Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 102,77 | 100,71 | -0,10 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A38KL1 | 102,77 | 104,82 | 100,51 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01 | 101,04 | 99,01 | -0,06 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3G8B6 | 101,04 | 102,04 | 98,94 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | 108,49 | 106,32 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A372N8 | 108,49 | 110,15 | 104,75 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | 98,46 | 96,49 | -0,05 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3UKL8 | 98,46 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K01 | 98,49 | 96,52 | -0,06 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3UKK0 | 98,49 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01 | 99,16 | 97,17 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3RYZ5 | 99,16 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01 | 99,21 | 97,22 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3RYY8 | 99,21 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R01 | 97,95 | 95,99 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QGD1 | 97,95 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K01 | 98,02 | 96,05 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3QGC3 | 98,02 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01 | 100,26 | 98,25 | -0,03 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3P9P3 | 100,26 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01 | 100,39 | 98,38 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3P9N8 | 100,39 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01 | 100,48 | 98,47 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MUH2 | 100,48 | 99,57 | 96,94 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01 | 100,58 | 98,56 | -0,04 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3MUG4 | 100,58 | 99,66 | 96,98 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01 | 100,31 | 98,30 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3K8T2 | 100,31 | 100,09 | 98,10 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01 | 100,47 | 98,46 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3K8S4 | 100,47 | 100,23 | 98,25 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | 111,28 | 109,05 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A36795 | 111,28 | 110,12 | 107,29 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,93 | 109,69 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A34CM5 | 111,93 | 110,48 | 107,91 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 111,25 | 109,02 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A33032 | 111,25 | 110,90 | 108,78 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 110,28 | 108,07 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A320A4 | 110,28 | 109,85 | 107,85 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 145,19 | 145,19 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A08SH5 | 150,28 | 145,25 | 143,28 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 111,31 | 111,31 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A08SG7 | 115,21 | 112,89 | 110,95 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | 119,52 | 119,52 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8N0 | 123,71 | 119,55 | 117,50 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,61 | 42,61 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8M2 | 44,11 | 115,19 | 42,45 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 106,31 | 106,31 | +0,67 % +0,71 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2HVB5 | 110,57 | 119,08 | 104,06 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 115,23 | 115,23 | +0,67 % +0,77 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2HVC3 | 119,84 | 126,76 | 110,76 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 116,11 | 116,11 | +0,67 % +0,77 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2HVD1 | 121,92 | 127,73 | 111,61 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | 109,00 | 109,00 | +0,66 % +0,72 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3F8F8 | 109,00 | 119,91 | 104,77 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | 48.356,34 | 48.356,34 | +1,76 % +835,77 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2JBP3 | 50.774,17 | 55.962,60 | 47.422,41 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 140,22 | 140,22 | +1,36 % +1,88 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2DY42 | 147,24 | 170,89 | 132,42 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 152,87 | 152,87 | +1,35 % +2,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2DY59 | 160,52 | 183,20 | 141,97 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | 153,36 | 153,36 | +1,35 % +2,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2DY67 | 161,03 | 183,79 | 142,42 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | 111,46 | 111,46 | +1,35 % +1,49 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3F8E1 | 111,46 | 133,44 | 103,40 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 101,52 | 101,52 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2CEG1 | 105,08 | 104,00 | 98,30 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | 106,10 | 106,10 | -0,08 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1G718 | 109,82 | 107,34 | 99,72 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 139,69 | 139,69 | -0,07 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A255U0 | 144,58 | 141,32 | 130,39 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 138,70 | 138,70 | -0,07 % -0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1G726 | 143,56 | 140,32 | 130,24 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | 58.238,11 | 58.238,11 | -0,16 % -92,52 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2AEV4 | 61.150,02 | 60.902,22 | 52.477,32 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 144,36 | 144,36 | -0,56 % -0,81 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A296D0 | 151,58 | 153,50 | 125,25 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 162,69 | 162,69 | -0,56 % -0,92 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A296E8 | 170,83 | 169,97 | 138,69 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 162,92 | 162,92 | -0,56 % -0,92 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A296F5 | 171,07 | 170,21 | 138,88 |
| ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 | 3.176,23 | 3.176,23 | -0,67 % -21,58 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2HRU3 | 3.335,05 | 3.335,96 | 2.741,37 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-3 EUR R01 | - | - | - - | - | AT0000A3VAN3 | - | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-3 EUR R01 | - | - | - - | - | AT0000A3VAP8 | - | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,70 | 100,70 | -0,09 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3TAY4 | 103,73 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | 100,71 | 100,71 | -0,08 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3TAZ1 | 103,74 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,70 | 102,70 | -0,16 % -0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3N1X6 | 105,79 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,70 | 102,70 | -0,16 % -0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3N1Y4 | 105,79 | - | - |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 90,82 | 90,82 | -0,06 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A20DF6 | 93,55 | 95,06 | 90,73 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 107,08 | 107,08 | -0,07 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A20DG4 | 110,30 | 109,58 | 106,18 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 108,73 | 108,73 | -0,06 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A20DH2 | 112,00 | 111,27 | 107,82 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)