Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
R&B NEXT Active144,96142,06
+0,89 %
+1,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9M9152,21149,07114,20
R&B NEXT Active147,17144,22
+0,89 %
+1,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9N7154,53151,34114,65
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)123,12123,12
+0,11 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9P2129,28125,42113,52
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)124,70124,70
+0,10 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9Q0130,94127,09114,79
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)120,94120,94
+0,10 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2R9R8126,99123,08111,64
Ethik Mix Dynamisch (A)140,86140,86
+0,66 %
+0,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RJ45146,49143,08119,79
Ethik Mix Dynamisch (T)143,56143,56
+0,65 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RJ52149,30145,82120,99
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)143,62143,62
+0,65 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RJ60143,62145,88120,99
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,6693,66
+0,13 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RR9496,47101,8292,58
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD108,74108,74
+0,14 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RRA4112,01113,13106,02
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD112,19112,19
+0,13 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RRB2115,56114,62107,29
ERSTE FAIR INVEST EUR R01111,08111,08
+0,72 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUC4116,64111,4996,44
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,02121,02
+0,71 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUD2127,08121,47103,06
ERSTE FAIR INVEST EUR R01121,25121,25
+0,71 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUE0127,32121,69103,26
ERSTE FAIR INVEST HUF R0144.234,0644.234,06
+1,12 %
+487,91
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RUG546.445,7844.924,9439.414,16
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I120,36120,36
+0,91 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXB0120,36129,18100,34
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH123,37123,37
+0,92 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXC8123,37132,18102,54
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)91,7591,75
-0,16 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RXZ991,7595,5290,90
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)97,8397,83
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RY0497,83100,1596,92
ERSTE BOND CHINA EUR R01118,33118,33
+0,19 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RYB8122,48119,10104,58
Amundi Ethik Fonds - R252,6952,69
+0,19 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RYF952,6953,8149,76
PCI - Concept Giesswein103,79103,79
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2RYS2108,98104,7195,04
SB Anleihen Nachhaltig (A)99,5199,51
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2S7N0102,50102,0398,53
SB Anleihen Nachhaltig (T)99,5199,51
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2S7P5102,50102,0398,53
PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy143,37143,37
+1,11 %
+1,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SAX0150,54153,47122,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A104,92104,92
+0,43 %
+0,45
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SL08108,07106,2494,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA109,55109,55
+0,43 %
+0,47
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SL16112,84110,9298,60
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)163,69163,69
+0,85 %
+1,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPQ2168,61171,83149,04
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)92,2292,22
-0,12 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPT694,9995,3591,94
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)155,47155,47
+0,76 %
+1,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SPW0160,14163,12142,97
Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST)8,858,85
-0,11 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQ609,329,288,81
Apollo High Yield Bond ESG (AST)9,369,36
+0,21 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQ949,869,849,34
Apollo Muendel Bond ESG (AST)9,339,33
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQB29,649,599,26
Schelhammer Capital - Anleihen T91,8891,88
-0,10 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQC092,8094,7990,97
Schelhammer Capital - Aktien T152,05152,05
+0,70 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQE6155,10154,43126,62
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T129,33129,33
+0,50 %
+0,64
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQG1131,92130,77112,59
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T510,8110,81
+0,19 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQJ511,3611,0010,20
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T512,5712,57
+0,32 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQK313,2012,7711,14
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T510,0510,05
+0,10 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQL110,5610,259,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T103,95103,95
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR02103,95106,90101,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A97,7997,79
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR1097,79101,8396,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T106,05106,05
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR28106,05108,78103,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A99,8599,85
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SR3699,85104,1198,85
ERSTE STOCK VALUE EUR R01134,26134,26
+0,72 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STB6140,98138,16106,41
ERSTE STOCK VALUE EUR R01145,04145,04
+0,72 %
+1,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STC4152,30149,25113,85
ERSTE STOCK VALUE EUR R01145,72145,72
+0,72 %
+1,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STD2153,01149,95113,90
ERSTE STOCK VALUE HUF R0153.198,5553.198,55
+1,13 %
+593,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STF755.858,4954.343,5744.084,47
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01141,35141,35
+0,60 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STH3148,42148,12113,75
SwissConcept93,7593,75
+0,49 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SWM798,4498,2389,23
WB Vermögensbildungsfonds (R)138,06138,06
+0,63 %
+0,86
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2T495138,06139,62112,69
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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