,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)