Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01104,91102,81
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A37M04104,91104,46102,54
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01100,3298,31
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8V8100,32101,2397,76
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01100,5198,49
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8U0100,51101,4297,88
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01101,6699,62
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3HRV9101,66102,2698,94
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01101,2499,21
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3G8D2101,24102,2698,49
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01106,17104,04
-0,11 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3E719106,17105,84101,01
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01107,88105,72
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3C804107,88106,55102,50
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01105,25103,14
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3A337105,25106,67102,84
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01103,26101,19
-0,12 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A38KL1103,26104,82100,51
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01101,6899,64
-0,14 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3G8B6101,68102,0499,41
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01108,90106,72
-0,11 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A372N8108,90110,15104,75
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R0199,6697,66
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3UKL899,66--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K0199,6897,68
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3UKK099,68--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01100,2598,24
-0,09 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RYZ5100,25--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01100,2998,28
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3RYY8100,29--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R0199,0497,05
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QGD199,04--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR K0199,0997,10
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3QGC399,09--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01101,1799,14
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P9P3101,17--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01101,2999,26
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3P9N8101,29--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01101,3799,34
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MUH2101,37--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01101,4799,44
-0,07 %
-0,07
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3MUG4101,47--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01100,5698,54
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8T2100,56100,0998,46
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01100,7098,68
-0,02 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3K8S4100,70100,2398,51
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01111,36109,13
-0,13 %
-0,14
02.09.2026
16:00:07		AT0000A36795111,36110,12107,29
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01111,92109,68
-0,11 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A34CM5111,92110,48107,91
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01113,07110,80
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT0000A33032113,07110,97109,06
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028110,36108,15
-0,11 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT0000A320A4110,36109,85107,99
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)145,03145,03
+0,01 %
+0,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08SH5150,11145,25142,84
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)111,18111,18
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A08SG7115,08112,89110,95
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)119,30119,30
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z8N0123,48119,55117,06
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)42,5642,56
0,00 %
0,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1Z8M244,05115,1942,45
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01108,00108,00
-0,22 %
-0,24
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HVB5112,32119,0899,42
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01117,06117,06
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HVC3121,75126,76105,83
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01117,96117,96
-0,23 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HVD1123,86127,73106,64
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01110,73110,73
-0,23 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8F8116,27119,91100,10
ERSTE GREEN INVEST HUF R0150.102,8450.102,84
+0,11 %
+57,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2JBP352.607,9955.962,6044.218,70
ERSTE GREEN INVEST EUR R01144,65144,65
-0,34 %
-0,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY42151,89170,89120,88
ERSTE GREEN INVEST EUR R01157,71157,71
-0,33 %
-0,53
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY59165,60183,20129,59
ERSTE GREEN INVEST EUR R01158,21158,21
-0,34 %
-0,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2DY67166,13183,79130,01
ERSTE GREEN INVEST EUR P01114,90114,90
-0,34 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3F8E1120,65133,4494,39
ERSTE GLOBAL INCOME AQ103,05103,05
-0,31 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2CEG1106,66104,0097,85
ERSTE GLOBAL INCOME A106,63106,63
-0,30 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1G718110,37107,3499,72
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)140,38140,38
-0,31 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000A255U0145,30141,32128,14
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)139,38139,38
-0,31 %
-0,43
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1G726144,26140,32127,98
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0159.039,2959.039,29
-0,30 %
-180,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2AEV461.991,2660.401,5052.477,32
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01145,71145,71
-0,76 %
-1,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296D0153,00153,50125,25
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01164,22164,22
-0,76 %
-1,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296E8172,44169,97138,69
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01164,45164,45
-0,75 %
-1,25
02.09.2026
16:00:07		AT0000A296F5172,68170,21138,88
ERSTE FUTURE INVEST CZK R013.196,293.196,29
-0,58 %
-18,80
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2HRU33.356,113.310,782.741,37
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01100,07100,07
-0,03 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3TAY4103,08--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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