Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A98,4598,45
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U62898,4598,9197,33
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0198,4498,44
-0,19 %
-0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1EK55101,89101,3897,58
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P0198,4198,41
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NM0198,41101,2498,40
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (S) VTA99,3998,39
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RQY4101,38--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01100,3998,38
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3P9N8100,39--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) T98,3798,37
+0,86 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U01298,37--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) A98,3698,36
+0,87 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U02098,36--
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) VTA98,3598,35
+0,86 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3U03898,35--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A99,3198,31
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF14101,30101,2398,07
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01100,3198,30
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8T2100,31100,0998,10
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01100,2698,25
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3P9P3100,26--
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0198,2498,24
+1,58 %
+1,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BYG198,24123,0395,98
PCI - Konservativ (T 2)98,2498,24
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2MMG3103,1699,7496,57
Portfolio Anleihen98,2198,21
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CWU8103,13102,4297,36
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)98,2098,20
+0,19 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UWG5101,15100,8197,27
Fixed Income One (I)98,1698,16
-0,11 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PJW798,16--
KEPLER Rent 2028 (A)98,1198,11
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28A3100,07101,5297,96
Schoellerbank Kurzinvest (T)98,0798,07
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT000082046998,5798,0795,85
Fixed Income One (R)98,0398,03
-0,12 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PJV998,03--
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA97,9797,97
-0,17 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YBY697,97101,3197,06
s Bond 2030 KMU (A)99,9497,94
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		ATAK4SBOND3099,94--
s Bond 2030 KMU (T)99,9497,94
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		ATTK4SBOND3099,94--
Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T)97,9397,93
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WT86102,83--
Apollo New World ESG T3 EUR Hedg.97,8897,88
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3TK49103,02--
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)97,8397,83
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RY0497,83100,1596,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A97,8297,82
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U7C097,8297,8696,61
3 Banken Zinschance 2031 (R)98,0197,81
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT031CHANCE6100,46--
UNIQA European Government Bond Fund (S) A97,8197,81
-0,37 %
-0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3W5V097,81--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A97,7997,79
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR1097,79101,8396,84
Schoellerbank Global Water Opportunites (A)97,7697,76
+0,33 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3SW46102,65--
Schoellerbank Global Water Opportunites (T)97,7697,76
+0,33 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3SW61102,65--
Schoellerbank Global Water Opportunites (VT)97,7697,76
+0,33 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3SW87102,65--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (RZ) A98,7397,74
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RZ77100,70--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (RZ) T98,7397,74
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RZ69100,70--
s Bond 2030 (A)99,7197,71
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		ATA02SBOND3099,71102,5197,07
BarReserve (T)97,6697,66
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT000095248698,3998,3397,03
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (R) A98,6597,66
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RZ28100,62--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (R) T98,6597,66
-0,07 %
-0,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RZ10100,62--
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)97,6297,62
-0,30 %
-0,29
22.10.2026
16:00:06		AT0000615364100,06103,1397,42
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (S) VTA98,5497,55
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3RZ85100,51--
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T97,5397,53
-0,24 %
-0,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TMP197,53101,0696,90
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)97,4697,46
-0,25 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1QDW2100,39101,3396,48
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R0197,4597,45
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000082518798,43100,0096,53
SB EURO Unternehmensanleihen (T)97,2897,28
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C004100,20100,3396,39
s KlimaMix (A)97,2597,25
+0,73 %
+0,70
22.10.2026
16:00:07		ATKLIMAMIXA3101,14111,5892,97
CORE Bond Strategy EUR R0197,2497,24
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:06		AT000066059299,68101,9895,15
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K0199,2397,24
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8U099,23101,4296,78
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0197,2497,24
-0,20 %
-0,19
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1EK48100,65100,3496,39
Gutmann Emerging Markets Equities (USD) (T1)97,2497,24
+0,91 %
+0,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3UKM6101,13--
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA97,2497,24
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1VGG897,24100,7496,35
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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