Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 70,05 | 70,05 | +0,07 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000848791 | 71,80 | 70,39 | 68,29 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 103,08 | 103,08 | +0,17 % +0,18 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000843503 | 103,08 | 104,79 | 100,05 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 54,87 | 54,87 | +0,04 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000842521 | 56,80 | 54,88 | 50,72 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,86 | 55,80 | +0,36 % +0,20 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000841184 | 57,60 | 57,40 | 53,30 |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | 23,14 | 23,14 | -0,09 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000837299 | 24,36 | 23,39 | 21,87 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 41,68 | 41,68 | +0,02 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000831409 | 43,14 | 41,68 | 39,86 |
| CORE Dynamic | 222,88 | 222,88 | -0,08 % -0,18 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000828637 | 230,69 | 224,10 | 191,40 |
| CORE Dynamic | 117,21 | 117,21 | -0,09 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000828629 | 121,32 | 117,85 | 102,88 |
| CORE Balanced | 219,94 | 219,94 | -0,04 % -0,08 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000828611 | 227,64 | 220,61 | 198,85 |
| CORE Balanced | 116,66 | 116,66 | -0,03 % -0,04 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000828603 | 120,75 | 117,02 | 107,46 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 184,41 | 184,41 | -0,80 % -1,48 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000828553 | 193,63 | 186,93 | 158,17 |
| Apollo Emerging Markets Equity (A) | 190,21 | 190,21 | -0,95 % -1,83 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000826086 | 200,20 | 193,38 | 141,21 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 174,19 | 174,19 | -0,60 % -1,06 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000825500 | 181,15 | 181,88 | 141,25 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 212,63 | 212,63 | -0,38 % -0,82 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000825484 | 221,13 | 218,86 | 156,11 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 144,98 | 144,98 | -0,36 % -0,52 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000825476 | 150,05 | 149,19 | 124,63 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 114,90 | 114,90 | -0,10 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000825468 | 118,34 | 115,88 | 104,22 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 320,07 | 320,07 | -2,00 % -6,54 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000825393 | 336,08 | 354,45 | 255,47 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 98,55 | 98,55 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000825187 | 99,54 | 100,19 | 96,08 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,43 | 87,43 | +0,06 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000824685 | 89,62 | 87,98 | 84,03 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 145,30 | 145,30 | -1,08 % -1,59 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000823299 | 151,11 | 147,05 | 108,12 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 218,79 | 218,79 | -1,13 % -2,49 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000823281 | 229,73 | 224,37 | 154,30 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 561,85 | 561,85 | -1,45 % -8,29 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822812 | 589,96 | 594,59 | 442,89 |
| Amundi Select Europe Stock | 265,15 | 265,15 | -1,36 % -3,65 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822762 | 278,41 | 268,80 | 190,34 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 161,57 | 161,57 | -2,25 % -3,72 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822747 | 169,65 | 165,29 | 105,51 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,83 | 13,83 | +0,07 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822671 | 14,31 | 13,88 | 13,36 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 844,28 | 844,28 | -1,45 % -12,45 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822655 | 886,50 | 893,46 | 656,23 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 100,17 | 100,17 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822606 | 100,17 | 100,17 | 97,76 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | 114,53 | 114,53 | +0,10 % +0,12 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822416 | 118,54 | 115,12 | 111,75 |
| Amundi Mega Trends | 9,68 | 9,68 | -0,82 % -0,08 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822408 | 10,16 | 9,93 | 7,90 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,85 | 7,85 | -0,13 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000822382 | 8,09 | 7,90 | 7,22 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 25,27 | 25,27 | -0,51 % -0,13 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820550 | 26,03 | 25,56 | 22,81 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 16,29 | 16,29 | -0,06 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820477 | 16,78 | 16,53 | 14,96 |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 96,36 | 96,35 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820469 | 96,85 | 96,60 | 94,55 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 104,58 | 104,50 | +0,38 % +0,40 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820436 | 107,80 | 104,50 | 96,90 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 114,63 | 114,60 | +0,04 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820402 | 117,50 | 115,35 | 111,85 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 122,09 | 122,05 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820394 | 125,80 | 122,20 | 117,55 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 134,73 | 134,70 | +0,04 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820386 | 138,80 | 146,55 | 133,55 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 323,23 | 323,20 | -0,86 % -2,80 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820378 | 336,20 | 342,40 | 285,95 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | 241,03 | 241,03 | -1,66 % -4,07 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820147 | 241,03 | 254,47 | 180,72 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 170,38 | 170,38 | -1,66 % -2,88 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820139 | 170,38 | 179,88 | 128,96 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 147,21 | 147,21 | -1,41 % -2,11 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820097 | 147,21 | 156,98 | 124,69 |
| M300 | 318,70 | 318,70 | -1,04 % -3,34 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000819818 | 331,45 | 327,74 | 253,86 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 185,49 | 185,49 | -0,43 % -0,80 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000819768 | 192,91 | 188,88 | 147,09 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 153,34 | 153,34 | -0,15 % -0,23 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000819743 | 158,71 | 154,61 | 133,47 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 118,56 | 118,56 | -0,04 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000819719 | 121,53 | 118,92 | 109,34 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 55,88 | 55,88 | -0,04 % -0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000819701 | 57,28 | 56,86 | 52,75 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,30 | 6,30 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000819487 | 6,64 | 6,40 | 6,06 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 188,10 | 188,10 | -0,55 % -1,04 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000818927 | 188,10 | 189,84 | 165,03 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 133,56 | 133,56 | -0,55 % -0,74 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000818919 | 133,56 | 134,80 | 118,23 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 73,60 | 73,60 | -0,41 % -0,30 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000818885 | 75,81 | 75,37 | 65,98 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)