Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A | 103,83 | 103,83 | -0,53 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SL08 | 106,94 | 106,14 | 94,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 108,41 | 108,41 | -0,52 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SL16 | 111,66 | 110,83 | 98,60 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 166,67 | 166,67 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPQ2 | 171,68 | 171,83 | 144,03 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 92,91 | 92,91 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPT6 | 95,70 | 95,35 | 92,43 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 158,19 | 158,19 | -0,10 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPW0 | 162,94 | 163,12 | 138,00 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,00 | 9,00 | -0,33 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQ60 | 9,48 | 9,28 | 8,85 |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,68 | 9,68 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQ94 | 10,19 | 9,84 | 9,41 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,38 | 9,38 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQB2 | 9,69 | 9,59 | 9,35 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 92,51 | 92,51 | -0,25 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQC0 | 93,44 | 94,79 | 92,33 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 149,10 | 149,10 | -0,23 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQE6 | 152,09 | 153,03 | 123,42 |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 127,89 | 127,89 | -0,27 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQG1 | 130,45 | 130,63 | 111,72 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,82 | 10,82 | -0,28 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQJ5 | 11,37 | 11,00 | 10,03 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 12,49 | 12,49 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQK3 | 13,12 | 12,77 | 10,84 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,10 | 10,10 | -0,30 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQL1 | 10,61 | 10,25 | 9,69 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T | 105,33 | 105,33 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SR02 | 105,33 | 106,90 | 99,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A | 99,08 | 99,08 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SR10 | 99,08 | 101,83 | 94,54 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T | 107,33 | 107,33 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SR28 | 107,33 | 108,78 | 100,73 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A | 101,10 | 101,10 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SR36 | 101,10 | 104,11 | 96,41 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 135,20 | 135,20 | -0,57 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STB6 | 141,96 | 138,16 | 102,30 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,05 | 146,05 | -0,57 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STC4 | 153,36 | 149,25 | 109,46 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 146,74 | 146,74 | -0,57 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STD2 | 154,08 | 149,95 | 109,50 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 53.798,53 | 53.798,53 | -0,12 % -65,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STF7 | 56.488,46 | 54.343,57 | 42.986,13 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 145,03 | 145,03 | -0,63 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2STH3 | 152,29 | 148,12 | 109,88 |
| SwissConcept | 93,27 | 93,27 | +0,24 % +0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SWM7 | 97,94 | 98,23 | 89,23 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 134,08 | 134,08 | -0,78 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T495 | 134,08 | 137,60 | 112,31 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 128,07 | 128,07 | -0,78 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T4A3 | 128,07 | 131,44 | 107,27 |
| WB Vermögensbildungsfonds (I) | 129,39 | 129,39 | -0,78 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T4B1 | 129,39 | 132,78 | 108,19 |
| Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2) | 107,45 | 107,45 | -0,23 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2TLW7 | 109,60 | 108,74 | 104,71 |
| Aurelius 1 | 136,65 | 136,65 | -0,38 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U2G1 | 150,32 | 139,89 | 114,29 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 148,34 | 148,34 | -0,11 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U4Z7 | 152,80 | 153,01 | 128,51 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,52 | 91,52 | -0,07 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U501 | 94,27 | 94,06 | 91,17 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 141,03 | 141,03 | -0,10 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U519 | 145,27 | 145,49 | 123,35 |
| Advanced Targets Fund | 91,28 | 91,28 | -0,16 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UFH8 | 95,85 | 95,74 | 85,49 |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.355,31 | 1.355,31 | -0,34 % -4,68 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTW8 | 1.395,97 | 1.371,23 | 1.190,54 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 119,92 | 119,92 | -1,66 % -2,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTY4 | 119,92 | 126,37 | 98,22 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 123,74 | 123,74 | -1,65 % -2,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTZ1 | 123,74 | 130,40 | 101,35 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,09 | 99,09 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UWG5 | 102,07 | 100,81 | 98,30 |
| Apollo Emerging Markets Equity (AST) | 14,09 | 14,09 | +0,36 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX00 | 14,83 | 14,89 | 10,46 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,33 | 9,33 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX26 | 9,73 | 9,59 | 9,32 |
| Apollo Aktien Global ESG (AST) | 13,63 | 13,63 | -0,51 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX34 | 14,35 | 14,28 | 11,50 |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,25 | 10,25 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX42 | 10,79 | 10,42 | 10,02 |
| Sustineri Global Leaders (R ) | 95,93 | 95,93 | -1,80 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXP4 | 98,81 | 114,23 | 86,52 |
| Sustineri Global Leaders (I) | 98,04 | 98,04 | -1,79 % -1,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXQ2 | 98,04 | 115,09 | 87,44 |
| Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 106,22 | 106,22 | -1,85 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXR0 | 106,22 | 124,61 | 93,67 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 100,22 | 100,22 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2M8 | 103,23 | 104,25 | 98,28 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 95,56 | 95,56 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2N6 | 98,43 | 99,41 | 94,70 |
| V&G 1 (I) | 110,23 | 110,23 | -1,10 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2U1 | 112,44 | 112,37 | 97,30 |
| V&G 1 (I) | 113,03 | 113,03 | -1,09 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2V9 | 115,30 | 115,22 | 97,29 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 120,89 | 120,89 | -2,58 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB88 | 125,73 | 128,08 | 90,03 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 125,09 | 125,09 | -2,73 % -3,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2VB96 | 130,10 | 131,92 | 92,11 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)