Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	77,90	77,90	-0,03 % -0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000805486	77,90	79,61	77,09
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA	93,91	93,91	-0,02 % -0,02	13.08.2026 16:00:05	AT0000785340	93,91	95,97	92,93
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A	79,50	79,50	-0,03 % -0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U5M3	79,50	81,71	78,61
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T	88,45	88,45	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U5L5	88,45	90,34	87,44
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	61,91	61,91	+0,02 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000859541	61,91	62,28	61,28
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	100,75	100,75	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000822606	100,75	100,75	99,20
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	113,08	113,08	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000785209	113,08	113,08	111,34
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	98,39	98,39	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U628	98,39	98,91	97,33
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	107,50	107,50	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U610	107,50	107,50	105,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	107,55	107,55	+0,02 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U636	107,55	107,55	105,70
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA	106,40	106,40	+0,02 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0QZM8	106,40	106,40	105,14
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	84,60	84,60	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:05	AT0000796529	84,60	87,49	83,27
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T	246,09	246,09	+0,01 % +0,03	13.08.2026 16:00:05	AT0000796537	246,09	248,23	240,84
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	348,81	348,81	+0,01 % +0,04	13.08.2026 16:00:05	AT0000765599	348,81	349,75	337,78
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A	105,90	105,90	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TW54	105,90	109,53	104,07
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T	124,50	124,50	+0,02 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TW47	124,50	125,46	121,78
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA	134,30	134,30	+0,01 % +0,02	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TW62	134,30	134,60	129,82
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A	78,36	78,36	+0,01 % +0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0PG59	78,36	79,77	77,15
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A	133,20	133,20	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1AVD8	133,20	133,21	118,28
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T	153,01	153,01	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1AVF3	153,01	153,02	135,87
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A	132,56	132,56	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1V4Q6	132,56	132,57	116,86
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T	148,04	148,04	-0,01 % -0,01	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1V4P8	148,04	148,05	130,51
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A	106,24	106,24	-0,10 % -0,11	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1AVK3	106,24	106,68	100,89
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T	116,58	116,58	-0,10 % -0,12	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1AVJ5	116,58	117,06	110,71
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A	110,26	110,26	-0,10 % -0,11	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1V4S2	110,26	110,64	104,10
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T	118,66	118,66	-0,10 % -0,12	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1V4R4	118,66	119,07	112,03
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A	158,59	158,59	+0,03 % +0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1AVE6	158,59	158,59	133,51
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T	190,79	190,79	+0,03 % +0,05	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1AVG1	190,79	190,79	160,62
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A	153,68	153,68	+0,03 % +0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1V4U8	153,68	153,68	128,25
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T	179,03	179,03	+0,03 % +0,05	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1V4T0	179,03	179,03	149,41
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	84,10	84,10	+0,04 % +0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0P7V8	84,10	85,93	82,89
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T	106,68	106,68	+0,04 % +0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0P7W6	106,68	109,00	105,14
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	109,71	109,71	+0,04 % +0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0P7X4	109,71	112,09	108,12
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A	86,38	86,38	+0,03 % +0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TM98	86,38	88,07	85,04
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T	94,62	94,62	+0,04 % +0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1TM80	94,62	96,46	93,14
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A	113,58	113,58	+0,18 % +0,20	13.08.2026 16:00:06	AT0000A39F76	113,58	121,66	105,93
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T	121,67	121,67	+0,17 % +0,21	13.08.2026 16:00:06	AT0000A39F68	121,67	125,80	109,54
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA	125,88	125,88	+0,18 % +0,22	13.08.2026 16:00:06	AT0000A39F84	125,88	127,44	110,96
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A	115,30	115,30	+0,17 % +0,20	13.08.2026 16:00:06	AT0000A39FA2	115,30	123,51	107,12
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T	123,60	123,60	+0,17 % +0,21	13.08.2026 16:00:06	AT0000A39F92	123,60	127,51	110,59
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A	194,04	194,04	+0,17 % +0,33	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0QRP8	194,04	202,69	176,95
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T	219,66	219,66	+0,17 % +0,37	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0QRQ6	219,66	227,44	198,56
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) VTA	230,39	230,39	+0,17 % +0,38	13.08.2026 16:00:06	AT0000A0LHU0	230,39	233,77	204,09
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A	171,85	171,85	-0,03 % -0,05	13.08.2026 16:00:05	AT0000495288	171,85	172,43	134,23
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T	276,44	276,44	-0,03 % -0,07	13.08.2026 16:00:05	AT0000495296	276,44	277,36	215,92
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA	309,24	309,24	-0,02 % -0,07	13.08.2026 16:00:05	AT0000495304	309,24	310,27	241,54
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTI	310,35	310,35	-0,03 % -0,08	13.08.2026 16:00:06	AT0000A10TL1	310,35	311,39	242,40
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) A	113,89	113,89	-0,03 % -0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3Q838	118,45	-	-
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) VTA	113,89	113,89	-0,03 % -0,03	13.08.2026 16:00:06	AT0000A3Q846	118,45	-	-
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A	171,86	171,86	-0,02 % -0,04	13.08.2026 16:00:06	AT0000A1U5Z5	171,86	172,42	133,30

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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