Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio II (RA) | 119,61 | 119,61 | -0,19 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2E5 | 123,20 | 121,12 | 108,44 |
| PrivatPortfolio II (RT) | 128,36 | 128,36 | -0,19 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2F2 | 132,22 | 129,99 | 115,59 |
| PrivatPortfolio III (RA) | 143,15 | 143,15 | -0,26 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2G0 | 147,45 | 145,41 | 123,83 |
| PrivatPortfolio III (RT) | 151,02 | 151,02 | -0,26 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2H8 | 155,56 | 153,40 | 129,22 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 90,93 | 90,93 | -0,08 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2J4 | 93,21 | 93,43 | 90,09 |
| PrivatPortfolio IV (RT) | 96,45 | 96,45 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2N2K2 | 98,87 | 97,96 | 95,56 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI | 100,44 | 100,44 | -1,13 % -1,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2NWC9 | 100,44 | 102,13 | 86,61 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106,14 | 106,14 | -0,35 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2PNN0 | 111,45 | 107,95 | 101,23 |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.791,82 | 1.755,98 | -0,34 % -6,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2PXJ7 | 1.881,42 | 1.790,83 | 1.503,61 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 156,99 | 156,99 | -1,10 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAC8 | 162,49 | 158,90 | 128,79 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 173,73 | 173,73 | -1,10 % -1,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QAD6 | 179,82 | 175,84 | 139,14 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 101,98 | 101,98 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK19 | 102,75 | 103,28 | 101,39 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | 109,07 | 109,07 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QK27 | 109,89 | 109,21 | 107,57 |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 95,30 | 95,30 | -0,38 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QKH6 | 99,11 | 97,00 | 89,82 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 125,49 | 125,49 | -0,42 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMH2 | 129,25 | 128,36 | 111,46 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 12,76 | 12,76 | -0,39 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMJ8 | 13,40 | 12,95 | 10,94 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T | 118,27 | 118,27 | -0,25 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMK6 | 121,82 | 120,58 | 116,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.306,62 | 3.306,62 | -0,52 % -17,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QP89 | 3.471,96 | 3.429,63 | 2.940,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 50.150,55 | 50.150,55 | -0,23 % -117,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QP97 | 52.658,08 | 51.702,17 | 46.724,06 |
| VPI Strategie | 61,56 | 61,56 | -0,92 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QS03 | 64,64 | 64,01 | 50,78 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA | 155,09 | 155,09 | +0,68 % +1,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QSE6 | 155,09 | 164,60 | 105,46 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 147,14 | 147,14 | +0,67 % +0,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QSF3 | 147,14 | 156,48 | 101,08 |
| Quant Global Plus (R) | 179,58 | 179,58 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R0P1 | 188,56 | 183,34 | 147,90 |
| Choice-Global Equity Fund (I) | 172,18 | 172,18 | -0,25 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R911 | 180,79 | 176,36 | 134,94 |
| Choice-Global Equity Fund (I) | 172,96 | 172,96 | -0,25 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R929 | 181,61 | 177,16 | 135,55 |
| R&B NEXT Active | 138,48 | 135,71 | -0,98 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9M9 | 145,41 | 145,07 | 114,20 |
| R&B NEXT Active | 139,01 | 136,22 | -1,00 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9N7 | 145,97 | 145,63 | 114,65 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 123,78 | 123,78 | -0,39 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9P2 | 129,97 | 125,42 | 113,52 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 125,39 | 125,39 | -0,40 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9Q0 | 131,66 | 127,09 | 114,79 |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 121,49 | 121,49 | -0,38 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2R9R8 | 127,57 | 123,08 | 111,64 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 138,23 | 138,23 | -0,56 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ45 | 143,75 | 142,79 | 114,30 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 140,88 | 140,88 | -0,56 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ52 | 146,51 | 144,21 | 115,44 |
| Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | 140,95 | 140,95 | -0,56 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RJ60 | 140,95 | 144,22 | 115,44 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,08 | 95,08 | -0,28 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RR94 | 97,94 | 101,82 | 92,88 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,39 | 110,39 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RRA4 | 113,71 | 113,13 | 104,91 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,89 | 113,89 | -0,29 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RRB2 | 117,31 | 114,62 | 106,17 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 109,28 | 109,28 | -0,61 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUC4 | 114,75 | 110,46 | 96,44 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 119,06 | 119,06 | -0,61 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUD2 | 125,02 | 120,35 | 103,06 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 119,29 | 119,29 | -0,61 % -0,73 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUE0 | 125,26 | 120,57 | 103,26 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 43.709,70 | 43.709,70 | -0,15 % -66,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RUG5 | 45.895,19 | 44.924,94 | 39.414,16 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I | 121,43 | 121,43 | -0,83 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXB0 | 121,43 | 129,18 | 96,28 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | 124,37 | 124,37 | -0,84 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXC8 | 124,37 | 132,18 | 98,20 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 92,53 | 92,53 | -0,14 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXZ9 | 92,53 | 95,54 | 91,35 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 98,66 | 98,66 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RY04 | 98,66 | 100,15 | 97,40 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 113,36 | 113,36 | +0,19 % +0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYB8 | 117,33 | 114,30 | 103,00 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 52,80 | 52,80 | -0,36 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYF9 | 52,80 | 53,81 | 49,76 |
| PCI - Concept Giesswein | 103,68 | 103,68 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYS2 | 108,87 | 104,71 | 93,36 |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | 100,00 | 100,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2S7N0 | 103,00 | 102,03 | 99,66 |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | 100,00 | 100,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2S7P5 | 103,00 | 102,03 | 99,66 |
| PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy | 142,46 | 142,46 | -1,11 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SAX0 | 149,59 | 153,47 | 117,14 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)